Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "РЭМ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "РЭМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 944 | 45 746 | 57 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 733 | 556 |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | 697 | 556 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 879 | 45 013 | 57 211 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 368 | 8 320 | 5 206 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 323 | 32 779 | 41 985 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 188 | 3 914 | 10 020 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 166 | 53 258 | 45 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 733 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | 697 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 166 | 53 255 | 45 013 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 523 | 19 120 | 8 320 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 802 | 28 974 | 32 779 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 841 | 5 161 | 3 914 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 944 | 45 746 | 57 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 335 | 726 | 1 995 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 609 | 45 020 | 55 771 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 609 | 45 020 | 55 771 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 166 | 53 258 | 45 746 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 | 293 | 726 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 124 | 52 965 | 45 020 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 971 | 52 965 | 45 020 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 153 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 487 | 312 | 626 |
| Выручка за предыдущий год | 59 062 | 78 223 | 90 365 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 425 | 77 911 | 89 739 |
| Выручка за отчетный год | 69 099 | 90 365 | 103 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 626 | 1 579 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 626 | 1 579 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 804 | 89 739 | 101 592 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 312 | 626 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 696 | 527 | 1 098 |
| Прочие доходы за отчетный год | 384 | 235 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 312 | 99 | 716 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 876 | 331 | 527 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 774 | 1 181 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 102 | 1 162 | 99 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 | 265 | 422 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 66 | 105 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 105 | 220 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 294 | 422 | 878 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 294 | 422 | 878 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 69,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 294 тыс. ₽ | 422 тыс. ₽ | 878 тыс. ₽ |
| Активы | 52,9 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 57,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 335 тыс. ₽ | 726 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,82 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,09 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 157,04 | 62,01 | 27,96 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,9 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,8 % | 58,1 % | 44,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,31 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 113 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. | 34 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.