Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОГАЗ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 990 362 | 1 634 651 | 4 790 652 | 10 021 694 | 8 795 526 | 6 638 592 | 6 721 438 | 5 134 412 | 5 953 008 | 883 006 | 439 558 | 2 313 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 430 564 | 1 405 532 | 1 587 845 | 1 571 920 | 1 577 702 | 1 642 823 | 1 728 560 | 819 736 | 1 875 906 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 4 814 | 63 714 | 115 409 | 78 331 | 34 949 | 24 470 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 400 399 | 1 400 309 | 1 400 309 | 1 400 279 | 1 400 279 | 1 400 279 | 1 400 279 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 157 | 409 | 112 320 | 56 232 | 99 092 | 207 594 | 303 811 | 819 736 | 1 875 906 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 30 000 | 11 502 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 559 798 | 229 119 | 3 202 807 | 8 449 774 | 7 217 824 | 4 995 769 | 4 992 878 | 5 134 412 | 5 133 272 | 883 006 | 439 558 | 437 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 644 | 625 | 494 930 | 3 125 722 | 593 836 | 313 781 | 435 374 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 308 | 85 428 | 414 524 | 20 049 | 3 104 | 35 128 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 394 586 | 184 882 | 2 604 723 | 4 845 578 | 6 490 319 | 4 673 749 | 4 520 622 | 5 131 370 | 5 131 370 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 130 231 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 086 | 42 327 | 15 592 | 59 628 | 107 409 | 1 852 | 3 041 | 1 902 | 883 006 | 439 558 | 437 653 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 251 | 977 | 2 134 | 4 322 | 6 211 | 3 283 | 1 754 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 760 557 | 2 990 321 | 1 634 061 | 4 790 652 | 10 021 694 | 8 799 937 | 6 638 592 | 5 206 794 | 5 134 411 | 2 486 507 | 883 006 | 439 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 451 667 | 1 400 564 | 1 405 532 | 1 587 845 | 1 571 920 | 1 577 702 | 1 642 823 | 290 000 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 999 | 8 | 4 814 | 63 714 | 115 409 | 78 331 | 34 949 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 400 399 | 1 400 399 | 1 400 309 | 1 400 309 | 1 400 279 | 1 400 279 | 1 400 279 | 290 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 269 | 157 | 409 | 112 320 | 56 232 | 99 092 | 207 595 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 502 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 308 890 | 1 589 757 | 228 529 | 3 202 807 | 8 449 774 | 7 222 235 | 4 995 769 | 5 206 794 | 5 134 411 | 2 196 507 | 883 006 | 439 558 |
| Запасы на конец предыдущего года | 164 | 645 | 625 | 494 929 | 3 125 722 | 593 836 | 313 781 | 79 552 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 166 | 308 | 85 428 | 414 524 | 20 049 | 3 104 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 433 | 424 544 | 184 292 | 2 604 723 | 4 845 578 | 6 494 730 | 4 673 749 | 5 126 225 | 5 131 370 | 2 194 605 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 130 231 | 1 130 231 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 567 | 34 086 | 42 327 | 15 592 | 59 628 | 107 409 | 1 852 | 1 018 | 3 041 | 1 902 | 883 006 | 439 558 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 327 | 251 | 977 | 2 134 | 4 322 | 6 211 | 3 283 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 990 362 | 1 634 651 | 4 790 652 | 10 021 694 | 8 795 526 | 6 638 592 | 6 721 438 | 5 134 412 | 5 953 008 | 883 006 | 439 558 | 2 313 559 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 029 | 35 991 | 226 215 | 2 846 983 | 2 734 351 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 945 | 35 907 | 226 131 | 2 846 899 | 2 734 267 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 400 000 | 9 | 158 337 | 73 983 | 66 356 | 103 284 | 173 527 | 217 577 | 217 577 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 400 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 158 337 | 73 983 | 66 356 | 103 284 | 173 527 | 217 577 | 217 577 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 589 333 | 1 598 651 | 4 406 100 | 10 002 588 | 8 979 101 | 7 036 843 | 7 155 647 | 2 287 428 | 3 218 657 | 7 627 446 | 6 975 587 | 10 479 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 300 665 | 1 438 256 | 2 826 234 | 3 819 661 | 3 949 096 | 3 626 897 | 3 493 728 | 3 493 728 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 287 930 | 158 397 | 1 575 384 | 6 163 766 | 5 013 628 | 3 407 464 | 3 661 919 | 2 287 428 | 3 218 657 | 390 801 | 6 975 587 | 10 479 333 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 173 527 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 738 | 1 998 | 4 482 | 19 161 | 16 377 | 2 482 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 569 390 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 760 557 | 2 990 321 | 1 634 061 | 4 790 652 | 10 021 694 | 8 799 937 | 6 638 592 | 5 206 794 | 5 134 411 | 2 486 507 | 883 006 | 439 558 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 497 | 1 030 | 35 991 | 226 215 | 2 920 879 | 2 846 983 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 942 | 946 | 35 907 | 226 131 | 2 920 795 | 2 846 899 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 000 | 9 | 158 337 | 73 983 | 66 356 | 103 284 | 217 577 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 220 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 158 337 | 73 983 | 66 356 | 103 284 | 217 577 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 540 060 | 2 989 291 | 1 598 061 | 4 406 100 | 10 002 588 | 8 983 512 | 7 036 844 | 2 285 915 | 2 287 428 | 3 218 657 | 7 627 446 | 6 975 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 218 257 | 2 700 665 | 1 438 256 | 2 826 234 | 3 819 661 | 3 949 096 | 3 626 897 | 3 493 728 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 310 475 | 287 888 | 157 807 | 1 575 384 | 6 163 766 | 5 018 039 | 3 407 465 | 2 285 915 | 2 287 428 | 3 218 657 | 390 801 | 6 975 587 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 173 527 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 841 | 738 | 1 998 | 4 482 | 19 161 | 16 377 | 2 482 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 487 | 3 569 390 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 024 | 118 589 | 356 498 | 185 739 | 483 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 210 037 | 954 491 | 364 156 | 2 435 152 | 7 542 038 | 7 962 936 | 1 479 158 | 3 907 | 10 600 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 013 | 835 902 | 423 574 | 2 078 654 | 7 563 421 | 7 777 197 | 1 512 240 | 3 424 | 2 514 | 120 546 | ||
| Выручка за отчетный год | 954 491 | 364 156 | 2 435 152 | 7 542 038 | 7 962 936 | 1 479 158 | 159 832 | 10 600 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 589 | 356 498 | 185 739 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 091 | 252 868 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 498 | 84 529 | 103 630 | 206 130 | 308 071 | 143 733 | 21 605 | 2 466 | 2 402 | 8 690 | 1 513 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 835 902 | 391 379 | 2 078 654 | 7 563 421 | 7 777 197 | 1 512 240 | 199 232 | 2 514 | 120 546 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 674 | 91 091 | 252 868 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 350 | 27 498 | 52 333 | 103 630 | 206 130 | 308 071 | 143 733 | 3 483 | 2 466 | 2 402 | 8 690 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 910 | 45 414 | 239 587 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 185 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 408 | 3 978 | 44 427 | 130 496 | 77 800 | 30 738 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 069 | 1 301 653 | 332 | 149 | 22 593 | 2 117 | 1 267 | 2 794 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 59 842 | 1 144 487 | 9 635 | 33 327 | 13 080 | 61 106 | 41 698 | 628 | 220 | 73 | 476 | 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 431 | 910 | 45 415 | 239 587 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 108 099 | 82 408 | 3 978 | 44 427 | 130 496 | 77 800 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 254 259 | 52 069 | 1 301 653 | 332 | 149 | 24 778 | 2 117 | 2 794 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 226 409 | 59 842 | 1 144 487 | 9 635 | 33 327 | 13 080 | 61 106 | 2 065 | 628 | 220 | 73 | 476 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 823 | 4 | 34 962 | 190 224 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 793 | 10 696 | 2 947 | 4 240 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 158 328 | 84 354 | 7 627 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 252 | 111 912 | 112 620 | 42 860 | 108 502 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 793 | 10 696 | 2 947 | 4 240 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 998 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 446 | 36 998 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 158 328 | 84 354 | 7 627 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 252 | 111 912 | 112 620 | 42 860 | 108 502 | 96 216 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 4 411 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 34 961 | 190 224 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 34 961 | 190 224 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 823 | 4 | 34 962 | 190 224 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 942 | 946 | 35 907 | 226 131 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 497 | 1 030 | 35 991 | 226 215 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 945 | 35 907 | 226 131 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 029 | 35 991 | 226 215 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 529 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 34 961 | 190 224 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 532 | 34 961 | 190 224 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 34 961 | 190 224 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | 34 961 | 190 224 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 529 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 529 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 092 | 195 054 | 251 604 | 106 200 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 281 092 | 195 054 | 251 604 | 106 200 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 092 | 195 054 | 251 604 | 106 200 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 281 092 | 195 054 | 251 604 | 106 200 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 029 | 35 991 | 226 215 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 497 | 1 030 | 35 991 | 226 215 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 495 | 8 144 | 31 637 | 294 443 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 996 880 | 586 949 | 1 494 937 | 4 884 985 | 3 864 494 | 660 086 | 829 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 996 636 | 584 665 | 1 408 907 | 4 794 708 | 3 617 440 | 506 919 | 25 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 86 030 | 75 239 | 73 273 | 50 844 | 657 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 244 | 2 284 | 15 038 | 173 781 | 4 796 | 147 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 994 385 | 578 805 | 2 842 409 | 5 739 780 | 3 832 857 | 365 643 | 2 681 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 962 110 | 528 104 | 2 519 987 | 5 190 039 | 3 042 014 | 185 339 | 100 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 176 | 30 032 | 93 040 | 212 004 | 440 274 | 135 787 | 1 559 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 061 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 793 | 10 696 | 10 815 | 7 588 | 5 813 | 3 361 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 306 | 9 973 | 218 567 | 330 149 | 318 695 | 18 963 | 1 022 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 97 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 97 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 180 010 | 63 263 | 50 169 | 8 856 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 63 263 | 50 169 | 8 856 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 180 010 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 180 034 | 1 384 000 | 949 000 | 25 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 180 034 | 1 387 600 | 1 064 000 | 255 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 180 000 | 1 387 600 | 1 064 000 | 255 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 34 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 600 | 115 000 | 230 000 | 400 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 600 | 115 000 | 230 000 | 400 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 519 | 8 241 | 44 036 | 47 781 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 159,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 10,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -106,2 млн ₽ | -348 тыс. ₽ | -112,6 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 6,72 млрд ₽ | 5,13 млрд ₽ | 5,95 млрд ₽ | 883,0 млн ₽ | 439,6 млн ₽ | 2,31 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -607,7 млн ₽ | 2,85 млрд ₽ | 2,73 млрд ₽ | -6,74 млрд ₽ | -6,75 млрд ₽ | -8,38 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 2,24 | 1,59 | 0,12 | 0,06 | 0,04 | 1,30 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 2,24 | 1,59 | 0,12 | 0,06 | 0,04 | 0,98 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,06 | 0,04 | 0,63 ▼ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | 0,55 | 0,46 | -7,64 | -15,36 | -3,62 | 0,29 ▼ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | — | 0,80 | 1,18 | — | — | — | 1,13 | 0,66 |
| Рентабельность продаж | -38,2 % | — | -1 060,5 % | — | — | — | 3,8 % | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | -66,4 % | — | -1 062,6 % | — | — | — | 1,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | 0,0 % | -1,9 % | -0,3 % | -2,1 % | -0,1 % | 0,6 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | -4,1 % | — | — | — | 7,1 % | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,79 | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 324 дн. | — | 176 693 дн. | — | — | — | 138 дн. | 196 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 798 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 49 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -362 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4196).