Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЭРО-АЛЬФА", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЭРО-АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 217 | 6 972 | 8 125 | 9 448 | 12 384 | 11 991 | 8 760 | 3 712 | 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 568 | 359 | 265 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 568 | 359 | 265 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 217 | 6 972 | 8 121 | 9 448 | 11 816 | 11 632 | 8 761 | 3 447 | 185 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 891 | 3 889 | 4 307 | 2 765 | 161 | 76 | 566 | 269 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 81 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 321 | 3 077 | 3 814 | 6 683 | 11 655 | 11 556 | 8 195 | 3 178 | 104 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 6 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 245 | 7 217 | 6 972 | 8 125 | 12 182 | 12 384 | 11 991 | 8 760 | 3 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 177 | 473 | 568 | 359 | 265 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 473 | 568 | 359 | 265 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 169 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 068 | 7 217 | 6 972 | 8 126 | 11 709 | 11 816 | 11 632 | 8 761 | 3 447 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 327 | 3 891 | 3 895 | 4 307 | 645 | 161 | 76 | 566 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 269 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 738 | 3 321 | 3 077 | 3 814 | 11 064 | 11 655 | 11 556 | 8 195 | 3 178 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 217 | 6 972 | 8 125 | 9 448 | 12 384 | 11 991 | 8 760 | 3 712 | 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 641 | 2 663 | 2 219 | 2 146 | 5 742 | 6 180 | 4 642 | 2 429 | 182 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 541 | 2 563 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 576 | 4 309 | 5 906 | 7 302 | 6 642 | 5 812 | 4 119 | 1 283 | 3 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 708 | 3 441 | 5 038 | 6 434 | 4 682 | 4 894 | 4 119 | 1 283 | 3 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 868 | 868 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 868 | 868 | 1 960 | 918 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 245 | 7 217 | 6 972 | 8 125 | 12 182 | 12 384 | 11 991 | 8 760 | 3 712 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 157 | 2 641 | 2 663 | 2 219 | 5 911 | 5 742 | 6 180 | 4 642 | 2 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 057 | 2 541 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 086 | 4 576 | 4 309 | 5 906 | 6 271 | 6 642 | 5 812 | 4 119 | 1 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 244 | 3 708 | 3 441 | 5 138 | 4 784 | 4 682 | 4 894 | 4 119 | 1 283 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 843 | 868 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 868 | 768 | 1 487 | 1 960 | 918 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 563 | 3 978 | 3 244 | 4 031 | 83 482 | 84 132 | 84 561 | 84 091 | 66 607 |
| Выручка за предыдущий год | 40 801 | 36 926 | 36 412 | 37 699 | 44 856 | 44 426 | 44 426 | 44 426 | 33 350 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 238 | 32 948 | 33 168 | 33 668 | 38 626 | 39 706 | 40 135 | 39 665 | 33 257 |
| Выручка за отчетный год | 36 926 | 36 412 | 37 699 | 44 207 | 44 426 | 44 426 | 44 426 | 33 350 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 978 | 3 803 | 4 031 | 2 592 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 402 | 3 244 | 4 031 | 2 592 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 576 | 559 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 948 | 32 609 | 33 668 | 41 615 | 39 706 | 40 135 | 39 665 | 33 257 | 1 026 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 347 | 3 402 | 3 244 | 4 031 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 216 | 576 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 335 | 3 174 | 3 969 | 2 502 | 139 | 116 | 641 | 73 | 87 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 104 | 93 | 589 | 2 | 67 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 70 | 62 | 90 | 35 | 23 | 52 | 71 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 282 | 3 335 | 3 174 | 3 969 | 62 | 139 | 116 | 641 | 73 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | 2 | 16 | 104 | 93 | 589 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 | 69 | 70 | 62 | 46 | 35 | 23 | 52 | 71 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 014 | 2 497 | 2 519 | 3 175 | 4 945 | 3 831 | 3 488 | 4 053 | 275 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 258 | 669 | 655 | 794 | 1 255 | 958 | 873 | 1 245 | 251 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 669 | 655 | 794 | 501 | 958 | 873 | 1 245 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 20 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 2 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 497 | 2 519 | 3 175 | 2 001 | 3 831 | 3 488 | 4 053 | 275 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 497 | 2 519 | 3 175 | 2 001 | 3 831 | 3 488 | 4 053 | 275 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 014 | 2 497 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 057 | 2 541 | 44 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 157 | 2 641 | 144 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 541 | 2 563 | 2 119 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 641 | 2 663 | 2 219 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 497 | 2 519 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 497 | 2 519 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 497 | 2 519 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 497 | 2 519 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 014 | 2 497 | 3 618 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 014 | 2 497 | 3 618 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 014 | 2 497 | 3 618 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 014 | 2 497 | 3 618 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 641 | 2 662 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 157 | 1 583 | 2 662 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 595 | 2 255 | 4 354 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 139 | 35 900 | 37 538 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 139 | 35 900 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 544 | 33 645 | 33 184 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 527 | 533 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 366 | 25 043 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 751 | 677 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 900 | 7 392 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 014 | 2 497 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 014 | 2 497 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 737 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 44,4 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 275 тыс. ₽ | -981 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,4 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 185 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 182 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | 0,0 % | 0,0 % | -24,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,78 | 2,00 | 2,13 | 2,69 | 61,67 | 2,89 ▲ | 3,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,78 | 2,00 | 2,13 | 2,69 | 61,67 | 2,63 ▲ | 3,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 1,75 | 1,99 | 1,99 | 2,48 | 61,67 | 2,09 ▲ | 3,19 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,46 | 0,52 | 0,53 | 0,65 | 0,98 | 0,70 ▲ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 3,40 | 1,16 | 0,94 | 0,89 | 0,53 | 0,02 | 0,35 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 10,6 % | 9,7 % | 10,7 % | 0,3 % | — | 8,6 % | 9,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 8,6 % | 7,9 % | 9,1 % | 0,8 % | — | 4,8 % | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,2 % | 30,9 % | 29,1 % | 46,3 % | 7,4 % | -530,3 % | 12,7 % ▼ | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,2 % | 66,7 % | 56,4 % | 87,3 % | 11,3 % | -539,0 % | 27,1 % ▼ | 17,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,59 | 3,70 | 5,07 | 8,98 | 0,00 | 3,51 ▼ | 4,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 3 дн. | — | 43 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 дн. | 43 дн. | 45 дн. | 38 дн. | 14 дн. | 1 дн. | 27 дн. ▲ | 15 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | 0,44 | 0,50 | 0,53 | 0,63 | 0,98 | 0,70 ▲ | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,58 | — | — | — | — | — | 9,33 | 13,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 61,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1297).