Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ХИМКИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ", Химки
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ХИМКИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 995 752 | 3 393 459 | 3 527 358 | 3 410 509 | 4 958 727 | 4 399 738 | 4 927 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 213 970 | 3 145 009 | 3 110 697 | 3 113 400 | 4 810 832 | 4 348 841 | 4 159 879 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 139 000 | 2 177 162 | 2 248 786 | 706 336 | 2 612 | 2 564 | 3 979 789 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 039 045 | 947 764 | 846 246 | 744 688 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 687 705 | 4 225 329 | 83 922 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 925 | 20 083 | 15 665 | 70 489 | 58 934 | 59 367 | 96 168 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 591 887 | 61 581 | 61 581 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 781 781 | 248 450 | 416 661 | 297 109 | 147 895 | 50 897 | 767 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 828 | 45 172 | 39 282 | 14 236 | 12 192 | 12 186 | 10 622 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 533 | 976 | 195 | 3 405 | 6 236 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 475 752 | 182 567 | 349 662 | 281 555 | 128 277 | 35 139 | 688 558 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 608 | 17 004 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 234 | 20 471 | 22 098 | 255 | 1 485 | 70 | 26 948 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 243 967 | 239 | 86 | 87 | 138 | 97 | 18 551 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 250 187 | 3 726 836 | 3 393 459 | 3 527 358 | 3 410 509 | 4 961 812 | 4 399 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 771 090 | 3 213 970 | 3 145 009 | 3 110 697 | 3 094 911 | 4 810 832 | 4 348 841 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 769 928 | 2 139 000 | 2 177 162 | 732 179 | 706 336 | 2 612 | 2 564 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 039 045 | 947 764 | 846 246 | 744 688 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 687 705 | 4 225 329 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 162 | 35 925 | 20 083 | 15 665 | 52 000 | 58 934 | 59 367 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 516 607 | 1 591 887 | 61 581 | 61 581 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 479 097 | 512 866 | 248 450 | 416 661 | 315 598 | 150 980 | 50 897 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 206 | 60 828 | 45 172 | 39 282 | 14 236 | 12 192 | 12 186 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 5 533 | 976 | 2 820 | 3 405 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 323 174 | 450 448 | 182 567 | 349 662 | 300 044 | 128 737 | 35 139 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 608 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 936 | 1 234 | 20 471 | 22 098 | 255 | 1 485 | 70 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 778 | 355 | 239 | 86 | 87 | 138 | 97 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 995 751 | 3 393 459 | 3 527 358 | 3 410 509 | 4 958 727 | 4 399 738 | 4 927 798 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 410 237 | 613 602 | 357 247 | 394 153 | 1 327 182 | 1 326 577 | 1 692 540 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 146 271 | 146 271 | 146 271 | 146 271 | 1 418 722 | 1 418 722 | 1 418 722 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 967 | 25 967 | 25 967 | 25 967 | 25 967 | 25 967 | 562 751 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 237 915 | 441 279 | 184 925 | 221 831 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 177 | 31 090 | 30 577 | 28 638 | 241 | 513 | 112 585 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 177 | 31 092 | 30 577 | 28 638 | 241 | 513 | 112 585 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 553 337 | 2 748 768 | 3 139 534 | 2 987 718 | 3 631 304 | 3 072 648 | 3 122 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 845 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 516 559 | 2 741 632 | 2 867 586 | 2 980 924 | 3 624 681 | 3 064 803 | 3 122 673 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 341 | 7 136 | 271 948 | 6 794 | 6 623 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 438 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 250 187 | 3 726 836 | 3 393 459 | 3 527 358 | 3 410 509 | 4 961 812 | 4 399 738 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 473 948 | 410 238 | 613 602 | 357 247 | 369 229 | 1 327 241 | 1 326 577 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 146 271 | 146 271 | 146 271 | 146 271 | 146 271 | 1 418 722 | 1 418 722 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 967 | 25 967 | 25 967 | 25 967 | 25 967 | 25 967 | 25 967 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 301 626 | 237 916 | 441 280 | 184 925 | 196 907 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 733 886 | 32 177 | 31 090 | 30 577 | 28 638 | 241 | 513 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 717 460 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 426 | 32 177 | 31 090 | 30 577 | 28 638 | 241 | 513 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 042 353 | 3 284 421 | 2 748 768 | 3 139 534 | 3 012 642 | 3 634 330 | 3 072 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 845 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 013 733 | 3 277 080 | 2 741 632 | 2 867 586 | 3 005 848 | 3 627 707 | 3 064 803 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 221 | 7 341 | 7 136 | 271 948 | 6 794 | 6 623 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 398 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 467 270 | 240 116 | 4 961 | 26 248 | 24 089 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 510 643 | 1 321 599 | 616 871 | 447 576 | 604 739 | 670 449 | 51 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 043 373 | 1 465 964 | 376 755 | 442 615 | 578 491 | 646 360 | 134 |
| Выручка за отчетный год | 1 321 599 | 616 871 | 447 576 | 604 739 | 670 449 | 51 | 146 545 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 116 | 4 961 | 26 248 | 24 089 | 42 724 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 240 116 | 7 590 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 900 | 18 658 | 33 666 | 6 623 | 70 748 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 465 965 | 376 755 | 442 615 | 578 491 | 646 360 | 134 | 103 821 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 467 270 | 240 116 | 7 590 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 900 | 18 658 | 33 666 | 6 623 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 245 976 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 102 027 | 36 247 | 27 636 | 446 575 | 100 292 | 6 882 | 551 |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 955 | 30 387 | 42 554 | 739 005 | 440 544 | 1 002 | 4 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 365 | 245 976 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 94 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 290 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 317 | 102 037 | 36 247 | 27 636 | 446 575 | 100 292 | 6 882 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 501 026 | 51 965 | 30 387 | 42 554 | 739 005 | 440 544 | 1 002 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 028 | 203 363 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 852 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 771 | 15 751 | 6 934 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 763 | 56 763 | 28 397 | 433 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 852 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 223 | 205 | 34 635 | 4 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 664 | 205 | 34 635 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 751 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 763 | 54 825 | 35 331 | 433 | 36 801 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 203 363 | 36 906 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 363 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 264 983 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 028 | 203 363 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 172 238 | 172 238 | 172 238 | 172 238 | 172 238 | 1 444 689 | 1 444 689 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 626 | 237 916 | 441 280 | 184 925 | 196 907 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 473 948 | 410 238 | 613 602 | 357 247 | 369 229 | 1 327 241 | 1 326 577 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 172 238 | 172 238 | 172 238 | 172 238 | 1 444 690 | 1 444 689 | 1 981 473 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 915 | 441 279 | 184 925 | 221 831 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 410 237 | 613 601 | 357 247 | 394 153 | 1 327 182 | 1 326 577 | 1 692 541 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 272 452 | 536 784 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 571 | 203 363 | 264 983 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 571 | 203 363 | 264 983 | 1 272 452 | 536 784 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 363 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 203 363 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 272 452 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 272 452 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 571 | 264 983 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 11 571 | 264 983 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 536 784 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 536 784 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 282 | 256 355 | 228 077 | 314 499 | 664 | 170 820 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 75 282 | 256 355 | 228 077 | 314 499 | 664 | 170 820 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 256 355 | 228 077 | 314 499 | 664 | 170 820 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 256 355 | 228 077 | 314 499 | 664 | 170 820 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 282 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 75 282 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 410 237 | 613 602 | 357 247 | 394 153 | 1 327 182 | 1 326 577 | 1 692 540 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 483 321 | 410 238 | 613 602 | 357 247 | 369 229 | 1 327 241 | 1 326 578 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 237 | 4 431 | 7 038 | 40 154 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 264 385 | 171 407 | 447 576 | 34 965 | 81 241 | 911 | 97 992 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 064 114 | 153 778 | 413 812 | 34 556 | 78 978 | 556 | 82 226 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 771 532 | 2 232 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 428 739 | 17 629 | 33 764 | 409 | 31 | 355 | 15 766 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 320 087 | 152 170 | 443 145 | 56 808 | 74 203 | 8 329 | 57 838 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 651 651 | 92 035 | 14 946 | 25 076 | 21 778 | 3 638 | 13 399 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 145 615 | 24 143 | 12 126 | 9 550 | 7 739 | 2 113 | 6 004 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 73 485 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 852 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 449 336 | 8 140 | 416 073 | 22 182 | 44 686 | 2 578 | 38 435 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 17 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 200 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 003 | 3 725 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 6 003 | 8 771 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 003 | 8 771 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 608 | 5 046 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 046 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 608 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 237 | 4 431 | 1 230 | 26 879 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 255 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 203,4 млн ₽ |
| Активы | 3,39 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 613,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 4,53 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 656 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -10,06 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,69 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.