Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШАТУРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА", Московская
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШАТУРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 943 | 164 735 | 268 919 | 262 753 | 248 553 | 484 232 | 762 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 183 | 135 272 | 234 987 | 230 222 | 220 521 | 230 910 | 314 755 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 85 155 | 135 242 | 234 926 | 230 157 | 220 521 | 230 910 | 298 967 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | 30 | 61 | 65 | 15 787 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 760 | 29 463 | 33 932 | 32 531 | 28 033 | 253 322 | 447 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 223 | 253 | 381 | 1 014 | 225 | 12 231 | 21 510 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 4 061 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 898 | 27 509 | 32 895 | 29 961 | 27 526 | 207 311 | 397 626 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 183 | 25 183 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 318 | 1 461 | 557 | 1 382 | 166 | 4 279 | 2 814 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 320 | 240 | 99 | 174 | 116 | 257 | 462 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 364 | 115 943 | 164 735 | 268 920 | 262 754 | 248 554 | 484 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 618 | 85 183 | 135 272 | 234 988 | 230 222 | 220 521 | 230 910 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 618 | 85 155 | 135 242 | 234 926 | 230 157 | 220 521 | 230 910 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 | 30 | 61 | 65 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 746 | 30 760 | 29 463 | 33 932 | 32 532 | 28 033 | 253 322 |
| Запасы на конец предыдущего года | 139 | 223 | 253 | 381 | 1 014 | 225 | 12 231 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 4 061 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 330 | 28 898 | 27 509 | 32 895 | 29 961 | 27 526 | 207 311 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 183 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 123 | 1 318 | 1 461 | 557 | 1 382 | 166 | 4 279 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 154 | 320 | 240 | 99 | 174 | 116 | 257 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 943 | 164 735 | 268 919 | 262 753 | 248 553 | 484 232 | 762 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 168 | 153 673 | 256 688 | 252 941 | 238 204 | 216 238 | 212 366 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 279 | 25 279 | 25 279 | 25 279 | 25 279 | 25 279 | 25 279 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 75 126 | 124 631 | 227 646 | 223 899 | 209 162 | 187 196 | 183 324 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 12 | 35 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 12 | 35 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 775 | 11 062 | 12 231 | 9 812 | 10 347 | 267 982 | 549 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 128 | 5 374 | 5 712 | 3 391 | 4 127 | 261 870 | 544 209 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 455 | 5 485 | 6 161 | 6 044 | 5 936 | 5 827 | 5 718 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 192 | 203 | 358 | 377 | 285 | 285 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 364 | 115 943 | 164 735 | 268 919 | 262 753 | 248 553 | 484 232 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 229 | 104 168 | 153 673 | 256 688 | 252 941 | 238 204 | 216 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 279 | 25 279 | 25 279 | 25 279 | 25 279 | 25 279 | 25 279 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 187 | 75 126 | 124 631 | 227 646 | 223 899 | 209 162 | 187 196 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 12 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 12 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 135 | 11 775 | 11 062 | 12 231 | 9 812 | 10 347 | 267 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 526 | 5 128 | 5 374 | 5 712 | 3 391 | 4 127 | 261 870 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 609 | 6 455 | 5 485 | 6 161 | 6 044 | 5 936 | 5 827 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 192 | 203 | 358 | 377 | 285 | 285 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 304 | 3 196 | 4 414 | 4 614 | 9 568 | 8 125 | 3 331 |
| Выручка за предыдущий год | 107 628 | 14 318 | 14 384 | 21 316 | 25 241 | 24 910 | 512 960 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 324 | 11 122 | 9 970 | 16 702 | 15 673 | 16 785 | 509 629 |
| Выручка за отчетный год | 14 318 | 14 384 | 21 316 | 25 241 | 24 910 | 512 960 | 878 992 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 196 | 4 414 | 4 614 | 9 569 | 8 125 | 3 331 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 241 | 115 | 2 395 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 399 | 5 005 | 4 373 | 9 662 | 8 010 | 936 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 122 | 9 970 | 16 702 | 15 673 | 16 785 | 509 629 | 952 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 241 | 115 | 2 395 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 683 | 5 399 | 5 005 | 4 373 | 9 662 | 8 010 | 936 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 15 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 375 | 772 | 359 | 460 | 144 | 28 709 | 4 515 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 219 | 6 903 | 7 576 | 10 966 | 14 891 | 72 978 | 22 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 912 | 1 375 | 772 | 359 | 460 | 144 | 28 709 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 059 | 5 219 | 6 903 | 7 576 | 10 966 | 14 891 | 72 978 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 256 | 15 | 21 | 16 | 18 | 21 | 132 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 218 | 52 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 461 | 28 | 3 | 31 | 4 | ||
| Прочее за предыдущий год | 500 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 21 | 16 | 18 | 21 | 132 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 749 | 1 363 | 1 380 | 2 134 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 090 | 749 | 1 363 | 1 380 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 52 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 | 3 | 31 | 4 | 15 787 | ||
| Прочее за отчетный год | 500 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 368 | 10 624 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 279 | 25 279 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 279 | 25 279 | 25 279 | 25 279 | 25 279 | 25 279 | 25 279 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 187 | 75 126 | 124 631 | 227 646 | 223 899 | 209 162 | 187 196 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 81 229 | 104 168 | 153 673 | 256 688 | 252 941 | 238 204 | 216 238 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 279 | 25 279 | 25 279 | 25 279 | 25 279 | 25 279 | 25 279 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 126 | 124 631 | 213 724 | 223 899 | 209 162 | 187 196 | 183 324 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 104 168 | 153 673 | 242 766 | 252 941 | 238 204 | 216 238 | 212 366 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 939 | 56 246 | 96 054 | 6 866 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 939 | 56 246 | 96 054 | 6 866 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 246 | 96 054 | 6 866 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 56 246 | 96 054 | 6 866 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 741 | 6 961 | 10 613 | 14 737 | 21 966 | 3 872 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 741 | 6 961 | 10 613 | 14 737 | 21 966 | 3 872 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 741 | 6 961 | 10 613 | 14 737 | 21 966 | 3 872 | |
| Убыток (ИТОГО) | 6 741 | 6 961 | 10 613 | 14 737 | 21 966 | 3 872 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 104 168 | 153 673 | 262 849 | 252 941 | 244 140 | 222 065 | 218 084 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 81 229 | 104 168 | 159 158 | 256 688 | 258 985 | 244 140 | 222 350 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 143 | 834 | 4 112 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 344 | 15 117 | 21 645 | 35 544 | 24 726 | 375 591 | 659 251 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 419 | 13 916 | 15 359 | 35 544 | 24 633 | 367 415 | 601 665 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 925 | 1 201 | 4 901 | 93 | 8 176 | 57 586 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 149 | 14 974 | 22 558 | 34 710 | 25 942 | 371 479 | 660 715 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 528 | 7 923 | 5 654 | 7 067 | 5 238 | 242 951 | 464 079 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 733 | 4 038 | 4 432 | 4 497 | 5 335 | 51 732 | 82 953 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | 77 | 10 | 85 | 155 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 877 | 2 932 | 5 159 | 12 880 | 7 541 | 76 641 | 51 016 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 143 | 834 | 4 112 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 47 | 2 | 2 | 2 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 201 | 1 385 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 1 201 | 1 385 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 247 | 1 385 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 247 | 1 385 | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 1 247 | 1 385 | |||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 25,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -10,6 млн ₽ | -14,7 млн ₽ | -76,0 млн ₽ |
| Активы | — | 248,6 млн ₽ | 762,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,32 | 2,71 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,19 | 2,68 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -0,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -42,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -5,9 % | -10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 433 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 5 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 79 дн. | 90 дн. | 209 дн. |
| Финансовый цикл | 378 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.