Финансы ООО "АРБЕН ТЕКСТИЛЬ", Видное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРБЕН ТЕКСТИЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 237 760 | 199 308 | 1 396 400 | 896 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 992 | 8 463 | 7 952 | 3 804 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 215 | 178 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 607 | 6 309 | 4 625 | 3 626 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 385 | 2 154 | 3 112 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 229 768 | 190 845 | 1 388 448 | 892 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 149 | 203 | 703 903 | 435 612 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 111 218 | 36 808 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 122 360 | 143 821 | 390 465 | 363 344 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 123 808 | 18 636 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 259 | 46 821 | 56 304 | 4 241 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 750 | 33 921 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 148 574 | 237 761 | 199 308 | 1 396 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 665 | 7 992 | 8 463 | 7 952 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 312 | 215 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 282 | 6 607 | 6 309 | 4 625 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 383 | 1 385 | 1 842 | 3 112 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 910 | 229 768 | 190 845 | 1 388 448 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 227 | 3 149 | 203 | 703 903 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 111 218 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 882 | 122 360 | 142 696 | 390 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 002 | 123 808 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 801 | 104 259 | 46 821 | 56 304 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 123 | 2 750 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 237 760 | 199 308 | 1 396 400 | 896 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 264 | 9 426 | 30 364 | 40 323 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 354 | 40 313 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 229 496 | 189 882 | 1 366 036 | 817 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 027 | 81 037 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 229 496 | 189 882 | 1 271 009 | 736 006 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 148 574 | 237 761 | 199 308 | 1 396 400 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 514 | 8 264 | 9 426 | 30 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 416 | 30 354 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 59 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 002 | 229 496 | 189 882 | 1 366 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 027 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 002 | 229 496 | 189 882 | 1 271 009 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 088 | 58 221 | 91 738 | 222 984 |
| Выручка за предыдущий год | 57 958 | 64 596 | 93 953 | 731 734 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 130 | 6 375 | 2 215 | 508 750 |
| Выручка за отчетный год | 64 596 | 93 953 | 731 734 | 1 372 149 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 738 | 222 984 | 179 020 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 738 | 59 119 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 76 005 | 189 256 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 87 860 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 989 | 2 215 | 508 750 | 1 193 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 221 | 5 288 | 59 119 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 86 450 | 76 005 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 87 860 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 767 | 2 179 | 27 279 | 4 419 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 005 | 3 766 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 371 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 540 | 2 343 | 1 686 | 102 607 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 227 | 91 902 | 34 531 | 91 347 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 297 | 2 179 | 27 279 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | 1 005 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 | 540 | 2 318 | 1 686 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 172 | 59 841 | 5 452 | 34 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 971 | 1 163 | 20 939 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 810 | 1 169 | 1 016 | 6 340 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 169 | 1 016 | 6 340 | 1 583 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 163 | 20 939 | 2 836 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 163 | 20 939 | 2 836 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 163 | 20 939 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 417 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 427 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 354 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 364 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 939 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 939 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 939 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 939 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 364 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 426 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 403 052 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 289 921 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 264 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 112 867 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 451 737 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 011 748 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 157 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 950 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 410 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 390 472 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 668 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 668 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 500 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 500 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 95 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 483 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 64,6 млн ₽ | 94,0 млн ₽ | 731,7 млн ₽ | 1,37 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 237,8 млн ₽ | 199,3 млн ₽ | 1,40 млрд ₽ | 896,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 40,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +45,4 % | +678,8 % | +87,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,02 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,00 | 0,42 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,25 | 0,13 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 27,77 | 20,14 | 44,99 | 21,23 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 97,6 % | 8,1 % | -0,7 % |
| Чистая рентабельность | -3,5 % | 1,2 % | 2,9 % | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 0,6 % | 1,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -27,2 % | 12,3 % | 69,0 % | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,27 | 0,47 | 0,52 | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 691 дн. | 559 дн. | 195 дн. | 97 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 33 дн. | 505 дн. | 133 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 309 дн. | 31 290 дн. | 912 дн. | 225 дн. |
| Финансовый цикл | -600 дн. | -30 698 дн. | -212 дн. | 5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,08 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,16 | 0,33 | 0,78 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.