Финансы ГУП МО "КОЛОМЕНСКИЙ АВТОДОР", Радужный
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ "КОЛОМЕНСКИЙ АВТОДОР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 429 217 | 1 156 923 | 687 734 | 133 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 326 067 | 519 244 | 455 279 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 318 563 | 513 169 | 442 356 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 075 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 504 | 12 923 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 150 | 637 679 | 232 454 | 133 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 710 | 108 524 | 52 402 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 64 | 222 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 877 | 260 414 | 176 960 | 126 652 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 360 | 266 915 | 595 | 6 349 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 204 | 1 826 | 2 433 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 310 154 | 429 217 | 1 156 923 | 144 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 197 462 | 326 067 | 519 244 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 188 109 | 318 563 | 513 169 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 075 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 353 | 7 504 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 692 | 103 150 | 637 679 | 144 550 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 521 | 59 710 | 108 523 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 590 | 54 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 876 | 41 877 | 260 414 | 143 995 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 262 | 1 360 | 266 915 | 501 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 443 | 204 | 1 824 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 429 218 | 1 156 923 | 687 733 | 133 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 308 267 | 479 405 | 435 046 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 80 808 | 80 808 | 80 808 | 80 808 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 224 429 | 395 568 | 351 209 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | 150 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 150 | 150 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 801 | 677 368 | 252 687 | 168 538 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 976 | 667 477 | 252 572 | 168 538 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 825 | 9 891 | 115 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 310 154 | 429 218 | 1 156 923 | 144 430 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 172 393 | 308 267 | 479 405 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 80 808 | 80 808 | 80 808 | 80 808 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 555 | 224 429 | 395 568 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 | 150 | 150 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 113 | 150 | 150 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 648 | 120 801 | 677 368 | 176 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 742 | 115 976 | 667 477 | 176 758 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 906 | 4 825 | 9 891 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 651 | 55 415 | 370 952 | |
| Выручка за предыдущий год | 158 537 | 348 760 | 7 411 695 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 138 886 | 293 345 | 7 040 743 | 187 |
| Выручка за отчетный год | 348 760 | 7 411 710 | 363 225 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 415 | 370 967 | 41 237 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 276 | 226 516 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 139 | 144 451 | 66 046 | 2 688 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 293 345 | 7 040 743 | 321 988 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 276 | 226 501 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 296 | 36 139 | 144 451 | 1 860 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 882 | 161 065 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 9 075 | 199 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 560 | 15 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 525 | 41 | 908 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 381 | 74 552 | 37 951 | 299 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 882 | 161 204 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 22 | 9 075 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 988 | 3 560 | 15 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 332 | 4 525 | 55 | 1 083 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 771 | 16 381 | 74 412 | 13 287 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 100 604 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 487 | 1 250 | 52 655 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 263 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 169 | 1 848 | ||
| Прочее за предыдущий год | 325 | 4 122 | 441 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 250 | 67 663 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 250 | 6 221 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 487 | 1 250 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 263 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 848 | 7 504 | 12 923 | |
| Прочее за отчетный год | 4 122 | 441 | 876 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | 100 465 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 100 465 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 95 | 100 604 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 80 808 | 80 808 | 80 808 | 80 808 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 555 | 224 429 | 395 568 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 172 393 | 308 267 | 479 406 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 030 | 3 030 | 3 030 | 3 030 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 80 808 | 80 808 | 80 808 | 80 808 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 429 | 395 568 | 351 209 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 308 267 | 479 406 | 435 047 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 874 | 171 138 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 135 874 | 171 138 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 464 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 100 464 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 874 | 70 674 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 135 874 | 70 674 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 359 | 2 986 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 359 | 2 986 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 359 | 2 986 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 44 359 | 2 986 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 308 267 | 479 406 | 447 634 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 172 393 | 308 267 | 473 596 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 038 | 445 305 | 7 312 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 508 251 | 6 364 109 | 297 095 | 8 479 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 300 992 | 6 350 459 | 235 564 | 380 |
| Прочие поступления за отчетный год | 207 259 | 13 650 | 61 531 | 8 099 |
| Платежи – всего за отчетный год | 467 213 | 5 918 804 | 503 019 | 1 167 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 169 446 | 5 706 225 | 397 684 | 757 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 277 | 117 052 | 50 848 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 508 | 15 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 573 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 204 409 | 95 512 | 54 487 | 410 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 60 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 060 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 45 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 015 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 179 750 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 179 750 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 204 157 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 204 157 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 246 157 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 246 157 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 265 555 | 7 312 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 100,5 млн ₽ | -49,6 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 1,16 млрд ₽ | 687,7 млн ₽ | 133,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 479,4 млн ₽ | 435,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,92 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,70 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,63 | — |
| Финансовый рычаг | 1,41 | 0,58 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | -7,2 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,0 % | -11,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 59 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.