Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРЕМИЛОВСКОЕ", Стремилово
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРЕМИЛОВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 404 | 2 322 | 2 249 | 2 432 | 2 242 | 2 552 | 2 160 | 2 193 | 1 324 | 24 520 | 25 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 108 | 2 106 | 2 100 | 2 099 | 2 119 | 2 117 | 1 027 | 1 017 | 960 | 24 410 | 15 000 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 526 | 524 | 523 | 522 | 542 | 1 220 | 1 027 | 819 | 960 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 198 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 24 410 | 15 000 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 296 | 216 | 149 | 333 | 123 | 435 | 1 133 | 1 176 | 364 | 110 | 10 299 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 | 68 | 65 | 72 | 19 | 119 | 994 | 1 028 | 292 | 75 | 147 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 138 | 128 | 64 | 261 | 104 | 316 | 139 | 148 | 72 | 35 | 10 152 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 924 | 2 404 | 2 322 | 2 249 | 2 432 | 2 242 | 2 097 | 2 160 | 2 201 | 1 324 | 24 520 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 267 | 2 108 | 2 106 | 2 100 | 2 099 | 2 119 | 1 029 | 1 027 | 1 017 | 960 | 24 410 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 685 | 526 | 524 | 523 | 522 | 542 | 1 029 | 1 027 | 1 017 | 902 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 58 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 24 410 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | 897 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 657 | 296 | 216 | 149 | 333 | 123 | 1 068 | 1 133 | 1 185 | 364 | 110 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 588 | 138 | 68 | 65 | 72 | 19 | 999 | 994 | 1 037 | 292 | 75 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 138 | 128 | 64 | 261 | 104 | 69 | 139 | 148 | 72 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 404 | 2 322 | 2 249 | 2 432 | 2 242 | 2 552 | 2 160 | 2 193 | 1 324 | 24 520 | 25 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 385 | 25 120 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 136 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 846 | 10 846 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 846 | 10 846 | 10 846 | 10 846 | 10 846 | 10 846 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 509 | 25 108 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 875 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 254 | 3 254 | 2 460 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 773 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 254 | 3 254 | 2 460 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 102 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 374 | 1 095 | 971 | 968 | 743 | 449 | 116 | 111 | 113 | 135 | 179 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 374 | 1 095 | 971 | 968 | 743 | 449 | 116 | 111 | 88 | 135 | 179 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 924 | 2 404 | 2 322 | 2 249 | 2 432 | 2 242 | 2 097 | 2 160 | 2 201 | 1 324 | 24 520 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 386 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 136 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 846 | 10 846 | 10 846 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 846 | 10 846 | 10 846 | 10 846 | 10 846 | 10 846 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 509 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 875 | 5 875 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 254 | 3 254 | 3 254 | 2 460 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 670 | 5 773 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 254 | 3 254 | 3 254 | 2 460 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 205 | 102 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 322 | 374 | 1 095 | 971 | 968 | 743 | 133 | 116 | 120 | 113 | 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 322 | 374 | 1 095 | 971 | 968 | 743 | 133 | 116 | 120 | 88 | 134 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 085 | 341 | 601 | 536 | 289 | 105 | 1 256 | 664 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 493 | 3 751 | 8 700 | 7 209 | 7 878 | 8 782 | 3 758 | 648 | 663 | 664 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 552 | 6 788 | 6 615 | 6 868 | 7 277 | 8 246 | 3 469 | 543 | 593 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 751 | 8 700 | 7 209 | 7 878 | 8 782 | 9 068 | 648 | 663 | 664 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 085 | 341 | 601 | 536 | 1 093 | 105 | 656 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 085 | 341 | 601 | 536 | 1 093 | 105 | 71 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 585 | 1 142 | 414 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 788 | 6 615 | 6 868 | 7 277 | 8 246 | 7 975 | 543 | 7 | 618 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 085 | 341 | 601 | 536 | 289 | 105 | 46 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 618 | 1 142 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 087 | 475 | 602 | 474 | 1 086 | 104 | 72 | 104 | 27 489 | 818 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | 1 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 71 | 1 250 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 2 | 141 | 1 | 5 | 13 | 29 788 | 7 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 1 | 7 | 63 | 7 | 1 | 4 | 91 | 1 194 | 25 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 087 | 475 | 602 | 474 | 279 | 104 | 404 | 27 489 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | 71 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 37 | 2 | 141 | 1 | 203 | 13 | 29 788 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 152 | 34 | 1 | 7 | 63 | 10 | 1 | 201 | 92 | 1 194 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 537 | 51 | 186 | 35 | 65 | 80 | 48 | 25 770 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 362 | 539 | 550 | 424 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 539 | 550 | 424 | 416 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 537 | 51 | 186 | 35 | 604 | 80 | 38 | 25 770 | 599 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 537 | 51 | 186 | 35 | 604 | 80 | 48 | 25 770 | 599 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 537 | 51 | 186 | 35 | 65 | 80 | 25 770 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 846 | 10 846 | 10 846 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 846 | 10 846 | 10 846 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | 35 | 604 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 186 | 35 | 604 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | 35 | 604 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 186 | 35 | 604 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 257 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 177 | 212 | 71 | 8 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 988 | 8 840 | 9 084 | 799 | 802 | 105 | 87 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 272 | 300 | 318 | 799 | 802 | 7 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 716 | 8 540 | 8 763 | 105 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 80 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 811 | 8 976 | 8 872 | 728 | 794 | 2 840 | 673 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 167 | 8 229 | 8 109 | 336 | 348 | 445 | 426 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 137 | 169 | 212 | 185 | 247 | 182 | 55 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | 59 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 810 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 507 | 578 | 544 | 207 | 199 | 344 | 192 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 | 5 294 | 10 703 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | 57 794 | 57 903 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 29 704 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 | 28 090 | 56 610 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 293 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 | 52 500 | 47 200 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 52 500 | 47 200 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 775 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 775 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 371 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 136 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 235 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 197 | 212 | 71 | 8 | 10 117 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 648 тыс. ₽ | 663 тыс. ₽ | 664 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 80 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | -76 тыс. ₽ | 25,8 млн ₽ | 599 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,3 % | +0,2 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,77 | 10,59 | 3,22 | 0,81 | 57,54 | 2,08 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,77 | 10,59 | 3,22 | 0,81 | 57,54 | 1,88 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,20 | 1,33 | 0,64 | 0,26 | 56,72 | 1,33 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | -0,56 | -0,53 | -0,94 | 0,99 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 16,2 % | 10,7 % | 6,9 % | — | — | 12,4 % | 19,6 % |
| Чистая рентабельность | 12,3 % | 7,2 % | -11,4 % | — | — | 7,7 % | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 2,2 % | -5,7 % | 105,1 % | 2,4 % | 2,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 105,7 % | 2,4 % | 9,0 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,00 | — | 0,44 | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 560 дн. | 566 дн. | 161 дн. | — | — | 115 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 78 дн. | 5 788 дн. | 52 дн. | — | — | 81 дн. | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | -5 222 дн. | — | — | — | 0 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,91 | 0,69 | -0,23 | 0,98 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -15,18 | -14,84 | — | 200,45 | 153,43 | 4,95 ▲ | 4,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 57,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).