Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩЕЛКОВСКАЯ ШЕЛКОТКАЦКАЯ ФАБРИКА", Щёлково
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЩЕЛКОВСКАЯ ШЕЛКОТКАЦКАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 316 396 | 418 922 | 560 134 | 461 562 | 379 684 | 577 728 | 523 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 380 | 14 960 | 16 251 | 26 540 | 22 839 | 20 383 | 22 762 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 346 | 14 926 | 16 217 | 26 506 | 22 805 | 20 349 | 22 728 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 301 013 | 403 962 | 543 883 | 435 022 | 356 845 | 557 345 | 500 732 |
| Запасы на конец отчетного года | 202 374 | 300 504 | 356 629 | 369 008 | 267 598 | 379 063 | 350 405 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 656 | 82 521 | 169 039 | 43 910 | 82 816 | 147 361 | 140 663 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 108 | 4 510 | 1 983 | 6 045 | 6 431 | 30 922 | 9 656 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 876 | 16 427 | 16 232 | 16 058 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 229 063 | 316 394 | 418 922 | 560 134 | 461 562 | 379 684 | 577 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 588 | 15 380 | 14 960 | 16 251 | 26 540 | 22 839 | 20 383 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 554 | 15 346 | 14 926 | 16 217 | 26 506 | 22 805 | 20 349 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 218 475 | 301 014 | 403 962 | 543 883 | 435 022 | 356 846 | 557 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 126 878 | 202 374 | 300 504 | 356 629 | 369 008 | 267 599 | 379 063 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 365 | 77 656 | 82 521 | 169 039 | 43 910 | 82 816 | 147 361 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 729 | 4 108 | 4 510 | 1 983 | 6 045 | 6 431 | 30 922 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 503 | 16 876 | 16 428 | 16 232 | 16 058 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 316 394 | 418 922 | 560 134 | 461 562 | 379 684 | 577 728 | 523 494 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 926 | 51 200 | 52 520 | 54 712 | 61 821 | 68 593 | 74 626 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 18 518 | 18 518 | 18 518 | 18 518 | 18 518 | 18 518 | 18 518 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 616 | 31 890 | 33 210 | 35 402 | 42 511 | 49 283 | 55 316 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 120 083 | 120 083 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 000 | 120 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 269 385 | 367 639 | 507 532 | 406 768 | 317 780 | 389 052 | 328 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 000 | 133 000 | 130 000 | 87 500 | 10 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 208 460 | 234 639 | 377 532 | 319 268 | 317 780 | 379 052 | 328 785 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 924 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 229 064 | 316 394 | 418 922 | 560 134 | 461 562 | 379 684 | 577 728 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 790 | 46 926 | 51 200 | 52 520 | 54 712 | 61 821 | 68 593 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 18 518 | 18 518 | 18 518 | 18 518 | 18 518 | 18 518 | 18 518 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 480 | 27 616 | 31 890 | 33 210 | 35 402 | 42 511 | 49 283 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 120 083 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 191 | 269 385 | 367 639 | 507 532 | 406 768 | 317 780 | 389 052 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 500 | 60 000 | 133 000 | 130 000 | 87 500 | 10 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 315 | 208 460 | 234 639 | 377 532 | 319 268 | 317 780 | 379 052 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 375 | 925 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 695 | 85 497 | 100 070 | 111 143 | 122 388 | 98 811 | 341 554 |
| Выручка за предыдущий год | 509 342 | 466 235 | 569 897 | 1 086 099 | 1 493 220 | 1 680 444 | 1 707 389 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 432 647 | 380 738 | 469 827 | 974 956 | 1 370 832 | 1 581 633 | 1 365 835 |
| Выручка за отчетный год | 466 235 | 569 897 | 1 086 099 | 1 493 220 | 1 680 444 | 1 707 389 | 1 416 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 497 | 100 070 | 111 143 | 122 388 | 98 811 | 341 554 | 122 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 319 | 51 506 | 58 047 | 65 401 | 36 745 | 284 774 | 64 344 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 178 | 48 564 | 53 096 | 56 987 | 62 066 | 56 780 | 57 758 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 380 738 | 469 827 | 974 956 | 1 370 832 | 1 581 633 | 1 365 835 | 1 294 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 331 | 43 319 | 51 506 | 58 047 | 65 401 | 36 745 | 284 774 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 364 | 42 178 | 48 564 | 53 096 | 56 987 | 62 066 | 56 780 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 650 | 10 873 | 7 775 | 9 029 | 14 292 | 14 661 | 12 543 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 252 | 8 526 | 15 809 | 8 219 | 5 235 | 4 767 | 14 167 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 714 | 9 225 | 4 947 | 8 356 | 15 313 | 6 950 | 8 374 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 131 | 41 332 | 39 410 | 56 509 | 32 531 | 272 296 | 46 008 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 509 | 18 650 | 10 873 | 7 775 | 9 029 | 14 292 | 14 661 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 165 | 5 252 | 8 526 | 15 809 | 8 219 | 5 235 | 4 767 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 320 | 5 714 | 9 225 | 4 947 | 8 356 | 15 313 | 6 950 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 977 | 25 131 | 41 332 | 39 410 | 56 509 | 32 531 | 272 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 854 | 11 136 | 4 274 | 1 320 | 2 192 | 7 109 | 6 773 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 655 | 7 514 | 6 599 | 6 455 | 6 837 | 7 183 | 7 888 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 514 | 6 599 | 6 455 | 6 837 | 7 183 | 7 888 | 6 510 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 136 | 4 274 | 1 320 | 2 192 | 7 109 | 6 773 | 6 033 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 136 | 4 274 | 1 320 | 2 192 | 7 109 | 6 773 | 6 033 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 854 | 11 136 | 4 274 | 1 320 | 2 192 | 7 109 | 6 773 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 518 | 18 518 | 18 518 | 18 518 | 18 518 | 18 518 | 18 518 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 480 | 27 616 | 31 890 | 33 210 | 35 402 | 42 511 | 49 283 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 790 | 46 926 | 51 200 | 52 520 | 54 712 | 61 821 | 68 593 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 18 518 | 18 518 | 18 518 | 18 518 | 18 518 | 18 518 | 18 518 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 616 | 31 890 | 33 210 | 35 402 | 42 511 | 49 283 | 55 316 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 926 | 51 200 | 52 520 | 54 712 | 61 821 | 68 593 | 74 626 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 136 | 4 274 | 1 320 | 2 192 | 7 109 | 6 772 | 6 033 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 136 | 4 274 | 1 320 | 2 192 | 7 109 | 6 772 | 6 033 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 274 | 1 320 | 2 192 | 7 109 | 6 772 | 6 033 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 274 | 1 320 | 2 192 | 7 109 | 6 772 | 6 033 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 790 | 51 200 | 52 520 | 54 712 | 60 043 | 68 593 | 74 626 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 926 | 46 926 | 51 200 | 52 520 | 54 712 | 61 821 | 68 593 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 397 | 167 868 | 225 706 | 184 945 | 19 751 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 552 853 | 746 098 | 1 267 839 | 1 483 953 | 1 697 494 | 1 695 470 | 1 541 931 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 530 635 | 714 515 | 1 225 670 | 1 417 130 | 1 623 764 | 1 645 723 | 1 540 417 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 218 | 31 583 | 42 169 | 66 823 | 73 730 | 49 747 | 1 514 |
| Платежи – всего за отчетный год | 583 742 | 810 170 | 1 234 442 | 1 316 085 | 1 471 788 | 1 510 525 | 1 522 180 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 413 922 | 622 125 | 1 058 096 | 1 155 272 | 1 288 409 | 1 361 148 | 1 286 639 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 91 005 | 103 323 | 107 790 | 118 519 | 127 879 | 109 488 | 105 492 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 514 | 6 599 | 6 455 | 6 837 | 7 183 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 301 | 78 123 | 62 101 | 35 457 | 48 317 | 39 889 | 130 049 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 268 | 64 474 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 000 | 173 000 | 183 881 | 150 000 | 130 000 | 120 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 000 | 173 000 | 183 881 | 150 000 | 130 000 | 120 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 732 | 108 526 | 219 805 | 313 806 | 225 320 | 290 454 | 161 017 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 732 | 108 526 | 219 805 | 313 806 | 225 320 | 290 454 | 161 017 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 402 | 4 062 | 386 | 24 491 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 560,1 млн ₽ | 461,6 млн ₽ | 577,7 млн ₽ | 523,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,07 | 1,43 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,12 | 0,46 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,08 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,5 % | 1,2 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 134 дн. | 98 дн. | 101 дн. | 99 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 141 дн. | 85 дн. | 101 дн. | 93 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.