Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩЕЛКОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ", Щёлково

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩЕЛКОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	147 251	188 402	222 433	215 841	632 675	568 089	469 279	353 412	256 219	246 810	200 375	198 770
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	84 578	100 111	108 551	129 908	568 739	495 353	397 893	273 334	197 335	170 687	146 601	161 899
Нематериальные активы на конец отчетного года	9	684	530	310	227	281	188	90	70	50	30	17
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	59 687	69 412	72 572	66 009	496 796	440 275	356 332	246 216	155 237	119 110	84 083	91 251
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	41	35	29	26	20	21	17	10	10	7	7	6
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	24 841	29 980	35 420	63 563	71 696	54 776	41 356	27 018	42 018	51 520	62 481	70 625
Итого оборотных активов на конец отчетного года	62 673	88 291	113 882	85 933	63 936	72 736	71 386	80 078	58 884	76 123	53 774	36 871
Запасы на конец отчетного года	14 660	23 990	35 359	31 246	31 627	27 249	18 926	10 328	9 989	16 350	10 137	9 995
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 395	2 692	2 094	1 451	342	469	472	504	514	516	534	538
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	29 947	24 290	30 800	20 434	23 715	22 339	42 045	32 179	28 234	51 680	29 843	21 812
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года											7 800
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	16 612	36 969	45 629	32 698	7 274	22 638	9 916	36 429	19 871	7 312	5 444	4 022
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	59	350		104	978	41	27	638	276	265	16	504
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	142 970	147 251	188 402	222 433	215 841	632 675	568 089	337 855	353 412	256 219	246 810	200 375
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	84 961	84 578	100 111	108 551	129 908	568 739	495 353	276 488	273 334	197 335	170 687	146 601
Нематериальные активы на конец предыдущего года	14	9	684	530	310	227	281	110	90	70	50	30
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	65 113	59 687	69 412	72 572	66 009	496 796	440 275	236 417	246 216	155 237	119 110	84 083
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	44	41	35	29	26	20	21	9	10	10	7	7
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	19 790	24 841	29 980	35 420	63 563	71 696	54 776	39 952	27 018	42 018	51 520	62 481
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	58 009	62 673	88 291	113 882	85 933	63 936	72 736	61 367	80 078	58 884	76 123	53 774
Запасы на конец предыдущего года	11 962	14 660	23 990	35 359	31 246	31 627	27 249	16 068	10 328	9 989	16 350	10 137
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	624	1 395	2 692	2 094	1 451	342	469	472	504	514	516	534
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	25 337	29 947	24 290	30 800	20 434	23 715	22 339	36 432	32 179	28 234	51 680	29 843
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года												7 800
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	19 944	16 612	36 969	45 629	32 698	7 274	22 638	7 754	36 429	19 871	7 312	5 444
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	142	59	350		104	978	41	641	638	276	265	16
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	147 251	188 402	222 433	215 841	632 675	568 089	469 279	353 412	256 219	246 810	200 375	198 770
ИТОГО капитал на конец отчетного года	106 833	128 289	134 133	135 784	551 163	498 523	411 881	333 905	243 418	221 760	187 128	182 675
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года					437 537	389 520	312 564	217 857	130 691	109 742	78 840
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	25 841	25 841	25 841	25 841								78 840
Резервный капитал на конец отчетного года	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	80 914	102 370	108 214	109 865	113 548	108 925	99 239	115 970	112 649	111 940	108 210	107 298
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	30 256	36 255	72 787	67 071	62 800	50 248	50 544	3 360	3 280	3 027	3 006	2 160
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	27 542	32 627	68 344	63 100	58 746	47 750	47 750
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2 714	3 628	4 443	3 971	4 054	2 498	2 794	3 360	3 280	3 027	3 006	2 160
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	10 162	23 858	15 513	12 986	18 712	19 318	6 854	16 147	9 521	22 023	10 241	13 935
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	9 161	22 232	13 147	10 149	14 566	14 154	5 896	12 330	5 084	18 397	6 114	8 945
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	930	1 626	2 366	2 772	4 083	5 143	958	3 817	4 437	3 626	4 127	4 990
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	71			65	63	21
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	142 970	147 251	188 402	222 433	215 841	632 675	568 089	337 855	353 412	256 219	246 810	200 375
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	97 288	106 833	128 289	134 133	135 784	551 163	498 523	315 083	333 905	243 418	221 760	187 128
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года						437 537	389 520	201 585	217 857	130 691	109 742
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	25 841	25 841	25 841	25 841	25 841							109 742
Резервный капитал на конец предыдущего года	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	71 369	80 914	102 370	108 214	109 865	113 548	108 925	113 420	115 970	112 649	111 940	108 210
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	24 507	30 256	36 255	72 787	67 071	62 800	50 248	6 810	3 360	3 280	3 027	3 006
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	21 901	27 542	32 627	68 344	63 100	58 746	47 750	3 150
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2 606	2 714	3 628	4 443	3 971	4 054	2 498	3 660	3 360	3 280	3 027	3 006
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	21 175	10 162	23 858	15 513	12 986	18 712	19 318	15 962	16 147	9 521	22 023	10 241
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	5 934
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	14 180	9 161	22 232	13 147	10 149	14 566	14 154	12 414	12 330	5 084	18 397	6 114
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	988	930	1 626	2 366	2 772	4 083	5 143	3 248	3 817	4 437	3 626	4 127
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	73	71			65	63	21	300

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	48 780	61 125	73 005	49 467	32 815	25 539	36 350	21 904	30 098	16 016	15 962	17 940
Выручка за предыдущий год	154 564	177 224	200 648	141 416	87 888	81 371	158 836	135 156	133 462	62 591	60 697	74 165
Себестоимость продаж за предыдущий год	105 784	116 099	127 643	91 949	55 073	55 832	122 486	113 252	103 364	46 575	44 735	56 225
Выручка за отчетный год	177 224	200 648	141 416	87 888	81 371	158 836	188 306	133 462	62 591	60 697	74 165	65 278
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	61 125	73 005	49 467	32 815	25 539	36 350	72 165	30 098	16 016	15 962	17 940	19 245
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	52 244	65 325	45 216	29 067	20 999	23 790	55 039	30 098	16 016	15 962	17 940	19 245
Коммерческие расходы за отчетный год	8 881	7 680	4 251	3 748	4 540	12 560	17 126
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	116 099	127 643	91 949	55 073	55 832	122 486	116 141	103 364	46 575	44 735	56 225	46 033
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	43 521	52 244	65 325	45 216	29 067	20 999	23 790	4 246	30 098	16 016	15 962	17 940
Коммерческие расходы за предыдущий год	5 259	8 881	7 680	4 251	3 748	4 540	12 560	17 658
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	19 264	34 290	12 710	6 397	3 558	3 046	2 237	5 948	24	208	487	106
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	237	1 917	937	2 163	431	31	9	87	748	141
Проценты к уплате за отчетный год	3 484	4 011	5 570	6 508	5 174	3 566	2 372
Прочие доходы за отчетный год	868	3 056	12	55	3 592	26 698	14 323	1 572	5 349	25 442	13 875	1 489
Прочие расходы за отчетный год	30 601	31 997	27 885	18 380	16 290	43 907	64 762	25 809	22 089	41 337	31 328	20 628
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	19 790	19 264	34 290	12 710	6 397	3 558	3 046	479	5 948	24	208	487
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		237	1 917	937	2 163	431	31	216	87	748	141
Проценты к уплате за предыдущий год	3 252	3 484	4 011	5 570	6 508	5 174	3 566
Прочие доходы за предыдущий год	2 931	868	3 056	12	55	3 592	26 698	5 710	1 572	5 349	25 442	13 875
Прочие расходы за предыдущий год	23 410	30 601	31 997	27 885	18 380	16 290	43 907	9 693	25 809	22 089	41 337	31 328
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	15 859	15 269	27 373	10 129	5 508	3 683	2 598	896	4 474	70	387	335
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 715	3 742	5 994	1 716	1 355	604	1 984	438		55	179
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	1 779	108	914	815			1 556
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	563	3
Прочее за предыдущий год		148	3	44	3	818
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 742	5 994	1 716	1 355	604	1 984	865		55			724
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	128	55	5	393	17		793
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		128	55	5	393	17
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	108	914	815		83	1 556
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		6			1 630
Прочее за отчетный год	142	15	44	3	818					224
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	15 269	27 373	10 129	5 508	415 379	2 598	722	4 474	70	387	335	830
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	15 269	27 373	10 129	5 508	3 683	2 598	722	4 474	70	387	335	830
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год					411 696
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	15 859	15 269	27 373	10 129	5 508	415 379	2 598	896	4 474	70	387	335
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год						411 696
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	63	63	63	63	63	63	63
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	25 841	25 841	25 841	25 841	25 841	437 537	389 520
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	15	15	15	15	15	15	15
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	71 369	80 914	102 370	108 214	109 865	113 548	108 925
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	97 288	106 833	128 289	134 133	135 784	551 163	498 523
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	63	63	63	63	63	63	63
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	25 841	25 841	25 841	25 841	437 537	389 520	312 564
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	15	15	15	15	15	15	15
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	80 914	102 370	108 214	109 865	113 548	108 925	99 239
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	106 833	128 289	134 133	135 784	551 163	498 523	411 881
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)					411 696
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 269	27 373	10 129	5 508	3 683	2 598	722
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	15 269	27 373	10 129	5 508	415 379	2 598	722
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 269	27 373	10 129	5 508	3 683	2 598	722
Чистая прибыль (ИТОГО)	15 269	27 373	10 129	5 508	3 683	2 598	722
Переоценка имущества (Добавочный капитал)					411 696
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)					411 696
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)						48 017	76 956
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 724	5 917	4 285	3 857		7 221	10 408
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	5 724	5 917	4 285	3 857		55 238	87 364
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 724	5 917	4 285	3 857		7 221	10 408
Убыток (ИТОГО)	5 724	5 917	4 285	3 857		7 221	10 408
Переоценка имущества (Добавочный капитал)						48 017	76 956
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)						48 017	76 956
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	106 833	128 289	131 378	135 784	551 163	498 523	411 881
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	97 288	106 833	128 289	134 133	135 784	551 163	498 523

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	8 501	37 229
Поступления – всего за отчетный год	187 961	219 126	143 866	87 848	86 603	140 995	123 393	62 240	46 102	61 200	67 714	73 315
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	186 012	212 583	142 613	87 757	86 455	140 531	123 159	61 880	45 602	54 720	66 610	71 007
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 949	6 543	1 253	91	148	464	234	360	500	6 480	1 104	2 308
Платежи – всего за отчетный год	179 460	181 897	156 478	97 088	108 052	156 973	158 307	94 578	94 048	93 363	91 175	86 154
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	81 460	93 478	66 597	43 105	57 107	80 181	86 824	59 542	47 722	53 954	56 654	56 553
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	44 523	49 237	43 818	26 303	23 710	32 775	38 043	22 144	23 752	22 712	18 585	15 407
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	3 484	4 011	2 710	6 508	5 174	3 566	2 372
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 648	5 994	2 127	1 798	431	465	1 698	805	1 856	534	173	122
Прочие платежи за отчетный год	45 345	29 177	41 226	19 374	21 630	39 986	29 370	12 087	20 718	16 163	15 763	14 072
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				1 553	379	42 338	22 192	58 513	31 388	19 604	21 593	11 417
Поступления – всего за отчетный год	30 000	2 144	62 963	24 163	8 431	49 206	37 192	128 923	128 708	61 509	41 930	26 220
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		144				44 175	22 125	88 836	28 364	18 009	32 730	5 700
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	30 000	2 000	62 500	22 000	8 000	5 000	15 000	40 000	99 596	31 000	9 200	20 520
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			463	2 163	431	31	67	87	748
Прочие поступления за отчетный год										12 500
Платежи – всего за отчетный год	39 940	24 101	77 408	22 610	8 052	6 868	15 000	70 410	97 320	41 905	20 337	14 803
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	9 940	22 101	14 908	610	52	868		1 352	1 500	10 905	12 537
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	30 000	2 000	62 500	22 000	8 000	5 000	15 000	67 058	95 820	31 000	7 800	14 803
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год						1 000		2 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		5 085	35 717				16 392	2 500
Поступления – всего за отчетный год	15 499	7 288	57 532	25 361	18 496	13 804	8 196	2 500
Получение кредитов и займов за отчетный год	15 499	7 288	57 532	25 361	18 496	13 804	8 196	2 500
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	17 392	2 203	21 815	30 605	22 850	24 800	8 196
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	17 392	2 203	21 815	30 605	22 850	24 800	8 196
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		20 357	8 660			15 364		28 675
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	133,5 млн ₽	62,6 млн ₽	60,7 млн ₽	74,2 млн ₽	65,3 млн ₽
Чистая прибыль	4,5 млн ₽	70 тыс. ₽	387 тыс. ₽	335 тыс. ₽	830 тыс. ₽
Активы	353,4 млн ₽	256,2 млн ₽	246,8 млн ₽	200,4 млн ₽	198,8 млн ₽
Капитал и резервы	333,9 млн ₽	243,4 млн ₽	221,8 млн ₽	187,1 млн ₽	182,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-53,1 %	-3,0 %	+22,2 %	-12,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,96	6,18	3,46	5,25	2,65	1,19 ▲	1,69
Коэффициент быстрой ликвидности	4,25	5,05	2,68	4,21	1,85	0,84 ▲	1,18
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,26	2,09	0,33	1,29	0,29	0,34 ▼	0,24
Коэффициент автономии	0,94	0,95	0,90	0,93	0,92	0,23 ▲	0,25
Финансовый рычаг	0,06	0,05	0,11	0,07	0,09	0,95 ▲	0,49
Рентабельность продаж	22,6 %	25,6 %	26,3 %	24,2 %	29,5 %	5,4 % ▲	—
Чистая рентабельность	3,4 %	0,1 %	0,6 %	0,5 %	1,3 %	1,6 % ▼	—
Рентабельность активов (ROA)	1,3 %	0,0 %	0,2 %	0,2 %	0,4 %	0,2 % ▲	1,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	1,3 %	0,0 %	0,2 %	0,2 %	0,5 %	7,5 % ▼	—
Оборачиваемость активов	0,38	0,24	0,25	0,37	0,33	0,76 ▼	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	88 дн.	165 дн.	311 дн.	147 дн.	122 дн.	78 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	36 дн.	78 дн.	133 дн.	66 дн.	79 дн.	56 дн. ▼	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	44 дн.	40 дн.	150 дн.	40 дн.	71 дн.	130 дн. ▲	—
Финансовый цикл	81 дн.	203 дн.	294 дн.	173 дн.	130 дн.	39 дн. ▼	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,80	0,84	0,71	0,81	0,62	0,27 ▲	0,56
Модель Альтмана (Z"-счёт)	20,34	22,66	12,22	18,03	14,44	1,49 ▲	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.11.2 (компаний: 366).