Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ВИПС-МЕД", Фрязино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ВИПС-МЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 215 595 000 | 196 401 | 230 005 | 232 645 | 217 343 | 273 142 | 332 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 937 000 | 27 568 | 37 375 | 50 161 | 55 203 | 67 866 | 20 521 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 742 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 5 398 | 13 496 | 32 807 | 42 011 | 52 705 | 507 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 937 000 | 22 018 | 23 748 | 17 254 | 13 097 | 15 069 | 19 130 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 152 | 132 | 100 | 95 | 93 | 93 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 189 658 000 | 168 833 | 192 630 | 182 484 | 162 140 | 205 276 | 312 260 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 499 000 | 54 144 | 56 421 | 94 235 | 72 570 | 98 296 | 156 181 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 641 000 | 21 989 | 13 573 | 6 628 | 5 460 | 1 272 | 1 364 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 740 000 | 75 573 | 90 427 | 67 935 | 66 766 | 77 425 | 102 432 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 778 000 | 17 127 | 32 209 | 12 977 | 2 096 | 12 660 | 1 903 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 709 | 249 | 623 | 50 381 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 252 963 000 | 215 596 | 196 402 | 230 005 | 232 645 | 217 343 | 273 142 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 328 000 | 25 937 | 27 568 | 37 375 | 50 161 | 55 203 | 67 866 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 000 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 5 398 | 13 496 | 32 807 | 42 011 | 52 705 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 322 000 | 25 937 | 22 018 | 23 748 | 17 254 | 13 097 | 15 069 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 152 | 132 | 100 | 95 | 93 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 231 635 000 | 189 659 | 168 834 | 192 629 | 182 484 | 162 140 | 205 276 |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 086 000 | 39 499 | 54 144 | 56 421 | 94 235 | 72 570 | 98 296 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 503 000 | 36 642 | 21 989 | 13 573 | 6 628 | 5 460 | 1 272 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 105 000 | 91 740 | 75 573 | 90 427 | 67 935 | 66 766 | 77 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 941 000 | 21 778 | 17 127 | 32 209 | 12 977 | 2 096 | 12 660 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 709 | 249 | 623 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 215 595 000 | 196 401 | 230 005 | 232 645 | 217 344 | 273 143 | 332 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 132 067 000 | 117 804 | 157 179 | 169 774 | 178 338 | 232 492 | 264 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 000 | 19 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 038 000 | 117 775 | 157 150 | 169 745 | 178 309 | 232 463 | 264 241 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 | 96 | 218 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 79 | 96 | 218 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 528 000 | 78 519 | 72 730 | 62 871 | 39 087 | 40 868 | 68 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 000 000 | 10 500 | 30 000 | 16 636 | 24 822 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 528 000 | 68 019 | 72 730 | 32 871 | 22 450 | 40 868 | 43 471 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 252 963 000 | 215 596 | 196 402 | 230 005 | 232 645 | 217 344 | 273 143 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 081 000 | 132 066 | 117 804 | 157 179 | 169 774 | 178 338 | 232 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 000 | 19 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 98 052 000 | 132 037 | 117 775 | 157 150 | 169 745 | 178 309 | 232 463 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 | 96 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 79 | 96 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 882 000 | 83 530 | 78 519 | 72 730 | 62 893 | 39 087 | 40 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 000 | 10 500 | 30 000 | 16 636 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 882 000 | 72 530 | 68 019 | 72 730 | 32 893 | 22 450 | 40 868 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 498 000 | 72 000 | 38 720 | 215 840 | 174 229 | 197 844 | 275 615 |
| Выручка за предыдущий год | 330 548 000 | 442 328 | 274 349 | 534 781 | 350 509 | 389 825 | 584 809 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 283 050 000 | 370 328 | 235 628 | 318 941 | 176 280 | 191 981 | 309 194 |
| Выручка за отчетный год | 442 328 000 | 274 348 | 534 781 | 350 509 | 389 825 | 584 809 | 579 698 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 999 000 | 38 720 | 215 840 | 174 229 | 197 844 | 275 615 | 249 622 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 68 429 000 | 33 552 | 117 590 | 69 912 | 68 802 | 147 121 | 110 832 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 570 000 | 5 168 | 747 | 599 | 320 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 97 503 | 103 718 | 128 722 | 128 494 | 138 790 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 370 329 000 | 235 628 | 318 941 | 176 280 | 191 981 | 309 194 | 330 076 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 168 000 | 68 430 | 33 551 | 117 590 | 69 912 | 68 802 | 147 121 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 330 000 | 3 570 | 5 169 | 747 | 599 | 320 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 97 503 | 103 718 | 128 722 | 128 494 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 936 000 | 19 486 | 86 137 | 56 857 | 60 856 | 129 465 | 91 405 |
| Проценты к получению за отчетный год | 222 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 211 000 | 395 | 2 982 | 1 440 | 3 482 | 3 070 | 4 046 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 080 000 | 1 360 | 2 532 | 2 549 | 1 610 | 2 760 | 2 576 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 362 000 | 15 031 | 31 004 | 14 164 | 6 074 | 17 346 | 18 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 852 000 | 55 160 | 19 486 | 86 136 | 56 857 | 60 856 | 129 465 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 978 000 | 1 211 | 395 | 2 982 | 1 440 | 3 482 | 3 070 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 872 000 | 4 080 | 1 360 | 2 532 | 2 549 | 1 610 | 2 760 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 210 000 | 16 139 | 15 031 | 31 004 | 14 164 | 6 074 | 17 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 748 000 | 41 975 | 13 238 | 64 016 | 33 296 | 39 667 | 97 202 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 971 000 | 13 186 | 6 321 | 21 368 | 11 506 | 12 199 | 26 028 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 79 | 96 | 119 | 58 | 136 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 152 | 132 | 5 | |||
| Прочее за предыдущий год | 133 000 | 786 | 11 941 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 187 000 | 6 321 | 21 368 | 11 506 | 12 199 | 26 028 | 18 063 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | 127 | 21 | 16 | 1 223 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | 127 | 21 | 16 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 79 | 96 | 119 | 58 | 136 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 000 | 152 | 132 | 5 | 111 | ||
| Прочее за отчетный год | 786 | 11 941 | 9 043 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 750 000 | 13 238 | 64 019 | 33 296 | 39 667 | 97 202 | 67 674 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 750 000 | 13 238 | 64 019 | 33 296 | 39 667 | 97 202 | 67 674 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 748 000 | 41 975 | 13 238 | 64 016 | 33 296 | 39 667 | 97 202 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 000 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 052 000 | 132 037 | 117 775 | 157 150 | 169 745 | 178 309 | 232 463 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 98 081 000 | 132 066 | 117 804 | 157 179 | 169 774 | 178 338 | 232 492 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 000 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 038 000 | 117 775 | 157 150 | 169 745 | 178 309 | 232 463 | 264 241 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 132 067 000 | 117 804 | 157 179 | 169 774 | 178 338 | 232 492 | 264 270 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 986 000 | 64 096 | 12 595 | 39 667 | 54 154 | 67 675 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 986 000 | 64 096 | 12 595 | 39 667 | 54 154 | 67 675 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 986 000 | 64 096 | 39 667 | 39 667 | 67 675 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 986 000 | 64 096 | 39 667 | 39 667 | 67 675 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 262 | 24 721 | 31 103 | 35 897 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 262 | 24 721 | 31 103 | 35 897 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 193 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 193 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 262 | 16 527 | 31 103 | 35 897 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 262 | 16 527 | 31 103 | 35 897 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 132 067 000 | 117 804 | 157 179 | 169 774 | 178 338 | 232 492 | 264 270 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 98 081 000 | 132 066 | 117 804 | 157 179 | 169 774 | 178 338 | 232 492 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 733 525 | 14 645 | 40 023 | 25 347 | 60 192 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 481 493 208 | 343 758 | 504 769 | 468 887 | 398 779 | 595 315 | 586 372 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 402 787 739 | 340 244 | 499 616 | 380 289 | 382 173 | 581 346 | 582 584 |
| Прочие поступления за отчетный год | 78 705 469 | 3 514 | 5 153 | 88 598 | 16 606 | 13 969 | 3 788 |
| Платежи – всего за отчетный год | 475 759 683 | 329 113 | 464 745 | 506 550 | 373 432 | 535 123 | 606 516 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 308 676 400 | 268 789 | 413 523 | 308 068 | 225 512 | 379 680 | 422 283 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 309 609 | 33 155 | 29 559 | 34 436 | 53 667 | 68 645 | 76 511 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 295 | 1 406 | 3 482 | 3 070 | 4 046 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 433 691 | 27 169 | 21 368 | 11 506 | 18 786 | 19 495 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 124 339 983 | 151 134 | 90 771 | 64 942 | 84 181 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 103 000 | 55 | 4 592 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 000 | 55 | 17 266 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 103 000 | 55 | 2 266 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 674 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 674 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 000 000 | 18 347 | 9 394 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 943 112 | 83 045 | 45 824 | 11 005 | 64 339 | 234 980 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 943 112 | 83 045 | 45 824 | 11 005 | 64 339 | 116 758 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 118 222 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 943 112 | 108 585 | 27 477 | 51 429 | 118 495 | 225 586 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 000 000 | 15 040 | 11 653 | 27 060 | 37 520 | 30 650 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 51 943 112 | 93 545 | 15 824 | 24 369 | 80 975 | 91 936 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 103 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 836 525 | 14 700 | 14 483 | 10 628 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 84 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,2 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 67,7 млн ₽ |
| Активы | 196,4 млн ₽ | 230,0 млн ₽ | 217,3 млн ₽ | 332,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,15 | 2,65 | 4,15 | 4,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,69 | 2,15 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,44 | 0,44 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 27,8 % | 18,3 % | 20,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 65 дн. | 138 дн. | 173 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.