Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ХОМА", Дзержинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ХОМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 206 749 | 249 181 | 276 430 | 344 242 | 428 500 | 712 117 | 744 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 982 | 93 500 | 92 577 | 77 043 | 84 501 | 197 826 | 305 494 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 036 | 1 875 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 707 | 69 | 3 318 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 779 | 54 902 | 77 883 | 66 825 | 58 295 | 165 050 | 244 667 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 203 | 102 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 856 | 1 805 | 1 | 54 | 17 652 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 36 640 | 11 182 | 10 217 | 26 205 | 29 617 | 37 983 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 137 767 | 155 681 | 183 853 | 267 199 | 343 999 | 514 291 | 438 727 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 505 | 95 309 | 99 731 | 132 748 | 178 153 | 223 980 | 219 752 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 660 | 210 | 903 | 443 | 68 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 713 | 56 946 | 79 262 | 126 853 | 143 145 | 149 344 | 177 303 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 549 | 2 709 | 2 584 | 4 981 | 19 079 | 135 504 | 37 971 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 57 | 2 066 | 1 714 | 3 179 | 3 795 | 3 701 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 152 573 | 206 749 | 249 181 | 276 430 | 344 242 | 428 500 | 712 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 798 | 68 982 | 93 500 | 92 577 | 77 043 | 84 501 | 197 826 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 036 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 707 | 69 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 622 | 52 779 | 54 902 | 77 883 | 66 825 | 58 295 | 165 050 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 176 | 102 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 856 | 1 805 | 1 | 54 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 203 | 36 640 | 11 182 | 10 217 | 26 205 | 29 617 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 775 | 137 767 | 155 681 | 183 853 | 267 199 | 343 999 | 514 291 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 507 | 92 505 | 95 309 | 99 731 | 132 748 | 178 153 | 223 980 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 214 | 660 | 210 | 903 | 443 | 68 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 514 | 43 996 | 56 946 | 79 262 | 126 853 | 143 145 | 149 344 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 754 | 549 | 2 709 | 2 584 | 4 981 | 19 079 | 135 504 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 503 | 57 | 2 066 | 1 714 | 3 179 | 3 795 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 206 749 | 249 181 | 276 430 | 344 241 | 428 500 | 712 117 | 744 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 133 | 22 191 | 24 845 | 83 015 | 164 072 | 153 000 | 73 059 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 177 | 24 831 | 83 001 | 164 058 | 152 986 | 73 045 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 601 | 163 260 | 212 524 | 171 824 | 126 815 | 357 781 | 337 135 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 131 601 | 163 260 | 212 524 | 171 824 | 124 261 | 353 619 | 333 910 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 554 | 4 162 | 3 224 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 015 | 63 730 | 39 061 | 89 402 | 137 613 | 201 336 | 334 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 827 | 45 115 | 14 961 | 51 634 | 45 816 | 56 309 | 113 384 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 982 | 18 017 | 23 911 | 37 294 | 88 002 | 139 853 | 202 333 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 872 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 598 | 189 | 473 | 3 795 | 5 174 | 10 438 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 206 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 152 573 | 206 749 | 249 181 | 276 430 | 344 241 | 428 500 | 712 117 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 604 | 36 133 | 22 191 | 24 845 | 83 015 | 164 072 | 153 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 119 | 22 177 | 24 831 | 83 001 | 164 058 | 152 986 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 593 | 131 601 | 163 260 | 212 524 | 171 824 | 126 815 | 357 781 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 103 024 | 131 601 | 163 260 | 212 524 | 171 824 | 124 261 | 353 619 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 554 | 4 162 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 569 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 376 | 39 015 | 63 730 | 39 061 | 89 402 | 137 613 | 201 336 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 290 | 15 827 | 45 115 | 14 961 | 51 634 | 45 816 | 56 309 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 311 | 21 982 | 18 017 | 23 911 | 37 294 | 88 002 | 139 853 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 206 | 598 | 189 | 473 | 3 795 | 5 174 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 775 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 857 794 | 57 882 | 22 317 | 56 604 | 128 047 | 179 332 | 119 266 |
| Выручка за предыдущий год | 429 102 | 492 309 | 534 491 | 721 080 | 1 008 024 | 1 476 376 | 1 629 872 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 428 692 | 434 427 | 512 174 | 664 476 | 879 977 | 1 297 044 | 1 510 606 |
| Выручка за отчетный год | 492 309 | 534 491 | 721 080 | 1 008 024 | 1 476 376 | 1 629 872 | 1 794 054 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 317 | 56 604 | 128 047 | 179 332 | 119 266 | 27 885 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 701 | 29 278 | 99 902 | 129 471 | 49 955 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 616 | 27 326 | 28 145 | 49 861 | 69 311 | 87 368 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 455 410 | 512 174 | 664 476 | 879 977 | 1 297 044 | 1 510 606 | 1 766 169 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 899 | 4 701 | 29 278 | 99 902 | 129 471 | 49 955 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 983 | 17 616 | 27 326 | 28 145 | 49 861 | 69 311 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 928 | 3 890 | 76 168 | 112 094 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 156 | 49 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 116 | 15 060 | 16 897 | 15 116 | 15 146 | 29 070 | 36 425 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 212 | 91 799 | 66 745 | 37 285 | 51 951 | 93 975 | 100 561 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 600 | 97 238 | 75 236 | 45 903 | 54 182 | 121 785 | 103 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 626 | 28 395 | 3 890 | 76 168 | 112 094 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 156 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 150 | 6 116 | 15 060 | 16 897 | 15 116 | 15 146 | 29 070 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 112 | 2 213 | 91 799 | 66 745 | 37 285 | 50 226 | 93 975 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 364 | 4 600 | 97 238 | 75 236 | 45 903 | 52 457 | 121 785 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 980 | 22 529 | 2 654 | 58 171 | 81 057 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 028 | 5 866 | 1 224 | 16 192 | 21 421 | 2 718 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 589 | 1 211 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 001 | 2 445 | 1 207 | 1 | 52 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 001 | 8 | 1 805 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 866 | 1 224 | 16 192 | 21 421 | 2 718 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 715 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 841 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 589 | 1 211 | 2 554 | 938 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 445 | 1 207 | 1 | 52 | 17 598 | ||
| Прочее за отчетный год | 8 | 1 805 | 7 063 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 529 | 2 654 | 58 171 | 81 057 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 529 | 2 654 | 58 171 | 81 057 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 529 | 2 654 | 58 171 | 81 057 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 177 | 24 831 | 83 001 | 164 058 | 152 986 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 191 | 24 845 | 83 015 | 164 072 | 153 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 831 | 83 001 | 164 058 | 152 986 | 73 045 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 845 | 83 015 | 164 072 | 153 000 | 73 059 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 654 | 58 170 | 81 058 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 654 | 58 170 | 81 058 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 654 | 58 170 | 81 058 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 654 | 58 170 | 81 058 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 073 | 79 940 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 073 | 79 940 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 073 | 79 940 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 073 | 79 940 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 846 | 83 016 | 164 072 | 153 000 | 80 931 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 191 | 24 845 | 83 015 | 164 072 | 153 000 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 107 442 | 10 730 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 647 109 | 967 536 | 1 456 877 | 1 633 089 | 1 706 124 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 640 036 | 936 341 | 1 425 386 | 1 547 502 | 1 682 742 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 073 | 31 195 | 31 491 | 85 587 | 23 382 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 710 490 | 970 675 | 1 349 435 | 1 622 359 | 1 866 457 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 636 688 | 861 850 | 1 183 809 | 1 383 743 | 1 599 374 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 325 | 39 390 | 83 799 | 151 599 | 208 155 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 185 | 3 853 | 40 117 | 37 065 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 153 | 16 408 | 29 830 | 4 164 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 139 | 49 174 | 51 997 | 42 736 | 21 863 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 177 | 1 600 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 177 | 1 600 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 124 | 6 849 | 24 200 | 148 190 | 46 611 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 124 | 6 849 | 24 200 | 144 690 | 46 611 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 73 380 | 12 290 | 250 816 | 107 576 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 341 942 | 180 920 | 861 789 | 1 015 707 | 861 120 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 292 678 | 153 446 | 861 789 | 1 015 707 | 791 415 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 264 | 27 474 | 69 705 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 268 562 | 168 630 | 930 182 | 764 891 | 753 544 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 268 562 | 168 630 | 930 182 | 764 891 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 753 544 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 302 | 14 849 | 116 533 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 95 | 235 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 58,2 млн ₽ | -79,9 млн ₽ |
| Активы | 344,2 млн ₽ | 744,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,99 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % | -10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 55 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 42 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.