Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТЕКС", Дворики
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 444 | 45 878 | 46 315 | 46 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 710 | 10 923 | 7 827 | 4 944 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 710 | 10 923 | 7 827 | 4 944 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 735 | 34 954 | 38 488 | 41 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 57 | 1 | 179 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 571 | 34 114 | 34 854 | 38 478 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 116 | 783 | 3 633 | 3 080 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 859 | 41 136 | 45 878 | 46 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 431 | 10 710 | 10 923 | 7 827 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 431 | 10 710 | 10 923 | 7 827 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 428 | 30 427 | 34 955 | 38 488 |
| Запасы на конец предыдущего года | 135 | 48 | 57 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 762 | 28 263 | 34 115 | 34 854 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 531 | 2 116 | 783 | 3 633 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 444 | 45 878 | 46 315 | 46 682 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 193 | 44 772 | 45 433 | 45 377 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 251 | 1 106 | 882 | 1 305 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 251 | 1 106 | 882 | 1 305 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 859 | 41 136 | 45 878 | 46 315 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 812 | 40 193 | 44 772 | 45 433 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 047 | 943 | 1 106 | 882 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 047 | 943 | 1 106 | 882 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 215 | 5 794 | 6 213 | 913 |
| Выручка за предыдущий год | 24 072 | 20 068 | 21 397 | 17 050 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 143 | 14 274 | 15 184 | 16 137 |
| Выручка за отчетный год | 20 068 | 21 397 | 17 050 | 17 004 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 213 | 913 | 228 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 213 | 913 | 228 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 274 | 15 184 | 16 137 | 16 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 794 | 6 213 | 913 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 322 | 5 735 | 849 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | 49 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 320 | 479 | 113 | 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 551 | 5 476 | 5 735 | 849 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 2 | 1 | 49 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 548 | 320 | 479 | 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 069 | 4 381 | 4 579 | 661 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 315 | 1 095 | 1 156 | 188 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 095 | 1 156 | 188 | 43 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 381 | 4 579 | 661 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 381 | 4 579 | 661 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 661 тыс. ₽ | -57 тыс. ₽ |
| Активы | 41,4 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 46,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40,2 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 45,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,57 | 31,60 | 43,64 | 31,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,53 | 31,55 | 43,64 | 31,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,69 | 0,71 | 4,12 | 2,36 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | 28,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 21,8 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 10,0 % | 1,4 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,9 % | 10,2 % | 1,5 % | -0,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,48 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 520 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 31,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.