Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩЕЛКОВСКАЯ ФАБРИКА ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ", Щёлково
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩЕЛКОВСКАЯ ФАБРИКА ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 783 | 75 539 | 74 273 | 63 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 229 | 26 159 | 62 764 | 51 163 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 307 | 23 701 | 24 569 | 17 565 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 922 | 6 | 37 677 | 33 598 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 241 | 518 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 211 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 554 | 49 380 | 11 509 | 11 837 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 914 | 2 914 | 3 005 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 452 | 6 640 | 8 370 | 11 663 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 570 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 188 | 256 | 134 | 174 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 111 | 74 813 | 75 534 | 64 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 158 | 19 229 | 65 729 | 18 758 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 813 | 10 307 | 23 701 | 18 240 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 345 | 39 576 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 241 | 518 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 922 | 2 211 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 953 | 55 584 | 9 805 | 46 160 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 914 | 2 914 | 2 914 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 851 | 4 176 | 6 635 | 10 350 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 276 | 35 121 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 188 | 188 | 256 | 689 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 783 | 75 539 | 74 273 | 63 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 303 | 74 832 | 73 706 | 62 434 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 117 | 117 | 117 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 724 | 15 300 | 14 366 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 985 | 58 283 | 47 945 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 480 | 707 | 567 | 566 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 473 | 700 | 535 | 566 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 32 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 111 | 74 813 | 75 534 | 64 918 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 433 | 74 303 | 74 827 | 64 653 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 117 | 117 | 117 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 724 | 15 724 | 14 366 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 | 6 | 6 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 444 | 58 980 | 50 164 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 678 | 510 | 707 | 265 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 678 | 473 | 700 | 265 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 704 | 3 616 | 3 655 | 3 106 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 661 | 4 664 | 4 994 | 4 134 |
| Выручка за отчетный год | 3 616 | 3 655 | 3 783 | 4 532 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 664 | 4 994 | 6 551 | 5 659 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 340 | 662 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 071 | 1 537 | 1 404 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 450 | 1 444 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 70 | 1 609 | 1 840 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 340 | 732 | 161 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 071 | 1 426 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 522 | 3 450 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 475 | 55 | 237 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 870 | 599 | 63 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 470 | 133 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 472 | 133 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 275 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 870 | 529 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 870 | 529 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 424 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 870 | 599 | 63 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 117 | 117 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 724 | 15 724 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 | 6 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 444 | 58 980 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 303 | 74 827 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 117 | 117 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 724 | 15 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 985 | 58 283 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 74 832 | 73 706 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 541 | 1 121 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 541 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 541 | 1 121 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 541 | 1 121 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 12 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 424 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 74 832 | 73 706 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 303 | 74 827 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 406 | 4 281 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 401 | 4 273 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 8 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 128 | 6 303 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 483 | 2 066 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 208 | 936 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 437 | 3 301 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 790 | 3 800 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 700 | 1 900 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 700 | 1 900 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 910 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 910 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 | 1 778 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 74,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 74,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 115,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 109,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 228 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 115,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.