Финансы ООО "ФОРТУНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 375 | 44 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 132 | 230 |
| Основные средства на конец отчетного года | 87 | 185 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | 45 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 243 | 44 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 260 | 743 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 551 | 43 461 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 783 | 225 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 539 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 109 | 106 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 360 | 16 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 142 | 132 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 | 87 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | 45 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 218 | 16 243 |
| Запасы на конец предыдущего года | 716 | 260 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 294 | 12 551 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 947 | 1 783 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 234 | 1 539 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 375 | 44 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 135 | 15 040 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 785 | 14 690 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 245 | 29 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 2 661 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 672 | 26 263 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 561 | 836 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 360 | 16 375 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 492 | 13 135 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 142 | 12 785 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 870 | 3 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 745 | 13 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 079 | 2 666 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 561 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 810 | 14 210 |
| Выручка за предыдущий год | 89 928 | 90 609 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 118 | 76 399 |
| Выручка за отчетный год | 90 609 | 127 985 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 210 | 23 015 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 727 | 3 257 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 483 | 19 758 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 399 | 104 970 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 091 | 1 727 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 719 | 12 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 061 | 2 480 |
| Проценты к получению за отчетный год | 125 | 54 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 184 | 192 |
| Прочие доходы за отчетный год | 627 | 101 |
| Прочие расходы за отчетный год | 234 | 740 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 372 | 2 061 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 231 | 125 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 413 | 184 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | 627 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 635 | 234 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 051 | 1 641 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 327 | 420 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 420 | 575 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | 79 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 52 | 7 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 641 | 1 905 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 641 | 1 905 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 051 | 1 641 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 101 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 142 | 12 785 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 492 | 13 135 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 101 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 785 | 14 690 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 135 | 15 040 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 643 | 1 905 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 643 | 1 905 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 905 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 905 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 135 | 15 040 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 492 | 13 135 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 001 | 8 750 |
| Поступления – всего за отчетный год | 105 923 | 115 537 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 105 923 | 110 132 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 405 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 103 922 | 106 787 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 453 | 90 495 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 999 | 15 717 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 187 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 570 | 575 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 713 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 211 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 339 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 139 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 128 | 78 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 78 | 78 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 66 379 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 54 630 | 67 220 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 630 | 67 220 |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 537 | 841 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 355 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 182 | 841 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 305 | 75 051 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 16,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 5,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.