Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ", Щёлково

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	26 790 821	11 639 790	13 622 872	16 497 959	13 399 785	13 532 453	12 060 171	15 460 845	5 807 618
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 261 022	1 190 848	1 155 860	1 291 455	1 257 331	1 133 885	1 506 698	1 846 196	1 321 519
Нематериальные активы на конец отчетного года	129 585	113 368	86 790	59 460	32 144	5 225
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года				499	399	299	199
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	911 334	900 216	888 253	999 694	1 040 732	938 056	874 397	1 004 291	359 660
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	69 128	59 988	57 919	52 593	48 595	44 168	94 216	47 694	42 586
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	87 619	68 961	93 383	168 658	124 231	139 888	535 370	791 277	918 082
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	63 356	48 315	29 515	10 551	11 230	6 249	2 516	2 934	1 191
Итого оборотных активов на конец отчетного года	25 529 799	10 448 942	12 467 012	15 206 504	12 142 454	12 398 568	10 553 473	13 614 649	4 486 099
Запасы на конец отчетного года	4 395 727	3 836 871	3 403 143	3 647 247	3 750 576	3 512 951	3 486 996	2 921 010	1 241 718
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	3 281	4 388	34 863	373	251	485	43	8 580
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	19 591 607	6 424 163	7 585 031	9 564 954	6 478 990	6 994 704	7 038 735	8 996 394	3 066 871
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	4 713	3 805	1 387 933	1 937 665	1 863 322	1 864 417	9 776	5 372	3 010
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 526 429	164 857	30 115	35 966	28 990	7 177	332	1 662 461	121 532
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	8 042	14 858	25 927	20 299	20 325	18 834	17 591	20 832	52 968
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	15 074 242	26 790 821	11 639 790	13 622 872	16 497 959	13 399 785	13 532 453	12 648 325	15 597 120
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 158 169	1 261 022	1 190 848	1 155 860	1 291 455	1 257 331	1 133 885	1 773 193	2 030 937
Нематериальные активы на конец предыдущего года	6 274	129 585	113 368	86 790	59 460	32 144	5 225
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года					499	399	299
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	942 081	911 334	900 216	888 253	999 694	1 040 732	938 056	971 881	1 159 412
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	57 823	69 128	59 988	57 919	52 593	48 595	44 168	63 334	47 694
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	71 710	87 619	68 961	93 383	168 658	124 231	139 888	734 074	820 897
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	80 281	63 356	48 315	29 515	10 551	11 230	6 249	3 904	2 934
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	13 916 073	25 529 799	10 448 942	12 467 012	15 206 504	12 142 454	12 398 568	10 875 132	13 566 183
Запасы на конец предыдущего года	3 809 864	4 395 727	3 836 871	3 403 143	3 647 247	3 750 576	3 512 951	2 976 194	2 872 544
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	6 258	3 281	4 388	34 863	373	251	485	696	8 580
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	9 746 310	19 591 607	6 424 163	7 585 031	9 564 954	6 478 990	6 994 704	7 295 465	8 996 394
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	4 568	4 713	3 805	1 387 933	1 937 665	1 863 322	1 864 417	159 851	5 372
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	341 930	1 526 429	164 857	30 115	35 966	28 990	7 177	425 493	1 662 461
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	7 143	8 042	14 858	25 927	20 299	20 325	18 834	17 433	20 832
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	26 790 821	11 639 790	13 622 872	16 497 959	13 399 785	13 532 453	12 060 171	15 460 845	5 807 618
ИТОГО капитал на конец отчетного года	832 244	569 383	581 787	714 782	780 014	427 236
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	471 290	471 190	471 152	592 008	641 949	639 109	638 620	679 118
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	2 163	2 163	2 163	2 163	2 163	2 163	2 163
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	344 361	81 600	94 042	119 159	131 627
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 126	1 254 949	21 420	28 384	29 608	5 703	46 743	4 661 755	3 962 958
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		1 252 710						4 431 207	3 692 414
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2 126	2 239	21 420	28 384	29 608	5 703	19 724	230 548	267 417
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							27 019		3 127
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	25 956 451	9 815 458	13 019 665	15 754 793	12 590 163	13 099 514	13 401 666	12 766 228	4 764 846
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			3 515 952	3 992 095	5 574 937	5 792 345	5 729 580	1 729 949	2 415 324
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	25 511 813	9 317 737	8 955 504	10 801 946	6 423 254	6 675 951	7 027 594	10 046 977	1 938 554
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	82	122	67	45	13
Оценочные обязательства на конец отчетного года	444 556	497 599	548 142	960 707	591 959	631 218	644 492	989 302	410 968
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	15 074 242	26 790 821	11 639 790	13 622 872	16 497 959	13 399 785	13 532 453	12 648 325	15 597 120
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	729 659	832 244	569 383	581 787	714 782	780 014	427 236
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	471 640	471 290	471 190	471 152	592 008	641 949	639 109	673 893
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	2 163	2 163	2 163	2 163	2 163	2 163	2 163
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	241 426	344 361	81 600	94 042	119 159	131 627
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	4 586	2 126	1 254 949	21 420	28 384	29 608	5 703	154 821	4 722 211
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			1 252 710						4 431 207
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	4 586	2 126	2 239	21 420	28 384	29 608	5 703	154 821	274 153
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									16 851
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	14 339 997	25 956 451	9 815 458	13 019 665	15 754 793	12 590 163	13 099 514	14 646 152	12 786 115
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				3 515 952	3 992 095	5 574 937	5 792 345	5 861 174	1 729 949
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	13 688 488	25 511 813	9 317 737	8 955 504	10 801 946	6 423 254	6 675 951	8 302 675	10 066 864
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	48	82	122	67	45	13
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	651 461	444 556	497 599	548 142	960 707	591 959	631 218	482 303	989 302
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 231 749	3 261 053	2 816 811	2 998 677	3 662 286	3 012 078	2 825 130	672 519	1 959 569
Выручка за предыдущий год	47 782 338	79 301 904	35 839 085	25 487 583	30 346 437	22 264 345	18 956 540	14 495 325	16 975 704
Себестоимость продаж за предыдущий год	44 550 589	76 040 851	33 022 274	22 488 906	26 684 151	19 252 267	16 131 410	13 822 806	15 016 135
Выручка за отчетный год	79 301 904	35 839 085	25 487 583	30 346 437	22 264 345	18 956 540	17 351 329	16 975 704	5 491 205
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	3 261 053	2 816 811	2 998 677	3 662 286	3 012 078	2 825 130	2 684 629	1 959 569	232 064
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	756 296	189 198	620 544	871 223	699 895	747 310	730 869	602 282
Коммерческие расходы за отчетный год	46 014	45 556	59 938	16 981	3 580	868	325
Управленческие расходы за отчетный год	2 458 743	2 582 057	2 318 195	2 774 082	2 308 603	2 076 952	1 953 435	1 357 287	1 233 371
Себестоимость продаж за отчетный год	76 040 851	33 022 274	22 488 906	26 684 151	19 252 267	16 131 410	14 666 700	15 016 135	5 259 141
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	779 519	756 296	189 198	620 544	871 223	699 895	747 310		602 282
Коммерческие расходы за предыдущий год	15 332	46 014	45 556	59 938	16 981	3 580	868	28
Управленческие расходы за предыдущий год	2 436 898	2 458 743	2 582 057	2 318 195	2 774 082	2 308 603	2 076 952	1 236 973	1 357 287
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	365 770		182 874	201 791	101 012			243 548
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	10 242	53	3 840	3 765	1 242	507	569	297 934
Проценты к получению за отчетный год	7 880	8 047	11 566	32 005	39 345	34 335	15 019	14 970	171 562
Проценты к уплате за отчетный год	131 346	67 172	298 356	563 697	410 986	572 773	470 679	418 010	8 505
Прочие доходы за отчетный год	1 064 425	963 258	625 430	842 720	424 752	357 259	262 815	325 671	4 817 729
Прочие расходы за отчетный год	1 341 727	1 168 371	780 150	984 225	653 236	847 642	2 700 321	579 299	5 094 099
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	302 744	365 770		182 874	201 791	101 012			243 548
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	334	10 242	53	3 840	3 765	1 242	507	110	297 934
Проценты к получению за предыдущий год	9 613	7 880	8 047	11 566	32 005	39 345	34 335	20 214	14 970
Проценты к уплате за предыдущий год	78 212	131 346	67 172	298 356	563 697	410 986	572 773	382 780	418 010
Прочие доходы за предыдущий год	964 171	1 064 425	963 258	625 430	842 720	424 752	357 259	166 580	325 671
Прочие расходы за предыдущий год	1 372 681	1 341 727	1 168 371	780 150	984 225	653 236	847 642	359 128	579 299
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	14 790	103 175		12 376	24 577	13 115			180 445
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	274 355	279 592	155 393	175 708	242 102	42 223	67 018	161 678
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	1 882	2 460	115	18 181	6 964		23 904
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	8 104	20 837		24 423	75 316		15 663
Прочее за предыдущий год	19 821	1 380	3 755	1 032	3 464
Текущий налог на прибыль за отчетный год	279 592	192 679	175 708	242 102	42 223	67 018	35 348		106 252
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	188 061	189 148	133 896	133 394	66 736	83 753	86 346
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	207 589	188 061	189 148	133 896	133 394	66 736	83 753
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	2 460	115	19 181	6 964	1 514	23 904
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	20 837	18 643	24 423	75 316		15 663	395 486
Прочее за отчетный год	1 380	3 755	32	3 464	1 207
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	103 175		12 376	134 144	64 314			185 510
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	103 175		12 376	24 577	13 115			180 445
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год				122 545	51 199			6 550
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	89 775	103 175		12 376	134 144	64 314			185 510
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год	74 985				122 545	51 199			6 550
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год								47

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	471 640	471 290	471 190	471 152	579 030	631 794	628 581
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2 163	2 163	2 163	2 163	2 163	2 163	2 163
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	241 426	344 361	81 600	94 042	119 159	131 627
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	729 659	832 244	569 383	581 787	714 782	780 014	427 236
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	471 290	471 190	471 152	579 030	631 794	628 581	628 215
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2 163	2 163	2 163	2 163	2 163	2 163	2 163
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	344 361	81 600	94 042	119 159	131 627
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	832 244	569 383	581 787	714 782	780 014	427 236
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)				122 545	54 022		123
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	104 064	349	12 404	24 666	13 668		68
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	104 064	349	12 404	147 211	67 690		191
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	103 175		12 376	24 577	13 115
Чистая прибыль (ИТОГО)	103 175		12 376	24 577	13 115
Переоценка имущества (Добавочный капитал)				122 545	51 199
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)				122 545	51 199
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)					2 823		123
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	889	349	28	89	553		68
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	889	349	28	89	3 376		191
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)				12 978		373
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 479	263 210		1 238	2 458	352 405	1 815 665
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 479	263 210		14 216	2 458	352 778	1 815 665
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		252 893				351 093	1 815 665
Убыток (ИТОГО)		252 893				351 093	1 815 665
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)				12 978		373
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)				12 978		373
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 479	10 317		1 238	2 458	1 312
Дивиденды (ИТОГО)	1 479	10 317		1 238	2 458	1 312
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	350	100	38	1 689	1 258	2 840	489
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	832 326	569 505	581 787	714 782	780 027	427 236
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	729 707	832 326	569 383	581 787	714 782	780 027	427 236

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	1 392 185			229 832			87 653	1 092 960
Поступления – всего за отчетный год	71 266 766	46 777 178	24 726 471	27 921 010	25 300 258	17 783 854	17 125 225	17 403 500	13 010 597
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	70 052 205	46 316 918	23 968 868	27 584 614	24 980 686	17 361 331	17 052 085	14 652 663	9 512 034
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	51 016	91 831	87 314	43 024	53 712	56 048	29 805	5 142	91 384
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 163 545	368 429	670 289	293 372	265 860	366 475	43 335	2 745 695	3 407 179
Платежи – всего за отчетный год	69 874 581	48 924 064	25 584 812	27 691 178	26 818 013	17 991 342	17 037 572	16 310 540	14 429 804
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	61 993 371	40 242 769	17 540 823	19 193 801	18 391 030	11 262 772	10 793 362	8 807 253	7 125 841
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	4 538 208	4 709 296	4 602 262	4 664 123	4 392 722	3 620 329	3 477 098	3 761 889	2 733 198
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	131 346	63 947	279 614	544 954	392 244	554 271	456 965		2 109
Налога на прибыль организаций за отчетный год	154 380	146 963	174 315	208 993	123 749	18 759	20 647		67 293
Прочие платежи за отчетный год	3 057 276	3 761 089	2 987 798	3 079 307	3 518 268	2 535 211	2 289 500	3 741 398	4 501 363
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год								87 669
Поступления – всего за отчетный год	24 922	13 650	14 976	146 169	143 150	25 068	16 713	174 451	12 701
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	2 299	337	372	663		8 995	1 518		43
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год									290
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	6 499	6 720	4 805	139 210	134 212	10 757	9 958	6 227	5 856
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	16 124	6 593	9 799	6 296	8 938	5 316	5 237	168 224	6 512
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	230 931	469 027	1 535 880	826 438	194 020	37 128	34 745	86 782	37 109
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	176 488	179 839	128 678	137 995	118 058	20 973	22 939	72 325	30 932
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	33	2	20		149
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	18 000	257 309	1 384 900	664 000	55 902	14 000	8 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	36 410	31 877	22 282	24 443	19 911	2 155	3 806	14 457	6 177
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		1 240 657	2 244 500	456 272	1 561 862	197 781		58 000
Поступления – всего за отчетный год		1 249 485	2 244 500	457 400	1 564 100	498 906	223 521	58 000
Получение кредитов и займов за отчетный год		1 249 485	2 244 500	457 400	1 564 100	498 906	223 521	58 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	1 270	8 828		1 128	2 238	301 125	300 000		81 243
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	1 270	8 828		1 128	2 238	1 125
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год						300 000	300 000		58 000
Прочие платежи за отчетный год									23 243
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 184 906			5 835				1 238 629
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		38	2	17			13

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год		50
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год		50
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	30,35 млрд ₽	22,26 млрд ₽	18,96 млрд ₽	17,35 млрд ₽	16,98 млрд ₽	5,49 млрд ₽
Чистая прибыль	24,6 млн ₽	13,1 млн ₽	-351,1 млн ₽	-1,82 млрд ₽	180,4 млн ₽	-1,01 млрд ₽
Активы	16,50 млрд ₽	13,40 млрд ₽	13,53 млрд ₽	12,06 млрд ₽	15,46 млрд ₽	5,81 млрд ₽
Капитал и резервы	714,8 млн ₽	780,0 млн ₽	427,2 млн ₽	-1,39 млрд ₽	-1,97 млрд ₽	-2,92 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-26,6 %	-14,9 %	-8,5 %	-2,2 %	-67,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,97	0,96	0,95	0,79	1,07	0,94	2,22 ▼	3,59
Коэффициент быстрой ликвидности	0,73	0,66	0,68	0,53	0,84	0,67	1,56 ▼	1,80
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,13	0,15	0,14	0,00	0,13	0,03	0,24 ▼	0,17
Коэффициент автономии	0,04	0,06	0,03	-0,12	-0,13	-0,50	0,59 ▼	0,72
Финансовый рычаг	22,08	16,18	30,67	—	—	—	0,50	0,33
Рентабельность продаж	2,9 %	3,1 %	3,9 %	4,2 %	3,5 %	-18,2 %	6,5 % ▼	7,7 %
Чистая рентабельность	0,1 %	0,1 %	-1,9 %	-10,5 %	1,1 %	-18,4 %	3,8 % ▼	6,9 %
Рентабельность активов (ROA)	0,1 %	0,1 %	-2,6 %	-15,1 %	1,2 %	-17,4 %	4,6 % ▼	5,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	3,4 %	1,7 %	-82,2 %	—	—	—	14,7 %	18,2 %
Оборачиваемость активов	1,84	1,66	1,40	1,44	1,10	0,95	1,45 ▼	1,00
Оборачиваемость дебиторской задолженности	115 дн.	106 дн.	135 дн.	148 дн.	193 дн.	204 дн.	91 дн. ▼	106 дн.
Оборачиваемость запасов	50 дн.	71 дн.	79 дн.	87 дн.	71 дн.	86 дн.	45 дн. ▼	89 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	148 дн.	122 дн.	151 дн.	175 дн.	244 дн.	135 дн.	—	—
Финансовый цикл	17 дн.	56 дн.	63 дн.	60 дн.	20 дн.	155 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,04	-0,04	-0,06	-0,27	0,06	-0,06	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-0,06	-0,07	-0,50	-3,41	-0,21	-3,59	—	—

Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -18,4 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1250).