Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "МАЛЬЦЕВО", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "МАЛЬЦЕВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 780 | 10 694 | 10 701 | 12 100 | 12 494 | 11 866 | 12 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 698 | 8 942 | 8 186 | 7 576 | 7 057 | 6 543 | 6 030 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 698 | 8 942 | 8 186 | 7 576 | 7 057 | 6 543 | 6 030 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 082 | 1 752 | 2 515 | 4 524 | 5 438 | 5 323 | 6 279 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 | 101 | 114 | 110 | 251 | 293 | 321 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 019 | 731 | 2 156 | 2 569 | 3 202 | 4 335 | 3 841 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 973 | 920 | 245 | 1 845 | 1 985 | 695 | 2 117 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 043 | 12 780 | 10 694 | 10 701 | 12 100 | 12 495 | 11 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 608 | 9 698 | 8 942 | 8 186 | 7 576 | 7 057 | 6 543 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 608 | 9 698 | 8 942 | 8 186 | 7 576 | 7 057 | 6 543 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 435 | 3 082 | 1 752 | 2 515 | 4 524 | 5 438 | 5 323 |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 | 90 | 101 | 114 | 111 | 251 | 293 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 175 | 1 019 | 731 | 2 146 | 2 569 | 3 202 | 4 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 184 | 1 973 | 920 | 245 | 1 845 | 1 985 | 695 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 780 | 10 694 | 10 701 | 12 100 | 12 494 | 11 866 | 12 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 513 | 9 083 | 8 970 | 10 472 | 10 683 | 10 418 | 10 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 472 | 5 683 | 5 418 | 5 907 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 267 | 1 611 | 1 731 | 1 628 | 1 811 | 1 448 | 1 402 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 267 | 1 611 | 1 731 | 1 628 | 1 811 | 1 448 | 1 402 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 043 | 12 780 | 10 694 | 10 701 | 12 100 | 12 495 | 11 866 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 701 | 11 513 | 9 083 | 8 970 | 10 472 | 10 683 | 10 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 970 | 5 472 | 5 683 | 5 418 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 342 | 1 267 | 1 611 | 1 731 | 1 628 | 1 812 | 1 448 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 342 | 1 267 | 1 611 | 1 731 | 1 628 | 1 812 | 1 448 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 637 | 19 873 | 21 868 | 22 080 | 20 362 | 17 871 | 17 526 |
| Выручка за предыдущий год | 16 030 | 19 873 | 21 868 | 22 080 | 20 362 | 17 871 | 17 526 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 607 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 19 873 | 21 868 | 22 080 | 20 362 | 17 871 | 17 526 | 15 696 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 868 | 22 080 | 20 362 | 17 871 | 17 526 | 15 696 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 868 | 22 080 | 13 231 | 11 302 | 10 195 | 7 721 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 131 | 6 569 | 7 331 | 7 975 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 613 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 873 | 21 868 | 22 080 | 13 231 | 11 302 | 10 195 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 131 | 6 569 | 7 331 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 303 | 12 802 | 15 220 | 13 207 | 11 229 | 10 163 | 7 642 |
| Прочие доходы за отчетный год | 246 | 53 | 4 | 20 | 2 | 154 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 9 119 | 6 864 | 44 | 75 | 32 | 233 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 161 | 12 449 | 12 802 | 15 220 | 13 207 | 11 229 | 10 163 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 201 | 246 | 53 | 4 | 20 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 960 | 7 670 | 9 119 | 6 864 | 44 | 75 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 175 | 11 812 | 12 130 | 14 568 | 12 452 | 10 712 | 9 639 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 489 | 637 | 672 | 652 | |||
| Прочее за предыдущий год | 755 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 637 | 672 | 652 | ||||
| Прочее за отчетный год | 755 | 517 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 812 | 12 130 | 14 568 | 12 452 | 10 712 | 9 639 | 7 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 812 | 12 130 | 14 568 | 12 452 | 10 712 | 9 639 | 7 188 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 568 | 12 452 | 10 712 | 9 639 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 970 | 5 472 | 5 683 | 5 418 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 970 | 10 472 | 10 683 | 10 418 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 472 | 5 683 | 5 418 | 5 907 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 472 | 10 683 | 10 418 | 10 907 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 451 | 10 711 | 9 635 | 7 188 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 451 | 10 711 | 9 635 | 7 188 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 451 | 10 711 | 9 635 | 7 188 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 451 | 10 711 | 9 635 | 7 188 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 950 | 10 500 | 9 900 | 6 700 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 950 | 10 500 | 9 900 | 6 700 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 950 | 10 500 | 9 900 | 6 700 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 950 | 10 500 | 9 900 | 6 700 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 472 | 10 683 | 10 418 | 10 907 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 970 | 10 472 | 10 683 | 10 418 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 600 | 140 | 1 422 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 675 | 18 530 | 17 091 | 15 656 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 962 | 16 937 | 16 906 | 15 347 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 713 | 93 | 185 | 309 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 075 | 18 390 | 18 381 | 14 234 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 011 | 2 715 | 4 439 | 3 379 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 139 | 1 770 | 1 812 | 1 903 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 814 | 9 274 | 8 768 | 177 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 600 | 140 | 1 422 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,1 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,1 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,45 | 3,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,39 | 2,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,14 | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,84 | — |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,19 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 113,4 % | 136,1 % | 85,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 133,5 % | 162,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.