Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ХИМКИЭЛЕКТРОТРАНС", Химки
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ХИМКИЭЛЕКТРОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 191 369 | 208 803 | 216 271 | 228 336 | 228 000 | 237 122 | 254 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 124 809 | 112 527 | 106 711 | 117 215 | 108 081 | 99 705 | 117 239 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 282 | 252 | 222 | 192 | 162 | 132 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 103 816 | 110 578 | 104 477 | 114 734 | 105 458 | 97 157 | 114 617 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 335 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 000 | 51 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 980 | 1 667 | 1 982 | 2 175 | 2 363 | 2 429 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 84 | 68 | 61 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 560 | 96 276 | 109 560 | 111 121 | 119 919 | 137 417 | 137 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 437 | 10 479 | 12 066 | 13 045 | 20 901 | 20 190 | 28 905 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 651 | 13 073 | 18 178 | 19 286 | 22 628 | 17 745 | 16 998 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 60 000 | 74 000 | 70 000 | 70 000 | 70 030 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 999 | 52 443 | 19 119 | 4 762 | 6 369 | 29 463 | 21 552 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 473 | 281 | 196 | 28 | 21 | 19 | 49 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 184 082 | 191 369 | 208 803 | 216 271 | 228 336 | 228 000 | 237 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 182 | 104 809 | 112 527 | 106 711 | 117 215 | 108 081 | 99 705 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | 282 | 252 | 222 | 192 | 162 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 043 | 103 816 | 110 578 | 104 477 | 114 734 | 105 458 | 97 157 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 363 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 000 | 68 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 140 | 980 | 1 667 | 1 982 | 2 175 | 2 335 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 84 | 51 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 900 | 86 560 | 96 276 | 109 560 | 111 121 | 119 919 | 137 417 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 134 | 9 437 | 10 479 | 12 066 | 13 045 | 20 901 | 20 190 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 297 | 20 651 | 13 074 | 18 178 | 19 286 | 22 628 | 17 745 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 60 000 | 74 000 | 70 000 | 70 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 715 | 35 999 | 52 443 | 19 119 | 4 762 | 6 369 | 29 463 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 754 | 473 | 281 | 196 | 28 | 21 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 191 369 | 208 803 | 216 271 | 228 335 | 228 000 | 237 122 | 254 773 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 152 209 | 162 057 | 165 330 | 183 236 | 184 335 | 191 788 | 205 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 64 716 | 64 716 | 64 716 | 64 716 | 64 716 | 64 716 | 64 716 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 44 819 | 44 819 | 44 819 | 44 819 | 45 152 | 76 950 | 90 385 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 710 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 964 | 52 522 | 55 795 | 73 701 | 74 467 | 50 122 | 50 226 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 809 | 2 180 | 2 532 | 2 873 | 3 384 | 3 789 | 3 365 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 809 | 2 180 | 2 532 | 2 873 | 3 384 | 3 789 | 3 365 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 351 | 44 566 | 48 409 | 42 226 | 40 281 | 41 545 | 46 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 857 | 20 531 | 24 163 | 17 167 | 15 809 | 18 123 | 22 586 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 16 494 | 15 699 | 14 976 | 14 185 | 13 399 | 12 613 | 11 840 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 335 | 9 269 | 10 875 | 11 073 | 10 809 | 11 656 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 184 082 | 191 369 | 208 803 | 216 271 | 228 335 | 228 000 | 237 122 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 390 | 152 209 | 162 057 | 165 330 | 183 236 | 184 335 | 191 788 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 64 716 | 64 716 | 64 716 | 64 716 | 64 716 | 64 716 | 64 716 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 44 819 | 44 819 | 44 819 | 44 819 | 44 819 | 45 152 | 76 950 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 805 | 4 710 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 050 | 37 964 | 52 522 | 55 795 | 73 701 | 74 467 | 50 122 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 342 | 1 809 | 2 180 | 2 532 | 2 873 | 3 384 | 3 789 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 342 | 1 809 | 2 180 | 2 532 | 2 873 | 3 384 | 3 789 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 350 | 37 351 | 44 566 | 48 409 | 42 226 | 40 281 | 41 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 054 | 20 857 | 20 532 | 24 163 | 17 167 | 15 809 | 18 123 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 17 296 | 16 494 | 15 699 | 14 976 | 14 185 | 13 399 | 12 613 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 335 | 9 269 | 10 875 | 11 073 | 10 809 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 963 | 32 318 | 36 259 | 51 122 | |||
| Выручка за предыдущий год | 200 368 | 201 308 | 221 237 | 235 026 | 263 666 | 261 064 | 263 592 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 193 405 | 218 711 | 236 027 | 245 266 | 231 348 | 224 805 | 212 470 |
| Выручка за отчетный год | 201 308 | 221 237 | 235 026 | 263 666 | 261 064 | 263 592 | 248 887 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 318 | 36 259 | 51 122 | 28 013 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 489 | 76 365 | 74 166 | 80 096 | 74 642 | 71 022 | 72 831 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 218 711 | 236 027 | 245 266 | 231 348 | 224 805 | 212 470 | 220 874 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 791 | 68 489 | 76 365 | 74 166 | 80 096 | 74 642 | 71 022 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 696 | 9 531 | 2 548 | 2 734 | 2 627 | 13 489 | 1 426 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 420 | 602 | 1 341 | 3 963 | 3 928 | 3 504 | 4 895 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 240 | 104 081 | 92 788 | 53 418 | 41 994 | 33 798 | 44 737 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 072 | 3 997 | 7 175 | 6 869 | 4 912 | 3 913 | 3 388 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 239 | 5 696 | 9 531 | 2 548 | 2 734 | 2 627 | 13 489 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 827 | 1 420 | 602 | 1 341 | 3 963 | 3 928 | 3 504 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 769 | 95 240 | 104 081 | 92 788 | 53 418 | 41 994 | 33 798 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 529 | 5 072 | 3 997 | 7 175 | 6 869 | 4 912 | 3 913 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 599 | 4 154 | 7 265 | 2 511 | 256 | 1 766 | 10 507 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 582 | 1 166 | 538 | 2 514 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 297 | 382 | 371 | 352 | 341 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 687 | 315 | 193 | 187 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 164 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 582 | 1 166 | 538 | 2 514 | 1 033 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 382 | 518 | 845 | 922 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 235 | 382 | 518 | 845 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 382 | 371 | 352 | 341 | 510 | 430 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 687 | 315 | 193 | 187 | 108 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 164 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 154 | 7 265 | 2 511 | 256 | 1 766 | 10 507 | 931 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 154 | 7 265 | 2 511 | 256 | 1 766 | 10 507 | 931 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 599 | 4 154 | 7 265 | 2 511 | 256 | 1 766 | 10 507 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 64 716 | 64 716 | 64 716 | 64 716 | 64 716 | 64 716 | 64 716 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 44 819 | 44 819 | 44 819 | 44 819 | 44 819 | 45 152 | 76 950 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 805 | 4 710 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 051 | 37 964 | 52 522 | 55 795 | 73 701 | 74 467 | 50 122 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 148 391 | 152 209 | 162 057 | 165 330 | 183 236 | 184 335 | 191 788 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 64 716 | 64 716 | 64 716 | 64 716 | 64 716 | 64 716 | 64 716 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 44 819 | 44 819 | 44 819 | 44 819 | 45 152 | 76 950 | 90 385 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 710 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 965 | 52 522 | 55 795 | 73 700 | 74 467 | 50 122 | 50 226 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 152 210 | 162 057 | 165 330 | 183 235 | 184 335 | 191 788 | 205 327 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 332 | 31 798 | 13 435 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 009 | 16 601 | 4 186 | 18 165 | 766 | 10 507 | 931 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 009 | 16 601 | 4 186 | 18 165 | 1 098 | 42 305 | 14 366 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 155 | 7 265 | 2 511 | 255 | 766 | 10 507 | 931 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 155 | 7 265 | 2 511 | 255 | 766 | 10 507 | 931 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 854 | 9 336 | 1 675 | 17 910 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 854 | 9 336 | 1 675 | 17 910 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 332 | 31 798 | 13 435 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 332 | 31 798 | 13 435 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 190 | 2 043 | 913 | 260 | 34 852 | 827 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 190 | 2 043 | 913 | 260 | 34 852 | 827 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 940 | 34 852 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 940 | 34 852 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 250 | 2 043 | 913 | 260 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 250 | 2 043 | 913 | 260 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 905 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 168 703 | 177 757 | 180 307 | 197 421 | 197 734 | 204 401 | 217 167 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 165 686 | 168 703 | 177 756 | 180 307 | 197 421 | 197 734 | 204 401 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 932 | 30 153 | 17 555 | 1 404 | 2 579 | 20 428 | 183 |
| Поступления – всего за отчетный год | 293 583 | 333 226 | 321 215 | 308 320 | 293 480 | 295 143 | 292 930 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 201 514 | 229 431 | 235 728 | 259 265 | 265 082 | 269 015 | 250 408 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 92 069 | 103 795 | 85 487 | 49 055 | 28 398 | 26 128 | 42 522 |
| Платежи – всего за отчетный год | 284 651 | 303 073 | 303 660 | 306 916 | 290 901 | 274 715 | 292 747 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 879 | 82 188 | 74 988 | 76 673 | 69 105 | 60 902 | 61 827 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 128 347 | 141 978 | 144 229 | 173 059 | 168 697 | 161 485 | 171 793 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 631 | 1 166 | 538 | 733 | 1 359 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 425 | 78 276 | 84 443 | 56 018 | 52 561 | 51 595 | 57 768 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 857 | 2 666 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 419 | 1 417 | 334 | 3 956 | 255 887 | 283 494 | 294 946 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 815 | 334 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 252 000 | 280 000 | 290 070 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 419 | 602 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 956 | 3 887 | 3 494 | 4 876 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 771 | 6 878 | 633 | 14 916 | 250 030 | 280 828 | 303 040 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 771 | 6 878 | 633 | 916 | 2 030 | 828 | 12 940 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 248 000 | 280 000 | 290 100 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 341 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 341 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 296 | 8 248 | 51 921 | 4 800 | 6 829 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 523 | 1 334 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 296 | 8 248 | 50 398 | 3 466 | 6 829 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 284 | 16 444 | 1 607 | 23 094 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 931 тыс. ₽ |
| Активы | 208,8 млн ₽ | 216,3 млн ₽ | 254,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,16 | 2,26 | 2,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,92 | 2,01 | 2,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,63 | 1,63 | 1,99 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 1,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 18 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | 36 дн. | 37 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.