Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИЛАР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИЛАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 690 | 1 587 | 1 672 | 1 703 | 1 720 | 1 693 | 1 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 431 | 1 384 | 1 346 | 1 299 | 1 271 | 1 243 | 1 216 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 431 | 1 384 | 1 346 | 1 299 | 1 271 | 1 243 | 1 216 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 259 | 203 | 327 | 404 | 449 | 449 | 540 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 | 36 | 126 | 123 | 240 | 304 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 201 | 179 | 75 | 219 | 220 | 209 | 140 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 216 | 59 | 106 | 96 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 695 | 1 690 | 1 587 | 1 672 | 1 702 | 1 720 | 1 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 478 | 1 431 | 1 384 | 1 346 | 1 299 | 1 271 | 1 243 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 478 | 1 431 | 1 384 | 1 346 | 1 299 | 1 271 | 1 243 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 217 | 259 | 203 | 327 | 404 | 449 | 449 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 58 | 36 | 126 | 123 | 240 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 | 201 | 179 | 75 | 219 | 220 | 209 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 24 | 216 | 59 | 106 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 690 | 1 587 | 1 672 | 1 703 | 1 720 | 1 693 | 1 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 501 | 1 521 | 1 612 | 1 631 | 1 650 | 1 571 | 1 623 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 | 66 | 60 | 71 | 70 | 122 | 132 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 | 66 | 60 | 71 | 70 | 122 | 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 695 | 1 690 | 1 587 | 1 672 | 1 702 | 1 720 | 1 693 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 486 | 1 501 | 1 521 | 1 612 | 1 631 | 1 650 | 1 571 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 209 | 189 | 66 | 60 | 71 | 71 | 122 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 | 189 | 66 | 60 | 71 | 71 | 122 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 771 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 360 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 411 | 355 | 544 | 726 | 626 | 592 | 612 |
| Выручка за отчетный год | 355 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 355 | 544 | 726 | 626 | 592 | 612 | 901 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 491 | 24 | 114 | 25 | 23 | 25 | 65 |
| Прочие доходы за отчетный год | 432 | 593 | 858 | 671 | 636 | 661 | 987 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 25 | 18 | 20 | 21 | 24 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 271 | 18 | 24 | 114 | 25 | 23 | 25 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 225 | 432 | 593 | 858 | 671 | 636 | 661 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 59 | 25 | 18 | 20 | 21 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 14 | 19 | 91 | 20 | 18 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 4 | 5 | 23 | 5 | 5 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 5 | 23 | 5 | 5 | 5 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 19 | 91 | 20 | 18 | 20 | 52 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 19 | 91 | 20 | 18 | 20 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,08 | 5,45 | 5,69 | 6,41 | 3,68 | 4,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,08 | 4,85 | 3,92 | 4,66 | 1,71 | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 3,60 | 0,83 | 1,51 | 0,00 | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,93 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 5,4 % | 1,2 % | 1,0 % | 1,2 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | 5,6 % | 1,2 % | 1,1 % | 1,3 % | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 18 дн. | 73 дн. | 76 дн. | 143 дн. | 123 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.