Финансы ОАО "ММК-ПРОФИЛЬ-МОСКВА", Щелково
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ММК-ПРОФИЛЬ-МОСКВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 942 840 | 1 638 508 | 1 709 434 | 1 309 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 142 026 | 1 116 711 | 1 081 623 | 1 044 750 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 985 444 | 951 959 | 918 447 | 884 168 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 13 527 | 12 994 | 12 461 | 11 928 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 989 | 1 563 | 1 563 | 574 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 126 271 | 134 745 | 131 048 | 129 864 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 794 | 15 450 | 18 104 | 18 217 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 800 814 | 521 797 | 627 811 | 265 041 |
| Запасы на конец отчетного года | 609 974 | 414 490 | 518 971 | 49 551 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 525 | 8 113 | 15 234 | 310 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 168 901 | 94 001 | 73 970 | 214 209 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 105 | 126 | 53 | 492 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 309 | 5 068 | 19 583 | 478 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 009 237 | 1 942 840 | 1 638 508 | 1 709 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 093 795 | 1 142 026 | 1 116 711 | 1 081 622 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 988 748 | 985 444 | 951 959 | 918 447 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 14 060 | 13 527 | 12 994 | 12 461 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 989 | 989 | 1 563 | 1 563 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 73 257 | 126 271 | 134 745 | 131 048 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 740 | 15 794 | 15 450 | 18 104 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 915 442 | 800 814 | 521 797 | 627 811 |
| Запасы на конец предыдущего года | 475 462 | 609 974 | 414 490 | 518 971 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 453 | 3 525 | 8 113 | 15 234 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 424 082 | 168 901 | 94 001 | 73 970 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 289 | 105 | 126 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 156 | 18 309 | 5 068 | 19 583 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 942 840 | 1 638 508 | 1 709 434 | 1 309 791 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 610 989 | 577 241 | 579 250 | 582 904 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 124 | 2 124 | 2 124 | 2 124 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 394 | 15 215 | 15 213 | 15 214 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 132 459 | 1 132 459 | 1 132 459 | 1 132 459 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 834 | 23 999 | 24 337 | 23 609 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 834 | 23 999 | 24 337 | 23 609 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 308 017 | 1 037 268 | 1 105 847 | 703 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 301 212 | 1 030 234 | 1 097 945 | 701 629 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 804 | 7 035 | 7 902 | 1 649 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 009 236 | 1 942 840 | 1 638 508 | 1 709 434 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 872 713 | 610 989 | 577 241 | 579 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 124 | 2 124 | 2 124 | 2 124 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 394 | 15 394 | 15 215 | 15 214 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 132 459 | 1 132 459 | 1 132 459 | 1 132 459 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 906 | 23 834 | 23 999 | 24 337 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 906 | 23 834 | 23 999 | 24 337 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 116 618 | 1 308 017 | 1 037 268 | 1 105 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 116 030 | 1 301 212 | 1 030 234 | 1 097 945 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 587 | 6 804 | 7 035 | 7 903 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 367 | 82 400 | 85 658 | 154 694 |
| Выручка за предыдущий год | 888 861 | 2 037 873 | 2 224 519 | 2 687 823 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 772 494 | 1 955 473 | 2 138 861 | 2 533 129 |
| Выручка за отчетный год | 2 037 873 | 2 224 519 | 2 687 823 | 1 709 416 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 400 | 85 658 | 154 694 | 142 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 597 | 42 557 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 702 | 28 951 | 35 643 | 15 465 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 75 104 | 79 182 | 79 454 | 84 497 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 955 473 | 2 138 861 | 2 533 129 | 1 566 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 526 | 39 597 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 549 | 32 702 | 28 951 | 35 643 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 62 292 | 75 104 | 79 182 | 79 454 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 044 | 4 110 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 416 | 263 309 | 258 996 | 24 821 |
| Прочие расходы за отчетный год | 292 819 | 282 892 | 292 549 | 63 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 593 | 6 044 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 177 154 | 7 416 | 263 309 | 258 996 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 205 087 | 292 819 | 282 892 | 292 549 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 110 | 2 008 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 827 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 234 | 3 929 | 165 | 338 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 751 | 53 014 | 8 474 | |
| Прочее за предыдущий год | 871 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 365 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 076 | 365 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 517 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 929 | 165 | 338 | 727 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 53 014 | 8 474 | 1 184 | |
| Прочее за отчетный год | 549 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 006 | 3 653 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 008 | 3 653 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 110 | 2 006 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 124 | 2 124 | 2 124 | 2 124 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 147 852 | 1 147 853 | 1 147 674 | 1 147 672 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 872 713 | 610 989 | 577 242 | 579 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 124 | 2 124 | 2 124 | 2 124 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 147 852 | 1 147 674 | 1 147 672 | 1 147 672 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 610 989 | 577 241 | 579 250 | 582 904 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 008 | 3 654 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 009 | 3 654 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 008 | 3 654 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 008 | 3 654 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 179 | 1 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 724 | 33 569 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 261 724 | 33 748 | 1 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 261 724 | 33 569 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 261 724 | 33 569 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 179 | 1 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 179 | 1 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 610 989 | 577 241 | 579 250 | 582 904 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 872 713 | 610 989 | 577 241 | 579 250 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 087 | 3 007 | 4 378 | 1 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 077 027 | 2 200 136 | 2 784 816 | 1 492 056 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 020 304 | 2 172 152 | 2 761 720 | 1 447 399 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 950 | 13 192 | 16 154 | 38 990 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 773 | 14 792 | 6 942 | 5 667 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 068 940 | 2 197 129 | 2 780 438 | 1 491 056 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 896 203 | 2 039 666 | 2 603 027 | 1 285 410 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 93 439 | 100 040 | 107 118 | 71 864 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 365 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 298 | 57 423 | 70 293 | 133 417 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 34 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 305 | 2 986 | 4 451 | 562 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 305 | 2 986 | 4 451 | 562 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 | 438 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -261,7 млн ₽ | -33,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 1,94 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 611,0 млн ₽ | 577,2 млн ₽ | 582,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,50 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,09 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,35 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 2,18 | 1,84 | 1,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,5 % | -2,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -42,8 % | -5,8 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | 71 дн. | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 243 дн. | 176 дн. | 163 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,63 | -0,99 | -1,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,21 | -2,80 | -2,74 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.