Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КВАРК", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КВАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 630 | 6 295 | 8 880 | 8 319 | 6 833 | 5 080 | 4 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 487 | 378 | 2 728 | 2 230 | 1 733 | 1 237 | 365 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 51 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 429 | 324 | 2 677 | 2 180 | 1 683 | 1 187 | 315 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 58 | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 143 | 5 917 | 6 152 | 6 089 | 5 100 | 3 843 | 4 393 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 803 | 3 914 | 3 142 | 2 892 | 2 012 | 1 431 | 1 708 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 425 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 108 | 2 002 | 2 428 | 3 163 | 3 043 | 2 240 | 2 684 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 232 | 1 | 3 | 34 | 45 | 172 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 154 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 654 | 6 630 | 6 295 | 8 880 | 8 319 | 6 833 | 5 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 658 | 487 | 378 | 2 728 | 2 230 | 1 733 | 1 237 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 54 | 51 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 591 | 429 | 324 | 2 677 | 2 180 | 1 683 | 1 187 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 67 | 58 | 50 | 50 | 50 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 996 | 6 143 | 5 917 | 6 152 | 6 089 | 5 100 | 3 843 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 665 | 2 803 | 3 914 | 3 143 | 2 892 | 2 012 | 1 431 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | 425 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 136 | 3 108 | 1 838 | 2 428 | 3 163 | 3 043 | 2 240 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 195 | 232 | 1 | 3 | 34 | 45 | 172 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 122 | 154 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 630 | 6 295 | 8 880 | 8 319 | 6 833 | 5 080 | 4 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 499 | 528 | 384 | 487 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 419 | 3 293 | 3 908 | 3 231 | 2 394 | 318 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 419 | 3 293 | 3 908 | 3 231 | 2 394 | 318 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 712 | 2 474 | 5 607 | 6 775 | 6 085 | 4 378 | 4 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 145 | 695 | 695 | 695 | 48 | 189 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 502 | 2 329 | 4 912 | 6 080 | 5 390 | 4 330 | 4 082 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 654 | 6 630 | 6 295 | 8 880 | 8 319 | 6 833 | 5 080 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 484 | 1 499 | 528 | 384 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 513 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 957 | 2 419 | 3 293 | 3 908 | 3 231 | 2 394 | 318 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 957 | 2 419 | 3 293 | 3 908 | 3 231 | 2 394 | 318 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 213 | 2 712 | 2 474 | 5 607 | 6 775 | 6 085 | 4 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 145 | 695 | 695 | 695 | 48 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 198 | 2 502 | 2 329 | 4 912 | 6 080 | 5 390 | 4 330 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 805 | 860 | 391 | 82 | 583 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 543 | 11 858 | 10 986 | 11 540 | 11 566 | 12 694 | 11 134 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 262 | 10 998 | 10 595 | 11 458 | 11 839 | 12 111 | 11 670 |
| Выручка за отчетный год | 11 858 | 10 986 | 11 540 | 11 566 | 12 694 | 11 134 | 7 880 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 391 | 82 | 583 | 277 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 391 | 583 | 277 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 290 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 319 | 10 595 | 11 458 | 11 839 | 12 111 | 11 670 | 7 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 860 | 164 | 583 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 227 | 290 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 510 | 258 | 2 319 | 147 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 428 | 973 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 202 | 37 | 3 428 | 219 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | 391 | 1 150 | 806 | 325 | 573 | 349 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 241 | 29 | 258 | 2 319 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 96 | 428 | 973 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 202 | 37 | 3 428 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 123 | 403 | 164 | 1 150 | 806 | 325 | 573 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 15 | 133 | 2 030 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 14 | 6 | 7 | 10 | 125 | 289 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 6 | 7 | 10 | 125 | 289 | 44 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 133 | 2 030 | 103 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 133 | 2 030 | 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -979 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 103 тыс. ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 528 тыс. ₽ | 384 тыс. ₽ | 487 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,39 | 0,88 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,55 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,08 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 10,92 | 12,23 | 8,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,6 % | 40,0 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -185,4 % | 528,6 % | 21,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 135 дн. | 45 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.