Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБИНВЕСТ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 024 | 3 696 | 4 459 | 3 760 | 8 928 | 5 835 | 4 899 | 5 058 | 20 408 | 15 633 | 4 809 | 39 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 732 | 716 | 700 | 700 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 32 | 16 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 025 | 3 695 | 4 459 | 3 760 | 8 928 | 5 835 | 4 899 | 5 010 | 19 676 | 14 917 | 4 109 | 39 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 | 19 | 915 | 20 | 77 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 399 | 357 | 1 608 | 3 | 4 856 | 18 | 27 | 1 808 | 11 900 | 11 705 | 3 762 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 38 496 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 626 | 3 338 | 2 500 | 3 448 | 3 766 | 5 511 | 4 553 | 3 123 | 7 757 | 2 297 | 327 | 610 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | 9 | 6 | 6 | 16 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 941 | 3 024 | 3 696 | 4 459 | 3 760 | 8 928 | 5 835 | 4 557 | 5 058 | 20 408 | 15 633 | 4 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 48 | 732 | 716 | 700 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 | 48 | 32 | 16 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 941 | 3 024 | 3 697 | 4 459 | 3 760 | 8 928 | 5 835 | 4 492 | 5 010 | 19 676 | 14 917 | 4 109 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 79 | 19 | 915 | 20 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 | 398 | 53 | 1 608 | 3 | 4 856 | 18 | 3 084 | 1 808 | 11 900 | 11 705 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3 762 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 711 | 2 626 | 3 338 | 2 500 | 3 448 | 3 766 | 5 511 | 1 379 | 3 123 | 7 757 | 2 297 | 327 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 51 | 9 | 6 | 6 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 024 | 3 696 | 4 459 | 3 760 | 8 928 | 5 835 | 4 899 | 5 058 | 20 408 | 15 633 | 4 809 | 39 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 949 | 3 335 | 3 187 | 3 599 | 4 441 | 5 656 | 4 858 | 4 781 | 1 965 | 4 230 | 4 464 | 4 777 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 177 | 3 589 | 4 431 | 5 646 | 4 848 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 | 362 | 1 272 | 161 | 4 487 | 179 | 42 | 277 | 18 443 | 11 403 | 345 | 35 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 362 | 1 272 | 161 | 4 487 | 179 | 42 | 277 | 18 443 | 11 403 | 345 | 35 106 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 941 | 3 024 | 3 696 | 4 459 | 3 760 | 8 928 | 5 835 | 4 557 | 5 058 | 20 408 | 15 633 | 4 809 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 809 | 2 949 | 3 335 | 3 187 | 3 599 | 4 441 | 5 656 | 4 518 | 4 781 | 1 965 | 4 230 | 4 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 325 | 3 177 | 3 589 | 4 431 | 5 646 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 | 75 | 362 | 1 272 | 161 | 4 487 | 179 | 39 | 277 | 18 443 | 11 403 | 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 75 | 362 | 1 272 | 161 | 4 487 | 179 | 39 | 277 | 18 443 | 11 403 | 345 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 271 | 3 261 | 3 596 | 1 435 | 2 004 | 2 530 | 3 289 | 3 453 | 11 551 | 5 114 | 59 797 | 28 424 |
| Выручка за предыдущий год | 34 400 | 20 328 | 20 311 | 7 889 | 12 236 | 12 797 | 15 012 | 1 040 | 6 009 | 1 018 | 31 300 | 14 703 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 871 | 17 067 | 16 715 | 6 454 | 10 232 | 10 267 | 11 723 | 2 413 | 5 542 | 4 096 | 28 497 | 13 721 |
| Выручка за отчетный год | 20 328 | 20 311 | 7 889 | 12 236 | 12 797 | 15 012 | 2 710 | 6 009 | 1 018 | 31 300 | 14 703 | 15 591 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 596 | 1 435 | 2 004 | 2 530 | 3 289 | 319 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 596 | 109 | 685 | 1 071 | 1 545 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 326 | 1 319 | 1 459 | 1 744 | 1 091 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 858 | 16 715 | 6 454 | 10 232 | 10 267 | 11 723 | 2 391 | 5 542 | 4 096 | 28 497 | 13 721 | 15 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 261 | 1 085 | 109 | 685 | 1 071 | 1 545 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 511 | 1 326 | 1 319 | 1 459 | 1 744 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 1 045 | 78 | 651 | 1 052 | 1 520 | 647 | 2 610 | 1 331 | 2 056 | 441 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | 237 | 1 436 | 547 | 681 | 205 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 2 551 | 31 | 34 | 19 | 26 | 24 | 410 | 1 174 | 784 | 1 375 | 236 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 443 | 1 045 | 78 | 651 | 1 052 | 1 520 | 977 | 647 | 2 610 | 1 331 | 2 056 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 2 | 1 | 712 | 237 | 1 436 | 547 | 681 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 2 820 | 40 | 31 | 34 | 19 | 26 | 265 | 410 | 1 174 | 784 | 1 375 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 170 | 355 | 836 | 62 | 520 | 841 | 1 215 | 263 | 2 265 | 234 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 311 | 88 | 209 | 16 | 131 | 211 | 304 | 31 | 301 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 209 | 16 | 131 | 211 | 304 | 31 | 301 | 54 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 355 | 836 | 62 | 520 | 841 | 1 215 | 263 | 2 265 | 234 | 314 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 355 | 836 | 62 | 520 | 841 | 1 215 | 263 | 2 265 | 234 | 314 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 836 | 62 | 520 | 841 | 1 215 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -796 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 234 тыс. ₽ | 314 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +121,7 % | -83,1 % | +2 974,7 % | -53,0 % | +6,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 116,64 | 18,09 | 1,07 | 1,31 | 11,91 | 1,12 | 1,76 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 116,19 | 17,80 | 1,07 | 1,23 | 11,85 | 1,11 | 1,11 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 115,55 | 11,27 | 0,42 | 0,20 | 0,95 | 1,11 | 0,78 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,95 | 0,10 | 0,27 | 0,93 | 0,12 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,06 | 9,39 | 2,70 | 0,08 | 7,35 | 0,88 ▼ | 1,02 |
| Рентабельность продаж | -28,5 % | 7,8 % | -302,4 % | 9,0 % | 6,7 % | 2,6 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | -29,4 % | 4,4 % | -276,6 % | 7,2 % | 1,6 % | 2,0 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,2 % | 5,2 % | -13,8 % | 14,5 % | 4,9 % | 0,8 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -16,4 % | 5,5 % | -143,3 % | 53,5 % | 5,2 % | 6,6 % | 8,8 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,55 | 1,19 | 0,05 | 2,00 | 3,06 | 0,39 | 1,51 ▼ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 110 дн. | 4 267 дн. | 136 дн. | 93 дн. | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 2 дн. | 12 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 55 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 18 дн. | 1 643 дн. | 146 дн. | 9 дн. | 844 дн. | 70 дн. ▼ | 77 дн. |
| Финансовый цикл | — | 97 дн. | 2 625 дн. | 2 дн. | 85 дн. | — | 38 дн. | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,94 | 0,06 | 0,24 | 0,92 | 0,10 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 133,05 | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.12.31 (компаний: 16669).