Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ФОБОС-2000", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ФОБОС-2000"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 420 | 5 832 | 6 681 | 7 150 | 6 549 | 6 316 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 420 | 5 832 | 6 681 | 7 150 | 6 549 | 6 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 23 | 19 | 19 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 308 | 5 792 | 6 656 | 5 937 | 4 940 | 5 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 128 | 1 128 | 1 128 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 112 | 13 | 2 | 18 | 446 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | 16 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 826 | 5 420 | 5 725 | 6 680 | 7 150 | 6 549 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 826 | 5 420 | 5 725 | 6 680 | 7 150 | 6 549 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 23 | 23 | 19 | 19 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 570 | 4 308 | 5 426 | 6 656 | 5 937 | 4 940 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 128 | 1 128 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 245 | 1 112 | 276 | 2 | 18 | 446 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 16 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 420 | 5 832 | 6 681 | 7 150 | 6 549 | 6 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 701 | 4 819 | 5 051 | 5 165 | 5 312 | 5 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 065 | 5 212 | 5 250 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 719 | 1 013 | 1 630 | 1 985 | 1 237 | 966 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 308 | 508 | 141 | 141 | 141 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 719 | 705 | 1 122 | 1 844 | 1 096 | 825 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 826 | 5 420 | 5 725 | 6 680 | 7 150 | 6 549 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 562 | 4 701 | 4 924 | 5 051 | 5 165 | 5 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 951 | 5 065 | 5 212 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 264 | 719 | 801 | 1 630 | 1 985 | 1 237 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 508 | 141 | 141 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 264 | 719 | 801 | 1 122 | 1 845 | 1 096 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 667 | 625 | 172 | 221 | 698 | 472 |
| Выручка за предыдущий год | 10 769 | 13 595 | 12 023 | 10 322 | 10 148 | 2 622 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 898 | 12 970 | 11 851 | 10 101 | 9 450 | 2 150 |
| Выручка за отчетный год | 13 595 | 11 959 | 10 322 | 2 622 | 3 303 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 336 | 221 | 472 | 1 086 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 336 | 221 | 244 | 150 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 228 | 936 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 464 | 10 623 | 10 101 | 2 150 | 2 217 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 625 | 172 | 221 | 199 | 244 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 499 | 228 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 | 148 | 161 | 188 | 50 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 15 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 7 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 1 194 | 46 | 56 | 99 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 301 | 176 | 132 | 161 | 144 | 188 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 15 | 3 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 271 | 81 | 1 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 530 | 38 | 46 | 55 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 | 140 | 132 | 127 | 113 | 147 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 36 | 34 | 31 | 41 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 29 | 34 | 41 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 | 119 | 127 | 147 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 119 | 127 | 147 | 39 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 127 | 113 | 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 140 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,54 | 5,76 | 4,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,54 | 5,73 | 4,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,55 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,83 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,21 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 2,0 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | 2,5 % | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,51 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 116 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.