Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТУРА", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТУРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 327 076 | 348 917 | 362 301 | 350 360 | 351 533 | 357 493 | 353 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 233 672 | 243 261 | 247 522 | 229 099 | 332 177 | 214 851 | 206 223 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 233 579 | 243 200 | 247 301 | 227 080 | 222 631 | 213 528 | 205 400 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 108 093 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 93 | 61 | 221 | 2 019 | 1 453 | 1 324 | 823 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 404 | 105 656 | 114 780 | 121 261 | 19 356 | 142 642 | 146 851 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | 29 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 167 | 13 535 | 14 486 | 21 114 | 19 329 | 26 485 | 28 708 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 73 969 | 91 221 | 100 265 | 100 125 | 106 832 | 109 103 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 234 | 870 | 29 | 20 | 25 | 125 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 9 200 | 9 018 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 287 110 | 327 076 | 348 917 | 362 301 | 350 360 | 351 534 | 357 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 221 432 | 233 672 | 243 261 | 247 522 | 229 099 | 224 085 | 214 851 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 221 370 | 233 579 | 243 200 | 247 301 | 227 080 | 222 631 | 213 528 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 62 | 93 | 61 | 221 | 2 019 | 1 453 | 1 324 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 678 | 93 404 | 105 656 | 114 780 | 121 261 | 127 449 | 142 642 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 876 | 19 167 | 13 535 | 14 486 | 21 114 | 19 329 | 26 485 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 524 | 73 969 | 91 221 | 100 265 | 100 125 | 108 093 | 106 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 234 | 870 | 29 | 20 | 25 | 125 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 174 | 2 | 9 200 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 327 076 | 348 917 | 362 301 | 350 360 | 351 533 | 357 493 | 353 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 667 | 10 268 | 8 734 | 2 131 | 6 116 | 6 010 | 9 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 657 | 10 258 | 8 724 | 2 121 | 6 106 | 6 000 | 9 113 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 254 998 | 250 424 | 30 673 | 12 539 | 11 156 | 327 109 | 311 525 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 862 | 29 385 | 29 385 | 11 508 | 10 308 | 8 552 | 6 300 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 946 | 1 850 | 1 288 | 1 031 | 848 | 757 | 675 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 219 190 | 219 190 | 317 800 | 304 550 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 411 | 88 225 | 322 894 | 335 689 | 334 261 | 24 374 | 32 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 921 | 2 116 | 2 368 | 192 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 490 | 86 109 | 320 509 | 335 672 | 334 244 | 24 374 | 32 234 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 287 110 | 327 076 | 348 917 | 362 301 | 350 360 | 351 533 | 357 493 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 644 | 8 667 | 10 268 | 8 734 | 2 131 | 6 116 | 6 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 634 | 8 657 | 10 258 | 8 724 | 2 121 | 6 106 | 6 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 254 598 | 254 998 | 31 234 | 30 673 | 12 539 | 11 156 | 327 109 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 862 | 33 862 | 29 385 | 29 385 | 11 508 | 10 308 | 8 552 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 546 | 1 946 | 1 850 | 1 288 | 1 031 | 848 | 757 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 219 190 | 219 190 | 317 800 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 868 | 63 411 | 307 415 | 322 894 | 335 689 | 334 261 | 24 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 661 | 1 921 | 2 116 | 2 368 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 207 | 61 490 | 305 299 | 320 509 | 335 672 | 334 244 | 24 374 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 262 | 9 570 | 3 172 | 2 916 | 10 226 | 4 201 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 372 | 57 474 | 66 536 | 73 726 | 49 153 | 62 020 | 50 237 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 110 | 47 904 | 63 364 | 70 810 | 77 515 | 51 794 | 46 036 |
| Выручка за отчетный год | 57 474 | 66 536 | 73 726 | 49 153 | 62 020 | 50 237 | 55 802 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 570 | 3 172 | 2 916 | 10 226 | 4 201 | 11 006 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 215 | 1 790 | 1 951 | 3 866 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 355 | 1 382 | 6 574 | 6 543 | 8 275 | 16 176 | 7 140 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 904 | 63 364 | 70 810 | 77 515 | 51 794 | 46 036 | 44 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 041 | 8 215 | 1 790 | 1 951 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 221 | 1 355 | 1 382 | 6 574 | 6 543 | 8 275 | 16 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 798 | 2 007 | 5 006 | 46 | 3 913 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 933 | 1 260 | 2 410 | 2 983 | 3 199 | 3 241 | 3 369 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 260 | 258 | 252 | 190 | 189 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 545 | 1 563 | 24 055 | 14 | 9 695 | 13 252 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 090 | 5 330 | 1 856 | 181 | 158 | 915 | 16 385 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 715 | 3 798 | 2 009 | 4 976 | 46 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 494 | 933 | 1 260 | 2 410 | 2 983 | 3 199 | 3 241 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 181 | 260 | 258 | 252 | 190 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 4 545 | 1 563 | 24 055 | 14 | 9 695 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 665 | 5 090 | 5 328 | 1 856 | 181 | 188 | 915 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 433 | 3 023 | 1 604 | 3 986 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 406 | 470 | 461 | 420 | 608 | 113 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 218 | 400 | 257 | 183 | 90 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 40 | 31 | 65 | 721 | 2 312 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 406 | 400 | 461 | 420 | 608 | 113 | 383 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | 99 | 12 | 5 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 15 | 4 | 99 | 12 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 400 | 36 | 257 | 90 | 83 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 30 | 31 | 721 | 2 312 | 183 | ||
| Прочее за отчетный год | 565 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 023 | 1 602 | 4 016 | 3 112 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 023 | 1 602 | 4 016 | 3 112 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 433 | 3 023 | 1 604 | 3 986 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 634 | 8 657 | 10 258 | 8 724 | 6 106 | 6 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 644 | 8 667 | 10 268 | 8 734 | 6 116 | 6 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 657 | 10 258 | 8 724 | 2 121 | 6 000 | 9 113 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 667 | 10 268 | 8 734 | 2 131 | 6 010 | 9 123 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 023 | 1 601 | 3 113 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 023 | 1 601 | 3 113 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 023 | 1 601 | 3 113 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 023 | 1 601 | 3 113 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 533 | 6 603 | 107 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 533 | 6 603 | 107 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 533 | 6 603 | 107 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 533 | 6 603 | 107 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 667 | 10 268 | 8 752 | 2 149 | 6 010 | 9 123 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 644 | 8 667 | 10 268 | 8 752 | 6 134 | 6 010 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 606 | 17 886 | 13 597 | 335 | 4 420 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 997 | 85 628 | 86 281 | 59 403 | 54 508 | 60 342 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 997 | 85 628 | 86 281 | 59 402 | 53 589 | 57 744 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 919 | 2 598 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 391 | 67 742 | 72 684 | 59 068 | 61 969 | 55 922 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 169 | 49 740 | 53 672 | 44 057 | 50 187 | 46 094 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 888 | 3 117 | 3 244 | 2 132 | 2 676 | 286 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 317 | 143 | 842 | 620 | 798 | 1 150 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | 14 742 | 14 926 | 12 257 | 8 308 | 8 392 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 261 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 316 | 12 400 | 13 247 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 316 | 12 400 | 13 247 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 445 | 17 252 | 14 437 | 7 660 | 11 139 | 15 519 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 445 | 17 252 | 14 437 | 7 660 | 11 139 | 15 519 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 300 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 300 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 300 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 252 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 252 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 161 | 634 | 100 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -107 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 348,9 млн ₽ | 362,3 млн ₽ | 350,4 млн ₽ | 357,5 млн ₽ | 353,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 0,36 | 0,36 | 5,85 | 4,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 0,36 | 0,36 | 5,47 | 4,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,04 | 0,31 | 0,30 | 4,39 | 3,37 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -0,4 % | -1,9 % | 0,0 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 496 дн. | 1 652 дн. | 1 581 дн. | 193 дн. | 263 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.