Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВИЛОН", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ВИЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 786 940 | 1 147 247 | 1 541 212 | 1 483 539 | 1 480 146 | 1 452 206 | 1 507 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 287 451 | 384 470 | 595 605 | 576 704 | 521 775 | 493 435 | 466 091 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 519 | 1 625 | 1 603 | 1 652 | 1 213 | 2 234 | 2 259 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 285 932 | 382 845 | 594 001 | 545 456 | 490 966 | 461 604 | 434 236 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 597 | 29 597 | 29 597 | 29 597 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 499 489 | 762 777 | 945 607 | 906 835 | 958 371 | 958 771 | 1 041 322 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 286 | 30 301 | 35 577 | 37 668 | 88 166 | 104 719 | 127 584 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 903 | 11 635 | 31 412 | 34 762 | 12 944 | 10 656 | 6 935 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 345 235 | 572 678 | 729 119 | 707 018 | 736 785 | 727 515 | 560 433 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 108 922 | 130 942 | 144 642 | 115 045 | 115 045 | 112 845 | 337 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 973 | 16 493 | 4 646 | 11 905 | 4 656 | 1 302 | 3 108 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 170 | 729 | 211 | 437 | 775 | 1 734 | 5 975 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 539 958 | 786 940 | 1 147 247 | 1 541 212 | 1 483 539 | 1 480 146 | 1 452 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 151 963 | 287 451 | 384 470 | 595 605 | 576 704 | 521 775 | 493 435 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 912 | 1 519 | 1 625 | 1 603 | 1 652 | 1 213 | 2 234 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 149 051 | 285 932 | 382 845 | 594 001 | 545 456 | 490 966 | 461 604 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 597 | 29 597 | 29 597 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 387 994 | 499 489 | 762 777 | 945 607 | 906 835 | 958 371 | 958 771 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 088 | 37 286 | 30 301 | 35 577 | 37 668 | 88 166 | 104 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 256 | 2 903 | 11 635 | 31 412 | 34 762 | 12 944 | 10 656 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 297 316 | 345 235 | 572 678 | 729 119 | 707 018 | 736 785 | 727 515 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 997 | 108 922 | 130 942 | 144 642 | 115 045 | 115 045 | 112 845 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 231 | 4 973 | 16 493 | 4 646 | 11 905 | 4 656 | 1 302 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 106 | 170 | 729 | 211 | 437 | 775 | 1 734 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 786 940 | 1 147 247 | 1 541 212 | 1 483 540 | 1 480 146 | 1 452 206 | 1 507 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 318 551 | 414 506 | 483 201 | 571 573 | 668 782 | 719 877 | 723 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 318 536 | 414 491 | 483 186 | 571 558 | 668 682 | 719 777 | 723 186 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 323 660 | 590 000 | 463 000 | 350 600 | 290 000 | 313 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 323 660 | 590 000 | 463 000 | 350 600 | 290 000 | 313 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 468 389 | 409 081 | 468 011 | 448 967 | 460 764 | 442 329 | 471 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 46 340 | 29 339 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 344 736 | 364 834 | 426 571 | 418 666 | 450 764 | 395 989 | 441 788 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 653 | 24 248 | 21 441 | 20 300 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 539 958 | 786 940 | 1 147 247 | 1 541 212 | 1 483 540 | 1 480 146 | 1 452 206 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 237 632 | 318 551 | 414 506 | 483 201 | 571 573 | 668 782 | 719 877 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 237 617 | 318 536 | 414 491 | 483 186 | 571 558 | 668 682 | 719 777 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 323 660 | 590 000 | 463 000 | 350 600 | 290 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 323 660 | 590 000 | 463 000 | 350 600 | 290 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 302 326 | 468 389 | 409 081 | 468 011 | 448 967 | 460 764 | 442 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 120 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 46 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 557 | 344 736 | 364 834 | 426 571 | 418 666 | 450 764 | 395 989 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 769 | 3 653 | 24 248 | 21 441 | 20 300 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 627 303 | 797 535 | 977 628 | 1 154 538 | 1 066 403 | 1 051 742 | 800 300 |
| Выручка за предыдущий год | 1 612 763 | 1 963 167 | 2 254 805 | 2 836 094 | 2 650 946 | 2 526 859 | 2 165 623 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 985 460 | 1 165 632 | 1 277 177 | 1 681 556 | 1 584 543 | 1 475 117 | 1 365 323 |
| Выручка за отчетный год | 1 963 167 | 2 254 805 | 2 836 094 | 2 650 946 | 2 526 859 | 2 165 623 | 2 024 069 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 797 535 | 977 628 | 1 154 538 | 1 066 403 | 1 051 742 | 800 300 | 761 290 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 297 250 | 381 954 | 456 993 | 369 809 | 288 852 | 136 108 | 117 185 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 110 841 | 100 000 | 109 976 | 189 907 | 173 407 | 33 615 | 58 353 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 389 444 | 495 674 | 587 569 | 506 687 | 589 483 | 630 577 | 585 752 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 165 632 | 1 277 177 | 1 681 556 | 1 584 543 | 1 475 117 | 1 365 323 | 1 262 779 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 218 496 | 297 250 | 381 954 | 456 993 | 369 809 | 288 852 | 136 108 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 104 080 | 110 841 | 100 000 | 109 976 | 189 907 | 173 407 | 33 615 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 304 727 | 389 444 | 495 674 | 587 569 | 506 687 | 589 483 | 630 577 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 163 617 | 220 538 | 203 194 | 149 493 | 144 243 | 68 188 | 10 687 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | 656 | 528 | 322 | 167 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 820 | 15 479 | 53 633 | 95 727 | 63 753 | 44 584 | 37 139 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 233 | 50 981 | 10 041 | 51 115 | 61 164 | 49 263 | 28 603 |
| Прочие расходы за отчетный год | 136 079 | 197 574 | 210 735 | 176 026 | 142 020 | 72 599 | 98 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 881 | 163 617 | 220 538 | 203 194 | 149 493 | 144 243 | 68 188 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 438 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 33 | 656 | 528 | 322 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 095 | 5 820 | 15 479 | 53 633 | 95 727 | 63 753 | 44 584 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 197 | 8 233 | 50 981 | 10 041 | 51 115 | 61 164 | 49 263 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 149 195 | 136 079 | 197 574 | 210 735 | 176 026 | 142 020 | 72 599 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 472 | 128 099 | 172 505 | 149 137 | 105 781 | 97 125 | 51 157 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 496 | 35 100 | 47 553 | 50 606 | 43 496 | 39 183 | 15 268 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 913 | 418 | 480 | 3 451 | 216 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 100 | 47 553 | 50 606 | 43 496 | 39 183 | 15 268 | 6 179 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 377 | 3 445 | 9 567 | 13 597 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 520 | 2 377 | 3 445 | 9 567 | 13 597 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 418 | 480 | 3 451 | 216 | 7 935 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 128 099 | 172 505 | 149 137 | 105 781 | 97 125 | 51 157 | 3 409 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 099 | 172 505 | 149 137 | 105 781 | 97 125 | 51 157 | 3 409 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 472 | 128 099 | 172 505 | 149 137 | 105 781 | 97 125 | 51 157 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 617 | 318 536 | 414 491 | 483 186 | 571 558 | 668 682 | 719 777 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 237 632 | 318 551 | 414 506 | 483 201 | 571 573 | 668 782 | 719 877 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 318 536 | 414 491 | 483 186 | 571 558 | 668 682 | 719 777 | 723 186 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 318 551 | 414 506 | 483 201 | 571 573 | 668 782 | 719 877 | 723 286 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 85 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 099 | 172 505 | 149 137 | 105 780 | 97 124 | 51 095 | 3 409 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 128 099 | 172 505 | 149 137 | 105 780 | 97 209 | 51 095 | 3 409 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 099 | 172 505 | 149 137 | 105 780 | 97 124 | 3 409 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 128 099 | 172 505 | 149 137 | 105 780 | 97 124 | 3 409 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 85 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 85 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 180 | 76 550 | 80 442 | 17 408 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 180 | 76 550 | 80 442 | 17 408 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 180 | 76 550 | 80 442 | 17 408 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 47 180 | 76 550 | 80 442 | 17 408 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 318 551 | 414 506 | 483 201 | 571 573 | 668 782 | 719 877 | 723 286 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 237 632 | 318 551 | 414 506 | 483 201 | 571 572 | 100 | 719 877 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 621 | 186 662 | 24 955 | 139 010 | 108 450 | 222 887 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 018 731 | 2 381 224 | 2 769 070 | 2 421 172 | 2 305 744 | 2 121 030 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 018 731 | 2 381 193 | 2 768 403 | 2 420 806 | 2 305 741 | 2 121 016 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | 667 | 366 | 3 | 14 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 937 110 | 2 194 562 | 2 744 115 | 2 282 162 | 2 197 294 | 1 898 143 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 618 977 | 1 821 341 | 2 310 097 | 1 769 460 | 1 616 653 | 1 231 598 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 160 486 | 174 938 | 181 090 | 197 098 | 321 748 | 429 988 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 610 | 15 479 | 53 633 | 95 727 | 63 563 | 34 502 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 573 | 51 434 | 65 053 | 36 195 | 40 721 | 18 955 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 122 464 | 131 370 | 134 242 | 183 682 | 154 609 | 183 100 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 657 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 800 | 1 690 | 29 212 | 7 400 | 5 143 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 664 | 1 690 | 29 212 | 7 400 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 480 | 5 143 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 656 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 978 | 347 941 | 231 630 | 6 555 | 10 784 | 229 585 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 91 053 | 299 441 | 217 930 | 6 555 | 10 784 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 000 | 13 700 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 47 925 | 28 500 | 229 585 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 57 099 | 153 999 | 193 138 | 3 361 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 033 | 323 660 | 296 340 | 275 000 | 85 | 582 398 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | 323 660 | 296 340 | 275 000 | 582 398 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | 85 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 934 | 169 661 | 103 202 | 429 408 | 112 400 | 579 037 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 42 934 | 69 661 | 73 202 | 17 408 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | 30 000 | 412 000 | 112 400 | 579 037 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 520 | 7 259 | 1 806 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 172,5 млн ₽ | 149,1 млн ₽ | 105,8 млн ₽ | 97,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 1,15 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | 1,48 млрд ₽ | 1,48 млрд ₽ | 1,51 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 2,02 | 2,02 | 2,08 | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,76 | 1,88 | 1,86 | 1,86 | 1,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % | 9,7 % | 7,1 % | 6,6 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 22 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 104 дн. | 93 дн. | 96 дн. | 112 дн. | 128 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.