Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "МОНОЛИТ АО", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "МОНОЛИТ АО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 757 | 56 141 | 108 665 | 107 379 | 100 486 | 101 886 | 94 119 | 88 760 | 83 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 566 | 8 103 | 7 657 | 7 375 | 5 803 | 8 254 | 7 291 | 8 138 | 4 975 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 566 | 8 103 | 7 657 | 7 375 | 5 803 | 8 254 | 5 380 | 4 975 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 291 | 2 758 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 191 | 48 038 | 101 008 | 100 004 | 94 683 | 93 632 | 86 828 | 80 622 | 78 200 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 035 | 43 914 | 89 290 | 88 400 | 84 121 | 83 646 | 77 450 | 71 473 | 69 036 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 714 | 8 584 | 8 584 | 8 584 | 8 710 | 8 684 | 8 585 | 8 585 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 115 | 3 291 | 2 896 | 2 945 | 844 | 1 052 | 554 | 395 | 511 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 116 | 234 | 70 | 1 128 | 218 | 125 | 53 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 15 | 116 | 27 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 105 | 66 757 | 56 141 | 108 665 | 107 379 | 100 486 | 101 886 | 93 347 | 88 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 829 | 16 566 | 8 103 | 7 657 | 7 375 | 5 803 | 8 254 | 9 766 | 8 138 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 829 | 16 566 | 8 103 | 7 657 | 7 375 | 5 803 | 5 785 | 5 380 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 254 | 3 981 | 2 758 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 276 | 50 191 | 48 038 | 101 008 | 100 004 | 94 683 | 93 632 | 83 581 | 80 622 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 076 | 44 035 | 43 914 | 89 290 | 88 400 | 84 121 | 83 646 | 73 275 | 71 473 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 810 | 714 | 8 584 | 8 584 | 8 584 | 8 710 | 8 584 | 8 585 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 390 | 5 305 | 3 291 | 2 896 | 2 945 | 844 | 1 052 | 901 | 395 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 810 | 41 | 116 | 234 | 70 | 1 128 | 218 | 521 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 300 | 116 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 757 | 56 141 | 108 665 | 107 379 | 100 486 | 101 886 | 94 119 | 88 760 | 83 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 398 | 60 452 | 112 966 | 111 613 | 104 610 | 105 972 | 98 205 | 93 500 | 88 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 419 | 795 | 3 980 | 4 500 | 469 | 2 946 | 3 766 | 4 380 | 4 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 185 | 59 657 | 108 986 | 107 113 | 104 141 | 103 026 | 94 439 | 89 120 | 83 431 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 794 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 105 | 66 757 | 56 141 | 108 665 | 107 379 | 100 486 | 101 886 | 93 347 | 88 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 109 | 84 398 | 60 452 | 112 966 | 111 613 | 104 610 | 105 972 | 97 867 | 93 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 780 | 2 419 | 795 | 3 980 | 4 500 | 469 | 2 946 | 4 930 | 4 380 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 354 | 64 185 | 59 657 | 108 986 | 107 113 | 104 141 | 103 026 | 92 937 | 89 120 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 17 794 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 975 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 354 | 16 996 | 2 287 | 3 591 | 2 526 | 2 072 | 4 004 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 700 | 16 996 | 2 518 | 4 360 | 4 018 | 3 167 | 5 226 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 654 | 231 | 769 | 1 492 | 1 095 | 1 222 | |||
| Выручка за отчетный год | 16 996 | 2 627 | 2 518 | 4 360 | 4 018 | 9 835 | 5 226 | 6 397 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 996 | 2 280 | 2 287 | 3 591 | 2 526 | 8 872 | 4 004 | 1 202 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 996 | 2 280 | 2 287 | 3 591 | 2 526 | 8 872 | 4 004 | 1 202 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 347 | 231 | 769 | 1 492 | 963 | 1 222 | 5 195 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 996 | 2 287 | 3 591 | 2 526 | 2 072 | 4 004 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 870 | 70 | 142 | 66 | 13 330 | 58 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 26 | 27 | 13 | 18 | 28 | 16 | 88 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 971 | 3 302 | 2 327 | 3 440 | 4 490 | 3 016 | 2 229 | 3 158 | 3 037 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 874 | 21 539 | 5 884 | 5 644 | 7 921 | 5 448 | 11 085 | 7 294 | 4 181 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 325 | 70 | 142 | 66 | 33 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 91 | 25 | 26 | 27 | 13 | 18 | 28 | 9 | 88 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 249 | 2 971 | 3 302 | 2 327 | 3 440 | 4 490 | 3 016 | 3 345 | 3 158 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 985 | 5 874 | 21 539 | 5 884 | 5 644 | 7 921 | 5 448 | 5 375 | 7 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 114 | 53 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 3 | 28 | 13 | 7 | 1 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 709 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 709 | 3 | 3 | 28 | 13 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 114 | 53 | 46 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 114 | 53 | 46 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 | 114 | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -219 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | ||
| Активы | 88,8 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -4,7 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +22,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,89 | 1,22 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,99 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,06 | 0,21 ▼ | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,49 | 2,73 |
| Рентабельность продаж | 76,6 % | 18,8 % | 3,9 % ▲ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | -4,2 % | 0,7 % | 1,9 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 0,1 % | 0,7 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 11,4 % | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | 0,08 | 0,84 ▼ | 0,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 29 дн. | 147 дн. ▲ | 175 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 21 348 дн. | 4 850 дн. | 46 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5102).