Финансы МУП ЛР МО "ЛЭСИС", Луховицы
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛУХОВИЦКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛУХОВИЦКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 049 | 5 113 | 3 899 | 3 059 | 2 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 551 | 2 763 | 2 298 | 1 756 | 1 369 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 472 | 2 683 | 2 218 | 1 756 | 1 369 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 498 | 2 350 | 1 601 | 1 303 | 1 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 378 | 328 | 346 | 182 | 218 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 025 | 1 081 | 916 | 861 | 515 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 062 | 912 | 261 | 206 | 333 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 29 | 78 | 54 | 41 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 958 | 6 049 | 5 112 | 3 899 | 3 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 396 | 3 551 | 2 763 | 2 298 | 1 756 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 317 | 3 472 | 2 683 | 2 218 | 1 756 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 562 | 2 498 | 2 349 | 1 601 | 1 303 |
| Запасы на конец предыдущего года | 393 | 378 | 328 | 346 | 182 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 000 | 1 025 | 1 081 | 916 | 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 126 | 1 062 | 912 | 261 | 206 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 32 | 29 | 78 | 54 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 049 | 5 113 | 3 899 | 3 059 | 2 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 262 | 3 257 | 2 233 | 1 151 | 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 449 | 2 444 | 1 420 | 338 | 160 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 787 | 1 856 | 1 666 | 1 908 | 1 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 564 | 1 712 | 1 394 | 1 719 | 1 368 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 223 | 144 | 272 | 189 | 136 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 958 | 6 049 | 5 112 | 3 899 | 3 059 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 756 | 4 262 | 3 257 | 2 233 | 1 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 943 | 3 449 | 2 444 | 1 420 | 338 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 202 | 1 787 | 1 855 | 1 666 | 1 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 779 | 1 564 | 1 712 | 1 394 | 1 719 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 423 | 223 | 143 | 272 | 189 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 425 | 105 | |||
| Выручка за предыдущий год | 22 829 | 19 154 | 16 922 | 16 408 | 15 861 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 404 | 19 049 | 17 408 | 16 814 | 16 160 |
| Выручка за отчетный год | 19 154 | 16 922 | 16 408 | 15 861 | 15 442 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 227 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 | 227 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 049 | 17 408 | 16 814 | 16 160 | 15 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 425 | 105 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 154 | 268 | 194 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 314 | 105 | 105 | 91 | 60 |
| Прочие расходы за отчетный год | 873 | 717 | 751 | 712 | 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 692 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 19 | 154 | 268 | 194 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 460 | 314 | 105 | 105 | 91 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 212 | 873 | 717 | 751 | 712 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 683 | 193 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 175 | 164 | 162 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 193 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 175 | 164 | 162 | 159 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 943 | 3 449 | 2 444 | 1 420 | 338 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 756 | 4 262 | 3 257 | 2 233 | 1 151 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 449 | 2 444 | 1 420 | 338 | 160 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 262 | 3 257 | 2 233 | 1 151 | 973 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 494 | 1 005 | 1 024 | 1 083 | 178 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 494 | 1 005 | 1 024 | 1 083 | 178 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 494 | 1 005 | 1 024 | 1 083 | |
| Убыток (ИТОГО) | 494 | 1 005 | 1 024 | 1 083 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 262 | 3 257 | 2 508 | 1 340 | 1 109 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 756 | 4 262 | 3 257 | 2 506 | 1 340 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 308 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 620 | 16 902 | 16 397 | 15 731 | 15 482 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 208 | 16 902 | 16 397 | 15 731 | 15 482 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 412 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 868 | 17 320 | 17 244 | 15 786 | 15 174 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 409 | 3 248 | 3 341 | 2 754 | 3 006 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 518 | 9 142 | 9 508 | 8 657 | 8 442 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 321 | 214 | 211 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 620 | 4 930 | 4 395 | 4 161 | 3 515 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 184 | 268 | 196 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 184 | 268 | 196 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 184 | 268 | 195 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 181 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 181 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 127 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 16,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -178 тыс. ₽ |
| Активы | — | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -2,5 % | — |
| Чистая рентабельность | -6,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 33 дн. |
| Финансовый цикл | -2 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.