Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОАЭРОСТАЛКЕР", Щёлково
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОАЭРОСТАЛКЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 515 380 | 1 327 100 | 1 637 975 | 1 619 750 | 1 364 224 | 1 263 153 | 1 067 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 929 875 | 962 489 | 1 119 327 | 57 806 | 76 212 | 56 967 | 70 318 |
| Основные средства на конец отчетного года | 876 718 | 902 952 | 1 055 997 | 6 680 | 5 811 | 6 203 | 6 203 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 65 | 65 | 7 065 | 15 657 | 34 593 | 14 956 | 6 422 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 270 | 5 571 | 5 841 | 21 884 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 47 822 | 53 902 | 50 425 | 35 470 | 35 809 | 35 809 | 35 809 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 585 505 | 364 611 | 518 647 | 1 561 944 | 1 288 012 | 1 206 186 | 996 722 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 834 | 5 111 | 8 932 | 34 434 | 45 355 | 48 763 | 19 677 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 089 | 6 695 | 6 253 | 2 144 | 2 339 | 2 374 | 290 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 256 168 | 345 409 | 497 574 | 1 521 299 | 1 240 216 | 1 154 957 | 976 755 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 965 | 6 132 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 315 318 | 1 172 | 1 781 | 3 997 | 20 | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 132 | 91 | 4 108 | 69 | 81 | 81 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 247 736 | 1 515 380 | 1 327 100 | 1 637 975 | 1 619 750 | 1 364 225 | 1 263 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 889 939 | 929 875 | 962 489 | 1 119 327 | 57 806 | 76 597 | 56 967 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 865 519 | 876 718 | 902 952 | 1 055 997 | 6 680 | 6 203 | 6 203 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 80 | 65 | 65 | 7 065 | 15 657 | 34 586 | 14 956 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 892 | 5 270 | 5 571 | 5 841 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 448 | 47 822 | 53 902 | 50 425 | 35 470 | 35 809 | 35 809 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 357 797 | 585 505 | 364 611 | 518 647 | 1 561 944 | 1 287 628 | 1 206 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 331 | 3 834 | 5 111 | 8 932 | 34 434 | 44 973 | 48 763 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 694 | 5 089 | 6 695 | 6 253 | 2 144 | 2 339 | 2 374 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 193 413 | 256 168 | 345 409 | 497 574 | 1 521 299 | 1 240 215 | 1 154 957 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 531 | 4 965 | 6 132 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 446 | 315 318 | 1 172 | 1 781 | 3 997 | 20 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 382 | 132 | 91 | 4 108 | 69 | 81 | 81 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 515 380 | 1 327 100 | 1 637 975 | 1 619 750 | 1 364 224 | 1 263 153 | 1 067 040 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 963 | 428 422 | 442 809 | 444 955 | 444 687 | 349 586 | 305 947 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 388 000 | 388 935 | 388 935 | 388 935 | 388 935 | 388 935 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 797 | 40 256 | 53 708 | 55 854 | 55 586 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 255 | 2 756 | 846 590 | 924 700 | 867 093 | 853 202 | 701 581 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 187 222 | 186 558 | 128 950 | 115 060 | 102 520 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 255 | 2 756 | 6 586 | 81 | 81 | 81 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 652 782 | 738 061 | 738 061 | 738 061 | 599 061 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 487 162 | 895 922 | 348 576 | 250 094 | 52 444 | 60 365 | 59 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 712 | 89 241 | 17 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 205 571 | 588 197 | 344 708 | 247 591 | 49 941 | 57 861 | 58 664 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 257 879 | 218 484 | 3 851 | 2 503 | 2 503 | 2 503 | 847 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 247 736 | 1 515 380 | 1 327 100 | 1 637 975 | 1 619 750 | 1 364 225 | 1 263 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 030 | 26 963 | 428 422 | 442 809 | 444 955 | 444 688 | 349 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 388 000 | 388 935 | 388 935 | 388 935 | 388 935 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 864 | 26 797 | 40 256 | 53 708 | 55 854 | 55 587 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 209 | 1 255 | 2 756 | 846 590 | 924 700 | 867 093 | 853 202 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 187 222 | 186 558 | 128 950 | 115 060 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 209 | 1 255 | 2 756 | 6 586 | 81 | 81 | 81 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 652 782 | 738 061 | 738 061 | 738 061 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 225 498 | 1 487 162 | 895 922 | 348 576 | 250 094 | 52 444 | 60 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 046 | 23 712 | 89 241 | 17 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 915 020 | 1 205 571 | 588 197 | 344 708 | 247 591 | 49 941 | 57 861 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 298 431 | 257 879 | 218 484 | 3 851 | 2 503 | 2 503 | 2 503 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 150 | 4 147 | 14 766 | 49 150 | 17 974 | ||
| Выручка за предыдущий год | 862 266 | 1 163 451 | 794 824 | 843 729 | 660 318 | 1 673 | 64 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 840 116 | 1 159 304 | 780 058 | 794 579 | 642 344 | 8 319 | 4 401 |
| Выручка за отчетный год | 1 163 451 | 794 824 | 843 729 | 660 318 | 1 673 | 64 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 147 | 14 766 | 49 150 | 17 974 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 147 | 14 766 | 49 150 | 17 974 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 159 304 | 780 058 | 794 579 | 642 344 | 8 328 | 4 401 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 150 | 4 147 | 14 766 | 49 150 | 17 974 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 043 | 17 936 | 20 571 | 3 844 | 471 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 452 | 21 553 | 2 823 | 11 498 | 1 128 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 748 | 1 925 | 6 079 | 9 833 | 3 193 | 849 | 619 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 796 | 2 728 | 3 084 | 23 980 | 91 747 | 2 246 | 12 171 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 604 | 19 186 | 28 407 | 39 775 | 82 556 | 106 664 | 55 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 067 | 9 043 | 17 936 | 20 571 | 3 844 | 473 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 329 | 1 452 | 21 553 | 2 823 | 11 498 | 1 128 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 064 | 1 748 | 1 925 | 6 079 | 9 833 | 3 193 | 849 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 473 | 20 796 | 2 728 | 3 084 | 23 980 | 91 740 | 2 246 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 821 | 15 604 | 19 186 | 28 407 | 39 775 | 82 556 | 106 664 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 895 | 5 933 | 13 458 | 13 453 | 2 146 | 56 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 624 | 3 423 | 3 277 | 1 743 | 2 362 | 351 | 21 889 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 895 | 536 | 1 930 | 4 743 | 1 553 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 347 | 867 | 729 | 1 183 | 2 217 | ||
| Прочее за предыдущий год | 18 | 1 815 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 423 | 3 277 | 1 743 | 2 362 | 351 | 21 889 | 10 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 282 | 890 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 159 | 1 282 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 536 | 1 930 | 4 743 | 1 553 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 867 | 729 | 1 183 | 2 217 | |||
| Прочее за отчетный год | 18 | 1 815 | 66 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 933 | 13 458 | 13 453 | 2 146 | 54 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 933 | 13 458 | 13 453 | 2 146 | 54 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 895 | 5 933 | 13 458 | 13 453 | 2 146 | 56 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 388 000 | 388 935 | 388 935 | 388 935 | 388 935 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 864 | 26 797 | 40 256 | 53 708 | 55 854 | 55 587 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 030 | 26 963 | 428 422 | 442 809 | 444 955 | 444 688 | 349 586 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 388 000 | 388 935 | 388 935 | 388 935 | 388 935 | 388 935 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 797 | 40 256 | 53 708 | 55 854 | 55 586 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 963 | 428 422 | 442 809 | 444 955 | 444 687 | 349 586 | 317 439 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 388 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 934 | 13 459 | 13 452 | 2 145 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 934 | 401 459 | 13 452 | 2 145 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 934 | 13 459 | 13 452 | 2 145 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 934 | 13 459 | 13 452 | 2 145 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 388 000 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 388 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 | 95 102 | 32 147 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 268 | 95 102 | 32 147 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 268 | 95 102 | 32 147 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 268 | 95 102 | 32 147 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 935 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 963 | 428 422 | 442 809 | 444 955 | 444 687 | 349 586 | 305 947 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 030 | 26 963 | 428 422 | 442 809 | 444 955 | 444 688 | 349 586 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 160 521 | 10 398 | 172 784 | 7 398 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 318 705 | 1 102 486 | 872 256 | 620 749 | 290 310 | 12 614 | 8 045 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 308 998 | 910 152 | 866 451 | 586 631 | 208 878 | 447 | 7 808 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 15 | 172 414 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 692 | 19 920 | 5 805 | 34 118 | 81 432 | 12 167 | 237 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 158 184 | 1 480 198 | 968 929 | 610 351 | 117 526 | 5 216 | 9 561 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 973 679 | 1 311 153 | 793 412 | 430 732 | 92 013 | 3 530 | 1 916 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 86 852 | 77 698 | 85 353 | 74 830 | 1 853 | 77 | 156 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 478 | 324 | 5 460 | 7 504 | 3 851 | 67 | 1 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 505 | 3 205 | 2 422 | 1 407 | 987 | 106 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 92 670 | 87 818 | 82 282 | 95 878 | 18 822 | 1 372 | 16 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 475 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 367 | 1 475 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 350 | 1 475 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 | 752 | 380 | 8 900 | 144 892 | 1 798 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 | 752 | 330 | 8 900 | 144 892 | 1 798 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 396 | 64 319 | 97 662 | 352 | 30 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 267 513 | 175 618 | 383 638 | 23 336 | 630 | 90 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 267 513 | 175 618 | 383 638 | 23 336 | 630 | 90 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 256 117 | 111 299 | 285 976 | 22 984 | 31 870 | 6 239 | 60 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 256 117 | 111 299 | 285 976 | 22 984 | 31 870 | 6 239 | 60 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 171 872 | 609 | 2 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 794,8 млн ₽ | 843,7 млн ₽ | 660,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 64 тыс. ₽ | — |
| Чистая прибыль | 13,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 54 тыс. ₽ | -138,9 млн ₽ | -43,6 млн ₽ |
| Активы | 1,33 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ | 1,62 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | 1,07 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 428,4 млн ₽ | 442,8 млн ₽ | 445,0 млн ₽ | 444,7 млн ₽ | 349,6 млн ₽ | 305,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,2 % | -21,7 % | -99,7 % | -96,2 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 1,49 | 6,25 | 24,56 | 19,98 | 16,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 1,43 | 6,10 | 23,65 | 19,13 | 16,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,27 | 0,27 | 0,33 | 0,28 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 2,10 | 2,70 | 2,64 | 2,07 | 2,61 | 2,49 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | 5,8 % | 2,7 % | -397,8 % | -6 776,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 1,6 % | 0,3 % | 3,2 % | -217 000,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,0 % | -11,0 % | -4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | 3,0 % | 0,5 % | 0,0 % | -39,7 % | -14,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,60 | 0,52 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 159 дн. | 215 дн. | 841 дн. | 270 579 дн. | 6 586 864 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. | 20 дн. | 1 988 дн. | 4 044 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.