Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛКОМРАЗВИТИЕ", Фрязино
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛКОМРАЗВИТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 020 | 43 013 | 44 285 | 41 824 | 12 534 | 14 910 | 11 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 355 | 11 385 | 10 618 | 11 153 | 6 805 | 11 808 | 8 322 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 614 | 11 061 | 10 294 | 10 829 | 6 481 | 11 500 | 8 014 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 308 | 308 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 414 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 665 | 31 628 | 33 667 | 30 671 | 5 729 | 3 102 | 3 437 |
| Запасы на конец отчетного года | 446 | 408 | 413 | 1 044 | 9 | 109 | 31 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | 22 | 76 | 76 | 76 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 439 | 25 083 | 28 419 | 29 444 | 5 374 | 2 738 | 3 247 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 639 | 5 944 | 4 718 | 18 | 224 | 132 | 57 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 94 | 171 | 117 | 165 | 46 | 47 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 948 | 41 020 | 43 013 | 44 285 | 41 824 | 12 534 | 14 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 182 | 9 355 | 11 385 | 10 618 | 11 153 | 6 805 | 11 808 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 607 | 8 614 | 11 061 | 10 294 | 10 829 | 6 481 | 11 500 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 308 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 248 | 414 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 766 | 31 665 | 31 628 | 33 667 | 30 671 | 5 729 | 3 102 |
| Запасы на конец предыдущего года | 411 | 446 | 408 | 413 | 1 044 | 9 | 109 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 47 | 22 | 76 | 76 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 855 | 25 439 | 25 083 | 28 419 | 29 444 | 5 374 | 2 738 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 389 | 5 639 | 5 944 | 4 718 | 18 | 224 | 132 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 97 | 94 | 171 | 117 | 165 | 46 | 47 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 020 | 43 013 | 44 285 | 41 824 | 12 534 | 14 910 | 11 759 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 032 | 34 978 | 35 713 | 35 883 | 7 563 | 11 582 | 6 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 545 | 3 545 | 3 545 | 3 545 | 3 545 | 3 545 | 3 545 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 374 | 31 320 | 32 055 | 32 224 | 3 905 | 7 924 | 3 173 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 530 | 5 502 | 5 513 | 15 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 | 4 | 15 | 15 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 498 | 5 498 | 5 498 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 458 | 2 533 | 3 059 | 5 926 | 4 971 | 3 328 | 4 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 458 | 2 533 | 3 059 | 4 033 | 4 971 | 3 328 | 4 928 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 893 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 948 | 41 020 | 43 013 | 44 285 | 41 824 | 12 534 | 14 910 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 218 | 34 032 | 34 978 | 35 713 | 35 883 | 7 563 | 11 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 545 | 3 545 | 3 545 | 3 545 | 3 545 | 3 545 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 545 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 560 | 30 374 | 31 320 | 32 055 | 32 224 | 3 905 | 7 924 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 | 5 530 | 5 502 | 5 513 | 15 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 76 | 32 | 4 | 15 | 15 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 498 | 5 498 | 5 498 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 654 | 1 458 | 2 533 | 3 059 | 5 926 | 4 971 | 3 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 654 | 1 458 | 2 533 | 3 059 | 4 033 | 4 971 | 3 328 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 893 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 342 | 16 962 | 15 890 | 1 335 | |||
| Выручка за предыдущий год | 56 565 | 54 678 | 56 021 | 57 350 | 55 987 | 31 169 | 10 247 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 223 | 37 716 | 40 131 | 56 015 | 59 452 | 48 647 | 14 738 |
| Выручка за отчетный год | 54 678 | 56 021 | 57 350 | 55 987 | 31 169 | 10 247 | 11 013 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 962 | 15 890 | 1 335 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 211 | 1 649 | 1 335 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 751 | 14 241 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 716 | 40 131 | 56 015 | 59 452 | 48 647 | 14 738 | 14 577 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 542 | 3 211 | 1 649 | 1 335 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 800 | 13 751 | 14 241 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 165 | 1 261 | 1 091 | 377 | 2 431 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 507 | 728 | 416 | 252 | 1 740 | 7 447 | |
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 718 | 408 | 263 | 5 844 | 7 483 | 62 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 271 | 1 524 | 923 | 2 254 | 20 048 | 525 | 1 026 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 112 | 1 165 | 1 261 | 1 091 | 377 | 2 431 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 599 | 507 | 728 | 416 | 252 | 1 740 | 7 447 |
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 909 | 718 | 408 | 263 | 5 844 | 7 483 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 938 | 3 271 | 1 524 | 923 | 2 254 | 20 048 | 525 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 570 | 281 | 946 | 775 | 169 | 2 267 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 523 | 611 | 337 | 306 | 208 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 | 44 | 28 | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 87 | 53 | 1 | |||
| Прочее за предыдущий год | 316 | 3 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 611 | 337 | 306 | 208 | 1 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 59 | 96 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 335 | 59 | 96 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 44 | 28 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 87 | 53 | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 316 | 3 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 281 | 946 | 735 | 169 | 2 267 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 | 946 | 775 | 169 | 2 267 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 570 | 281 | 946 | 735 | 169 | 2 267 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 545 | 3 545 | 3 545 | 3 545 | 3 545 | 3 545 | 3 545 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 560 | 30 374 | 31 320 | 32 056 | 32 224 | 3 905 | 7 924 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 218 | 34 032 | 34 978 | 35 714 | 35 882 | 7 563 | 11 582 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 545 | 3 545 | 3 545 | 3 545 | 3 545 | 3 545 | 3 545 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 374 | 31 320 | 32 055 | 32 224 | 3 905 | 7 924 | 3 173 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 032 | 34 978 | 35 713 | 35 882 | 7 563 | 11 582 | 6 831 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 | 949 | 775 | 169 | 4 019 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 281 | 949 | 775 | 169 | 4 019 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 | 949 | 775 | 169 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 281 | 949 | 775 | 169 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 467 | 3 | 40 | 28 319 | 4 751 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 467 | 3 | 40 | 28 319 | 4 751 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 277 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 28 277 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 467 | 3 | 40 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 467 | 3 | 40 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 42 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 032 | 34 978 | 35 713 | 35 883 | 7 563 | 11 582 | 6 831 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 218 | 34 032 | 34 978 | 35 713 | 35 883 | 7 563 | 11 582 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 931 | 3 584 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 614 | 60 573 | 58 952 | 59 103 | 50 634 | 12 487 | 9 422 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 996 | 55 665 | 54 436 | 54 787 | 44 234 | 12 372 | 9 422 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 51 | 149 | 135 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 567 | 4 759 | 4 381 | 4 316 | 6 400 | 115 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 683 | 56 989 | 59 444 | 64 377 | 52 168 | 20 149 | 9 497 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 768 | 29 439 | 30 357 | 33 772 | 25 021 | 11 889 | 2 929 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 150 | 14 337 | 14 081 | 17 066 | 17 059 | 4 158 | 4 446 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 295 | 239 | 508 | 208 | 1 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 470 | 12 974 | 14 498 | 13 331 | 10 087 | 4 102 | 2 122 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 574 | 1 740 | 7 570 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 507 | 728 | 636 | 574 | 1 740 | 7 570 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 220 | 322 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 401 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 507 | 728 | 416 | 252 | 1 740 | 1 169 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 188 | 4 007 | 1 370 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 188 | 4 007 | 1 370 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 970 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 985 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 985 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 985 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 985 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 250 | 305 | 206 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 169 тыс. ₽ |
| Активы | 41,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,80 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.