Финансы ЗАО "НИКА ИНВЕСТ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИКА ИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 262 | 10 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 369 | 4 418 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 366 | 4 415 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 893 | 6 532 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 699 | 6 038 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 193 | 484 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 222 | 12 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 523 | 4 369 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 520 | 4 366 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 699 | 7 893 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 551 | 7 495 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 148 | 193 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 204 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 262 | 10 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 386 | 7 267 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 711 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 500 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 265 | 280 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 265 | 280 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 611 | 3 403 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 611 | 3 403 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 222 | 12 262 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 347 | 7 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 711 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 500 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 167 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 | 265 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 184 | 265 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 691 | 4 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 624 | 4 611 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 538 | 9 579 |
| Выручка за предыдущий год | 12 569 | 13 016 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 969 | 3 437 |
| Выручка за отчетный год | 13 016 | 14 725 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 196 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 094 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 605 | 3 529 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 411 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 168 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 649 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 15 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 177 | 605 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 457 | 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 824 | 116 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | 15 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 722 | 1 177 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 087 | 1 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 | 36 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 64 |
| Прочее за предыдущий год | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 1 |
| Прочее за отчетный год | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 13,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 36 тыс. ₽ |
| Активы | 12,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,66 |
| Рентабельность продаж | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 216 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.