Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "СВЕТЕЦ", Электросталь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "СВЕТЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 430 | 210 764 | 122 555 | 107 359 | 186 922 | 277 459 | 249 676 | 142 184 | 201 273 | 1 317 515 | 1 465 726 | 1 505 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 663 | 399 | 525 | 639 | 5 799 | 4 307 | 3 596 | 4 331 | 3 682 | 1 048 787 | 919 351 | 791 764 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | 37 | 43 | 4 368 | 2 784 | 1 253 | 3 043 | 2 700 | 943 045 | 818 285 | 694 409 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 482 | 217 | 262 | 371 | 1 206 | 1 298 | 2 101 | 1 023 | 455 | 15 256 | 10 623 | 6 978 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 181 | 137 | 225 | 225 | 225 | 225 | 242 | 265 | 265 | 90 265 | 90 288 | 90 288 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 262 | 221 | 155 | 89 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 767 | 210 365 | 122 030 | 106 720 | 181 123 | 273 152 | 246 080 | 137 853 | 197 591 | 268 728 | 546 375 | 713 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 251 | 51 117 | 13 885 | 7 964 | 20 299 | 4 922 | 1 640 | 2 283 | 6 744 | 2 559 | 1 677 | 1 022 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 082 | 1 662 | 2 279 | 1 745 | 82 | 4 | 11 | 11 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 836 | 122 525 | 82 125 | 84 332 | 91 771 | 100 120 | 73 298 | 43 121 | 39 412 | 77 098 | 112 976 | 327 639 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 954 | 10 464 | 8 944 | 8 844 | 1 500 | 117 443 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 680 | 16 403 | 12 336 | 2 741 | 57 713 | 167 798 | 169 174 | 91 579 | 150 869 | 71 352 | 431 354 | 384 721 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 284 | 1 558 | 462 | 750 | 230 | 464 | 859 | 555 | 276 | 368 | 328 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 084 | 71 430 | 210 764 | 122 555 | 107 359 | 186 922 | 277 459 | 234 611 | 142 184 | 201 273 | 1 317 515 | 1 465 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 716 | 663 | 399 | 525 | 639 | 5 799 | 4 307 | 6 470 | 4 331 | 3 682 | 1 048 966 | 919 351 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 44 | 45 | 37 | 43 | 4 368 | 2 784 | 3 412 | 3 043 | 2 700 | 943 224 | 818 285 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 524 | 482 | 217 | 262 | 371 | 1 206 | 1 298 | 2 285 | 1 023 | 455 | 15 256 | 10 623 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 192 | 137 | 137 | 225 | 225 | 225 | 225 | 265 | 265 | 265 | 90 265 | 90 288 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 508 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 262 | 221 | 155 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 368 | 70 767 | 210 365 | 122 030 | 106 720 | 181 123 | 273 152 | 228 141 | 137 853 | 197 591 | 268 549 | 546 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 815 | 5 251 | 51 117 | 13 885 | 7 964 | 20 299 | 4 922 | 1 492 | 2 283 | 6 744 | 2 559 | 1 677 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 651 | 8 082 | 1 662 | 2 279 | 1 745 | 82 | 490 | 11 | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 863 | 44 983 | 122 525 | 82 125 | 84 332 | 91 771 | 100 120 | 59 679 | 43 121 | 39 412 | 77 098 | 112 976 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 749 | 11 954 | 10 464 | 8 944 | 8 844 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 690 | 3 680 | 16 403 | 12 336 | 2 741 | 57 713 | 167 798 | 165 497 | 91 579 | 150 869 | 188 795 | 431 354 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 453 | 284 | 1 558 | 462 | 750 | 230 | 983 | 859 | 555 | 97 | 368 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 430 | 210 764 | 122 554 | 107 359 | 186 922 | 277 459 | 249 676 | 142 184 | 201 273 | 1 317 515 | 1 465 726 | 1 505 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 551 | 45 998 | 55 463 | 62 658 | 80 554 | 109 753 | 118 790 | 81 292 | 180 509 | 1 242 689 | 1 334 125 | 1 340 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 694 | 55 159 | 62 354 | 80 249 | 109 449 | 118 490 | 80 992 | 180 209 | 1 242 389 | 1 333 825 | 1 340 468 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 089 | 15 118 | 46 060 | 32 030 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 089 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 560 | 30 457 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 118 | 6 500 | 1 573 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 879 | 164 766 | 67 091 | 33 613 | 106 368 | 167 706 | 130 886 | 60 892 | 20 764 | 59 708 | 85 541 | 132 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 145 | 19 422 | 7 514 | 15 259 | 11 670 | 7 227 | 13 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 734 | 137 068 | 56 030 | 18 354 | 94 698 | 160 479 | 130 873 | 60 892 | 20 764 | 39 129 | 44 859 | 65 224 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 8 276 | 3 547 | 1 336 | 2 141 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 243 | 35 864 | 58 911 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 818 | 6 400 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 084 | 71 430 | 210 764 | 122 554 | 107 359 | 186 922 | 277 459 | 234 611 | 142 184 | 201 273 | 1 317 515 | 1 465 726 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 626 | 46 551 | 45 998 | 55 463 | 62 658 | 80 554 | 109 753 | 160 312 | 81 292 | 180 509 | 1 232 513 | 1 334 125 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 247 | 45 694 | 55 159 | 62 354 | 80 249 | 109 449 | 160 012 | 80 992 | 180 209 | 1 232 213 | 1 333 825 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 089 | 11 318 | 46 060 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 089 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 560 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 318 | 6 500 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 458 | 24 879 | 164 766 | 67 091 | 33 613 | 106 368 | 167 706 | 74 299 | 60 892 | 20 764 | 73 684 | 85 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 670 | 5 145 | 19 422 | 7 514 | 15 259 | 11 670 | 7 227 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 788 | 19 734 | 137 068 | 56 030 | 18 354 | 94 698 | 160 479 | 71 761 | 60 892 | 20 764 | 39 129 | 44 859 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 276 | 3 547 | 1 336 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 538 | 29 419 | 35 864 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 800 | 4 818 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 434 | 24 979 | 48 553 | 48 237 | 42 359 | 85 035 | 158 817 | 294 253 | 167 225 | 299 188 | 264 292 | 289 003 |
| Выручка за предыдущий год | 75 840 | 49 390 | 171 293 | 197 646 | 181 033 | 195 608 | 370 504 | 404 151 | 282 000 | 443 469 | 461 319 | 612 133 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 594 | 24 411 | 122 740 | 149 409 | 138 674 | 110 573 | 211 687 | 109 898 | 114 775 | 144 281 | 197 027 | 323 130 |
| Выручка за отчетный год | 49 390 | 171 293 | 197 646 | 181 033 | 195 608 | 370 504 | 315 337 | 282 000 | 443 469 | 461 319 | 612 133 | 781 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 553 | 48 237 | 42 359 | 85 035 | 158 817 | 173 098 | 167 225 | 299 188 | 274 468 | 289 003 | 339 709 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 586 | 15 687 | 13 096 | 28 943 | 91 242 | 82 752 | 88 489 | 194 297 | 47 237 | 190 716 | 235 944 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 967 | 32 550 | 29 263 | 56 092 | 67 575 | 90 346 | 78 736 | 104 891 | 227 231 | 98 287 | 103 765 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 470 | 122 740 | 149 409 | 138 674 | 110 573 | 211 687 | 142 239 | 114 775 | 144 281 | 186 851 | 323 130 | 442 196 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 920 | 10 586 | 15 687 | 13 096 | 28 943 | 91 242 | 194 343 | 88 489 | 194 297 | 37 061 | 190 716 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 059 | 37 967 | 32 550 | 29 263 | 56 092 | 67 575 | 99 910 | 78 736 | 104 891 | 227 231 | 98 287 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 547 | 8 040 | 12 069 | 9 168 | 22 618 | 69 735 | 84 088 | 88 799 | 199 217 | 55 969 | 245 449 | 301 796 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 30 000 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 206 | 540 | 499 | 12 | 2 600 | 4 292 | 2 628 | 4 786 | 1 332 | 35 751 | 72 814 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 568 | 2 165 | 1 682 | 2 745 | 3 664 | 1 402 | 499 | 1 229 | 2 104 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 143 | 315 | 44 451 | 1 263 | 82 | 234 | 253 | 1 | 1 163 | 11 665 | 2 186 | 310 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 836 | 2 902 | 46 927 | 2 945 | 2 755 | 22 939 | 2 710 | 2 319 | 1 029 | 4 265 | 11 975 | 5 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 857 | 1 659 | 8 040 | 12 069 | 9 168 | 22 618 | 69 735 | 195 349 | 88 799 | 199 217 | 45 793 | 245 449 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 30 000 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 122 | 2 206 | 540 | 499 | 12 | 2 600 | 1 792 | 2 628 | 4 786 | 1 332 | 35 751 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 309 | 568 | 2 165 | 1 682 | 2 745 | 3 664 | 1 402 | 1 129 | 1 229 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 596 | 21 | 315 | 44 451 | 1 263 | 82 | 234 | 22 | 1 | 1 163 | 11 484 | 2 186 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 952 | 1 836 | 2 902 | 46 927 | 2 945 | 2 755 | 22 939 | 808 | 2 319 | 1 029 | 2 955 | 11 975 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 278 | 925 | 5 820 | 9 465 | 7 195 | 17 895 | 52 204 | 156 220 | 70 980 | 199 217 | 45 793 | 205 889 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 303 | 674 | 2 119 | 2 572 | 1 914 | 4 722 | 16 658 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 60 | 101 | 32 | 59 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 734 | 2 119 | 2 572 | 1 914 | 4 722 | 16 658 | 17 296 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 101 | 32 | 59 | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 925 | 5 820 | 9 465 | 7 195 | 17 895 | 52 204 | 66 782 | 70 980 | 199 217 | 55 969 | 205 889 | 286 630 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 925 | 5 820 | 9 465 | 7 195 | 17 895 | 52 204 | 66 786 | 70 980 | 199 217 | 55 969 | 205 889 | 286 630 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 925 | 5 820 | 9 465 | 7 195 | 17 895 | 52 204 | 156 220 | 70 980 | 199 217 | 45 793 | 205 889 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 76 086 | 152 733 | 115 963 | 318 126 | 249 102 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 299 061 | 448 688 | 435 670 | 606 151 | 651 029 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 297 724 | 448 643 | 427 056 | 583 479 | 568 961 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 337 | 45 | 8 614 | 22 672 | 5 878 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 222 975 | 295 955 | 319 707 | 288 025 | 401 927 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 114 725 | 142 102 | 159 464 | 125 375 | 103 617 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 640 | 138 543 | 153 318 | 160 605 | 279 501 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 904 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 689 | 14 324 | 8 636 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 921 | 986 | 6 925 | 546 | 156 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 000 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 215 | 30 000 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 678 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 520 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 017 | 30 000 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 207 963 | 10 719 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 719 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 90 000 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 117 963 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 671 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 671 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 000 | 100 000 | 105 678 | 285 015 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 150 000 | 100 000 | 104 276 | 279 984 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 404 | 242 448 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 886 | 268 | 111 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 282,0 млн ₽ | 443,5 млн ₽ | 461,3 млн ₽ | 612,1 млн ₽ | 781,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 71,0 млн ₽ | 199,2 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 205,9 млн ₽ | 286,6 млн ₽ | ||
| Активы | 142,2 млн ₽ | 201,3 млн ₽ | 1,32 млрд ₽ | 1,47 млрд ₽ | 1,51 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 81,3 млн ₽ | 180,5 млн ₽ | 1,24 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,34 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +57,3 % | +4,0 % | +32,7 % | +27,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 9,52 | 4,50 | 6,39 | 5,38 | 2,45 ▲ | 2,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,21 | 9,16 | 4,45 | 6,36 | 5,37 | 2,06 ▲ | 2,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,50 | 7,27 | 3,16 | 5,04 | 2,90 | 1,64 ▲ | 1,87 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,90 | 0,94 | 0,91 | 0,89 | 0,65 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,75 | 0,12 | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,34 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 31,4 % | 43,8 % | 10,2 % | 31,2 % | 30,2 % | 6,9 % ▲ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | 25,2 % | 44,9 % | 12,1 % | 33,6 % | 36,7 % | 4,0 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,9 % | 99,0 % | 4,2 % | 14,0 % | 19,0 % | 4,5 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,3 % | 110,4 % | 4,5 % | 15,4 % | 21,4 % | 15,0 % ▲ | 15,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,98 | 2,20 | 0,35 | 0,42 | 0,52 | 1,58 ▼ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | 32 дн. | 61 дн. | 67 дн. | 153 дн. | 69 дн. ▼ | 97 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 17 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 5 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 194 дн. | 53 дн. | 76 дн. | 51 дн. | 54 дн. | 47 дн. ▼ | 51 дн. |
| Финансовый цикл | -131 дн. | -3 дн. | -10 дн. | 19 дн. | 100 дн. | 14 дн. ▼ | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,56 | 0,89 | 0,78 | 0,84 | 0,81 | 0,66 ▲ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,01 | 24,46 | 21,84 | 16,80 | 15,33 | 6,34 ▲ | 5,81 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 36,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).