Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОР ЛТД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОР ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 953 217 | 1 444 778 | 1 260 570 | 934 484 | 900 681 | 973 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 293 030 | 268 615 | 233 267 | 201 362 | 170 075 | 156 004 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 812 | 628 | 444 | 260 | 77 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 239 583 | 213 523 | 179 143 | 148 831 | 117 728 | 103 804 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 53 447 | 54 157 | 53 478 | 52 087 | 52 087 | 52 087 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 123 | 18 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 660 187 | 1 176 163 | 1 027 303 | 733 122 | 730 606 | 817 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 636 049 | 386 755 | 464 957 | 179 351 | 134 088 | 76 232 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 869 | 771 | 460 | 458 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 858 180 | 702 756 | 497 259 | 405 098 | 406 371 | 474 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 135 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 165 958 | 86 582 | 13 212 | 33 346 | 10 034 | 85 684 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 51 006 | 114 421 | 179 653 | 179 653 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 274 717 | 1 953 217 | 1 444 778 | 1 260 570 | 934 484 | 900 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 291 639 | 293 030 | 268 615 | 233 267 | 201 362 | 170 075 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 996 | 812 | 628 | 444 | 260 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 237 930 | 239 583 | 213 523 | 179 143 | 148 831 | 117 728 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 53 709 | 52 276 | 54 157 | 53 478 | 52 087 | 52 087 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 175 | 123 | 18 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 983 078 | 1 660 187 | 1 176 163 | 1 027 303 | 733 122 | 730 606 |
| Запасы на конец предыдущего года | 388 038 | 636 049 | 386 755 | 464 957 | 179 351 | 134 088 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 675 | 869 | 771 | 460 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 218 742 | 766 708 | 702 756 | 497 259 | 405 098 | 406 371 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 376 298 | 165 958 | 86 582 | 13 212 | 33 346 | 10 034 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 797 | 70 | 51 006 | 114 421 | 179 653 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 953 217 | 1 444 778 | 1 260 570 | 934 484 | 900 681 | 973 020 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 935 323 | 944 713 | 769 490 | 483 334 | 392 638 | 337 695 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 809 | 7 809 | 7 809 | 7 809 | 7 809 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 936 783 | 761 560 | 475 404 | 384 708 | 329 766 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 976 | 1 896 | 1 816 | 1 737 | 1 657 | 1 577 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 896 | 1 816 | 1 737 | 1 657 | 1 577 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 976 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 015 918 | 498 169 | 489 264 | 449 413 | 506 386 | 633 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 494 | 39 145 | 283 526 | 388 864 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 969 922 | 489 455 | 488 770 | 410 268 | 222 860 | 244 883 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 996 | 8 714 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 274 717 | 1 953 217 | 1 444 778 | 1 260 570 | 934 484 | 900 681 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 979 947 | 935 323 | 944 713 | 769 490 | 483 334 | 392 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 809 | 7 809 | 7 809 | 7 809 | 7 809 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 927 393 | 936 783 | 761 560 | 475 404 | 384 708 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 056 | 1 976 | 1 896 | 1 816 | 1 737 | 1 657 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 976 | 1 896 | 1 816 | 1 737 | 1 657 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 056 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 292 714 | 1 015 918 | 498 169 | 489 264 | 449 413 | 506 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 538 | 494 | 39 145 | 283 526 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 291 176 | 969 922 | 489 455 | 488 770 | 410 268 | 222 860 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 996 | 8 714 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 088 441 | 221 803 | 178 600 | 141 463 | 75 307 | 19 840 |
| Выручка за предыдущий год | 3 162 827 | 1 689 248 | 1 137 543 | 632 676 | 696 054 | 82 303 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 925 614 | 1 467 445 | 958 943 | 491 213 | 620 747 | 62 463 |
| Выручка за отчетный год | 1 689 248 | 1 137 543 | 632 676 | 696 054 | 82 303 | 65 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 600 | 141 463 | 75 307 | 19 840 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 949 | 14 311 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 153 651 | 127 152 | 78 049 | 62 761 | 31 611 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 657 318 | 958 943 | 491 213 | 620 747 | 62 463 | 65 362 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 929 | 24 949 | 14 311 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 189 874 | 153 651 | 127 152 | 78 049 | 62 761 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 409 | 20 471 | 5 578 | 3 719 | 101 | 24 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 102 | 5 039 | 4 989 | 4 955 | 4 952 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 379 | 3 037 | 1 338 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 145 | 19 693 | 10 592 | 28 673 | 74 514 | 34 490 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 264 | 29 273 | 24 360 | 26 822 | 33 410 | 6 449 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 191 499 | 8 810 | 20 471 | 5 578 | 3 719 | 101 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 903 | 5 102 | 5 039 | 4 989 | 4 955 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 379 | 3 037 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 552 | 6 242 | 19 693 | 10 592 | 28 673 | 74 514 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 947 | 36 264 | 29 273 | 24 360 | 26 822 | 33 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 007 | 1 179 | 14 111 | 1 484 | 1 139 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 811 | 5 388 | 5 855 | 4 069 | 2 642 | 1 034 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 80 | 80 | 80 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 79 | 18 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 244 | 533 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 632 | 5 855 | 4 069 | 2 642 | 1 034 | 138 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 789 | 2 978 | 1 837 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 626 | 1 789 | 2 978 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 80 | 80 | ||||
| Прочее за отчетный год | 533 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 179 | 14 111 | 1 484 | 1 139 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 179 | 14 111 | 1 484 | 1 139 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 179 | 14 111 | 1 484 | 1 139 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 809 | 7 809 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 121 | 121 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 404 | 384 708 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 483 334 | 392 638 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 809 | 7 809 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 121 | 121 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 384 708 | 329 766 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 392 638 | 337 696 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 853 | 8 430 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 853 | 8 430 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 853 | 8 430 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 853 | 8 430 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 392 639 | 337 695 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 483 200 | 392 638 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 178 936 | 243 891 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 159 622 | 92 132 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 313 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 001 | 151 759 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 443 592 | 251 688 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 244 093 | 86 085 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 958 | 67 831 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 114 531 | 97 772 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 241 344 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 246 344 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 246 344 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,69 млрд ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -37 тыс. ₽ |
| Активы | 1,95 млрд ₽ | 973,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 935,3 млн ₽ | 337,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 1,09 | 1,88 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,86 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 185 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 140 дн. | 426 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.