Финансы АО "ДЕЛИКАТЕС", Щёлково
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕЛИКАТЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 240 | 11 661 | 10 775 | 52 055 | 47 044 | 48 290 | 56 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 020 | 11 395 | 10 769 | 33 415 | 33 415 | 35 680 | 37 461 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 022 | 11 395 | 10 769 | 33 415 | 33 415 | 35 680 | 37 461 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 220 | 266 | 6 | 18 640 | 13 629 | 12 610 | 18 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 18 035 | 13 622 | 11 557 | 18 625 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 212 | 258 | 6 | 605 | 7 | 1 053 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 792 | 12 240 | 11 661 | 10 775 | 52 055 | 43 539 | 48 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 649 | 12 022 | 11 395 | 10 769 | 33 415 | 33 415 | 35 680 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 649 | 12 022 | 11 395 | 10 769 | 33 415 | 33 415 | 35 680 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 | 218 | 266 | 6 | 18 640 | 10 124 | 12 631 |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 | 26 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 8 | 8 | 18 035 | 10 117 | 11 552 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 210 | 258 | 6 | 605 | 7 | 1 053 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 240 | 11 661 | 10 775 | 52 055 | 47 044 | 48 290 | 56 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 173 | 10 757 | 9 848 | 14 571 | 1 570 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 322 | 322 | 322 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 551 | 10 135 | 9 226 | 14 271 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 067 | 904 | 927 | 37 484 | 47 419 | 49 277 | 54 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 804 | 35 302 | 35 304 | 35 304 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 067 | 904 | 927 | 3 681 | 12 117 | 13 973 | 19 221 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 792 | 12 240 | 11 661 | 10 775 | 52 055 | 43 539 | 48 311 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 921 | 11 173 | 10 757 | 9 848 | 14 571 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 322 | 322 | 322 | 322 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 299 | 10 551 | 10 135 | 9 226 | 14 271 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 871 | 1 067 | 904 | 927 | 37 484 | 46 816 | 49 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 804 | 35 304 | 35 304 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 871 | 1 067 | 904 | 927 | 3 681 | 11 512 | 13 994 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 190 | 44 115 | 2 359 | 4 922 | |||
| Выручка за предыдущий год | 32 005 | 32 000 | 25 950 | 28 505 | 44 115 | 34 120 | 45 142 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 192 | 30 810 | 26 309 | 29 345 | 31 761 | 40 220 | |
| Выручка за отчетный год | 32 000 | 25 950 | 28 505 | 44 115 | 34 120 | 45 142 | 51 341 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 190 | 44 115 | 2 359 | 4 922 | 2 379 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 190 | 5 045 | 2 359 | 4 922 | 2 379 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 070 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 810 | 26 309 | 29 345 | 31 761 | 40 220 | 48 962 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 190 | 5 042 | 2 359 | 4 922 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 070 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 252 | 5 045 | 1 240 | 3 644 | 4 138 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | 1 283 | 3 421 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 69 | 2 402 | 1 278 | 1 662 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 252 | 5 045 | 1 240 | 3 644 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 1 283 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 57 | 69 | 2 402 | 1 278 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 252 | 5 045 | 1 240 | 2 292 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 1 352 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 352 | 1 582 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 252 | 5 045 | 1 240 | 2 292 | 2 556 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 252 | 5 045 | 1 240 | 2 292 | 2 556 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 252 | 5 045 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 322 | 322 | 322 | 322 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 299 | 10 551 | 10 135 | 9 226 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 921 | 11 173 | 10 757 | 9 848 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 322 | 322 | 322 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 551 | 10 135 | 9 226 | 14 271 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 173 | 10 757 | 9 848 | 14 571 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 252 | 5 045 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 252 | 5 045 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 252 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 252 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 322 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 416 | 909 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 416 | 909 | 322 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 416 | 909 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 416 | 909 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 173 | 10 757 | 9 848 | 14 571 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 921 | 11 173 | 10 757 | 9 848 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 180 | 48 | 24 966 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 367 | 26 313 | 28 505 | 44 115 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 000 | 25 950 | 28 375 | 44 115 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 367 | 363 | 130 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 187 | 26 265 | 28 757 | 19 149 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 438 | 8 164 | 7 969 | 5 069 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 677 | 12 429 | 14 083 | 14 080 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 072 | 5 672 | 6 705 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 180 | 48 | 24 966 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 52,1 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 56,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -986 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,29 | 0,26 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,29 | 0,26 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 34,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 2,6 % | 4,7 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 162,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.