Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРСИЯ - ДИ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРСИЯ - ДИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 643 | 2 930 | 3 097 | 2 363 | 2 927 | 3 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 756 | 1 662 | 1 569 | 1 475 | 1 381 | 1 288 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 756 | 1 662 | 1 569 | 1 475 | 1 381 | 1 288 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 887 | 1 268 | 1 528 | 888 | 1 546 | 2 447 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 570 | 490 | 530 | 201 | 1 050 | 984 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 317 | 778 | 998 | 571 | 496 | 1 463 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 116 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 556 | 2 643 | 2 930 | 3 097 | 2 363 | 2 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 849 | 1 756 | 1 662 | 1 569 | 1 475 | 1 381 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 849 | 1 756 | 1 662 | 1 569 | 1 475 | 1 381 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 707 | 887 | 1 268 | 1 528 | 888 | 1 546 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 630 | 570 | 490 | 530 | 317 | 1 050 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 317 | 778 | 998 | 571 | 496 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 643 | 2 930 | 3 097 | 2 363 | 2 927 | 3 735 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 706 | 1 756 | 1 761 | 1 766 | 1 936 | 3 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 838 | 2 838 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 549 | 549 | 549 | 59 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 549 | 549 | 549 | 59 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 388 | 625 | 787 | 538 | 991 | 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 388 | 625 | 787 | 538 | 936 | 525 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 556 | 2 643 | 2 930 | 3 097 | 2 363 | 2 927 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 696 | 1 706 | 1 756 | 1 761 | 1 766 | 1 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 838 | 2 838 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 549 | 549 | 549 | 549 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 549 | 549 | 549 | 549 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 311 | 388 | 625 | 787 | 597 | 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 | 55 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 311 | 388 | 625 | 787 | 538 | 936 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 356 | 407 | 407 | 60 | 384 |
| Выручка за предыдущий год | 305 | 356 | 407 | 407 | 407 | 2 312 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 281 | 347 | 1 928 | |||
| Выручка за отчетный год | 356 | 407 | 407 | 407 | 2 312 | 7 137 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 407 | 407 | 407 | 384 | 1 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 | 407 | 125 | 60 | 384 | 1 785 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 282 | 347 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 282 | 1 928 | 5 352 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 356 | 125 | 125 | 60 | 384 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 282 | 282 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 66 | 9 | 6 | 219 | 1 631 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 341 | 116 | 54 | 165 | 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 66 | 9 | 6 | 219 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 336 | 59 | 116 | 54 | 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 50 | 5 | 5 | 172 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 47 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 16 | 2 | 1 | 47 | 357 |
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 50 | 5 | 5 | 172 | 1 274 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 50 | 5 | 5 | 172 | 1 274 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,29 | 2,03 | 1,56 | 4,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,29 | 2,03 | 1,56 | 4,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,82 | 1,24 | 0,50 | 2,79 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,60 | 0,66 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 0,67 | 0,51 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,7 % | 5,9 % | 34,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 2,8 % | 8,9 % | 39,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.