Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИКА-М", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИКА-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 266 | 242 | 277 | 419 | 369 | 408 | 529 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 266 | 242 | 277 | 419 | 368 | 408 | 530 |
| Запасы на конец отчетного года | 116 | 59 | 123 | 214 | 254 | 125 | 429 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 | 153 | 144 | 187 | 108 | 144 | 96 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 30 | 10 | 18 | 6 | 139 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 269 | 265 | 243 | 277 | 419 | 369 | 408 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 269 | 265 | 243 | 277 | 419 | 368 | 408 |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 | 116 | 59 | 123 | 214 | 254 | 125 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 132 | 154 | 144 | 187 | 108 | 146 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 17 | 30 | 10 | 18 | 6 | 137 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 266 | 242 | 277 | 419 | 369 | 408 | 529 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 217 | 231 | 264 | 306 | 320 | 381 | 480 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | 11 | 13 | 113 | 49 | 27 | 49 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 | 110 | 20 | 40 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 11 | 13 | 3 | 29 | 27 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 269 | 265 | 243 | 277 | 419 | 369 | 408 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 157 | 217 | 232 | 264 | 306 | 320 | 381 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 | 48 | 11 | 13 | 113 | 49 | 27 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 38 | 110 | 20 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 10 | 11 | 13 | 3 | 29 | 27 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 826 | 100 | 41 | 77 | 85 | 86 | 99 |
| Выручка за предыдущий год | 1 967 | 1 662 | 1 934 | 2 385 | 2 218 | 2 295 | 1 600 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 859 | 1 562 | 1 893 | 2 308 | 2 133 | 2 209 | 1 501 |
| Выручка за отчетный год | 1 662 | 1 934 | 2 385 | 2 218 | 2 295 | 1 600 | 2 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 77 | 85 | 86 | 99 | 154 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | 77 | 85 | 86 | 99 | 154 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 562 | 1 894 | 2 308 | 2 133 | 2 209 | 1 501 | 2 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 | 41 | 77 | 85 | 86 | 99 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 18 | 41 | 55 | 25 | 76 | 124 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 12 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 22 | 36 | 30 | 73 | 23 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 76 | 19 | 41 | 55 | 25 | 76 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 12 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 26 | 22 | 36 | 30 | 73 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 61 | 15 | 33 | 44 | 13 | 61 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 15 | 4 | 8 | 11 | 12 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 4 | 8 | 11 | 12 | 15 | 25 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 14 | 33 | 44 | 13 | 61 | 99 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 14 | 33 | 44 | 13 | 61 | 99 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ |
| Активы | 242 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ | 419 тыс. ₽ | 369 тыс. ₽ | 408 тыс. ₽ | 529 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 231 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ | 320 тыс. ₽ | 381 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,00 | 21,31 | 3,71 | 7,51 | 15,11 | 10,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,64 | 11,85 | 1,81 | 2,33 | 10,48 | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,73 | 0,77 | 0,16 | 0,12 | 5,15 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,95 | 0,73 | 0,87 | 0,93 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,05 | 0,37 | 0,15 | 0,07 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 11,9 % | 10,5 % | 3,5 % | 15,0 % | 18,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,1 % | 12,5 % | 14,4 % | 4,1 % | 16,0 % | 20,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 19 дн. | 37 дн. | 42 дн. | 30 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.