Финансы ООО "ЭКОТОРФ", Торфяной
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТОРФ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 171 | 20 135 | 27 313 | 24 549 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 370 | 4 758 | 6 963 | 7 915 |
| Основные средства на конец отчетного года | 762 | 1 453 | 1 803 | 1 417 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 608 | 12 | 5 160 | 12 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 226 | 6 419 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 67 | 67 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 801 | 15 377 | 20 350 | 16 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 840 | 2 241 | 1 583 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 909 | 12 588 | 18 520 | 16 584 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 445 | 247 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 103 | 47 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 194 | 13 171 | 20 135 | 27 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 663 | 2 370 | 4 758 | 6 963 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 584 | 762 | 1 453 | 1 803 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 79 | 12 | 3 305 | 12 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 529 | 5 081 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 67 | 67 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 531 | 10 801 | 15 377 | 20 350 |
| Запасы на конец предыдущего года | 987 | 2 840 | 2 344 | 1 413 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 79 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 530 | 7 900 | 12 588 | 18 520 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 52 | 445 | 247 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 91 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 171 | 20 135 | 27 313 | 24 549 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 387 | 5 355 | 5 355 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 387 | 5 355 | 5 355 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 034 | 44 769 | 59 626 | 62 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 719 | 2 471 | 3 242 | 3 632 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 099 | 41 688 | 55 688 | 58 495 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 610 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 216 | 696 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 194 | 13 171 | 20 135 | 27 313 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 553 | 5 387 | 5 355 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 553 | 5 387 | 5 355 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 269 | 36 034 | 44 769 | 59 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 533 | 1 719 | 2 471 | 3 242 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 705 | 34 099 | 41 688 | 55 688 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 216 | 696 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 610 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 279 | 12 273 | 15 115 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 346 | 33 179 | 39 015 | 38 267 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 933 | 20 906 | 46 750 | 23 152 |
| Выручка за отчетный год | 33 179 | 39 015 | 38 267 | 10 657 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 903 | 397 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 638 | 6 450 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 585 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 512 | 19 112 | 47 070 | 10 260 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 606 | 23 918 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 923 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 204 | 765 | 787 | 390 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 246 | 121 | 345 | 1 969 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 473 | 477 | 257 | 1 545 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 318 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 452 | 204 | 765 | 787 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 506 | 3 246 | 121 | 345 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 360 | 10 473 | 477 | 257 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 529 | 1 855 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 43 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 46 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 697 | 1 339 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 159 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 159 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 159 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 7 159 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 9 035 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 695 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 340 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 099 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 209 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 935 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 955 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 457 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 457 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 457 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 393 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 33,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -8,2 млн ₽ | -7,6 млн ₽ |
| Активы | 13,2 млн ₽ | 27,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -22,9 млн ₽ | -37,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,74 | -1,38 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -7,0 % | — |
| Чистая рентабельность | -24,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -62,5 % | -28,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,52 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 87 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -138 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.