Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ "ГРАНД-ОХОТА", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ "ГРАНД-ОХОТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 759 | 45 961 | 42 088 | 55 902 | 59 609 | 58 139 | 73 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 112 | 3 139 | 1 312 | 2 974 | 3 237 | 3 170 | 2 534 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 7 | 6 | 56 | 49 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 101 | 3 130 | 1 305 | 2 968 | 3 181 | 3 121 | 2 493 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 41 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 647 | 42 822 | 40 776 | 52 928 | 56 372 | 54 969 | 70 637 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 764 | 28 297 | 28 018 | 36 209 | 41 127 | 40 418 | 43 318 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 426 | 9 646 | 11 520 | 10 674 | 11 006 | 13 106 | 26 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 333 | 411 | 399 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 457 | 4 879 | 1 238 | 5 712 | 3 828 | 1 046 | 597 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 819 | 43 752 | 45 961 | 42 014 | 55 902 | 59 609 | 58 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 114 | 4 112 | 3 139 | 1 312 | 2 974 | 3 237 | 3 170 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 9 | 7 | 6 | 56 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 101 | 4 101 | 3 130 | 1 305 | 2 968 | 3 181 | 3 121 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 49 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 706 | 39 640 | 42 822 | 40 702 | 52 928 | 56 372 | 54 969 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 097 | 33 757 | 28 297 | 28 018 | 36 209 | 41 127 | 40 418 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 970 | 5 426 | 9 646 | 11 446 | 10 674 | 11 006 | 13 505 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 333 | 411 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 639 | 457 | 4 879 | 1 238 | 5 712 | 3 828 | 1 046 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 759 | 45 961 | 42 088 | 55 902 | 59 609 | 58 139 | 73 172 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 344 | 25 019 | 23 106 | 32 800 | 36 774 | 31 291 | 30 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 009 | 23 096 | 32 790 | 36 764 | 31 281 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 415 | 20 942 | 18 982 | 23 102 | 22 835 | 26 848 | 43 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 811 | 513 | 409 | 34 | 34 | 632 | 632 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 604 | 20 429 | 18 573 | 23 068 | 22 801 | 26 216 | 42 417 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 819 | 43 752 | 45 961 | 42 014 | 55 902 | 59 609 | 58 139 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 629 | 21 337 | 25 019 | 23 106 | 32 800 | 36 774 | 31 291 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 327 | 25 009 | 23 096 | 32 790 | 36 764 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 190 | 22 415 | 20 942 | 18 908 | 23 102 | 22 835 | 26 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 811 | 513 | 409 | 34 | 34 | 632 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 190 | 21 604 | 20 429 | 18 499 | 23 068 | 22 801 | 26 216 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 151 | 32 517 | 30 047 | 32 050 | 34 609 | 34 271 | |
| Выручка за предыдущий год | 115 013 | 111 678 | 102 834 | 104 920 | 120 857 | 120 336 | 94 678 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 138 | 79 161 | 72 787 | 72 870 | 86 248 | 86 065 | 95 309 |
| Выручка за отчетный год | 111 678 | 102 834 | 104 920 | 120 857 | 120 336 | 94 678 | 71 192 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 047 | 32 050 | 34 609 | 34 271 | 24 837 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 248 | 1 838 | 13 445 | 8 499 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 799 | 30 212 | 21 164 | 25 772 | 25 468 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 582 | 72 787 | 72 870 | 86 248 | 86 065 | 69 841 | 71 208 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 096 | 7 248 | 1 838 | 13 445 | 8 499 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 421 | 22 799 | 30 212 | 21 164 | 25 772 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 417 | 6 707 | 1 077 | 12 503 | 7 479 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | 84 | 51 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 244 | 316 | 761 | 734 | 943 | 689 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 173 | 225 | 278 | 161 | 91 | 673 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | 1 679 | 6 707 | 1 077 | 12 503 | 7 479 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | 84 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 244 | 316 | 457 | 734 | 943 | 689 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 173 | 225 | 304 | 278 | 161 | 91 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 467 | 1 326 | 6 293 | 644 | 11 991 | 6 893 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 325 | 353 | 414 | 433 | 512 | 586 | 475 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 353 | 414 | 433 | 512 | 586 | 475 | 524 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 402 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 353 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 326 | 6 293 | 644 | 11 991 | 6 893 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 326 | 6 293 | 644 | 11 991 | 6 893 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 326 | 6 293 | 644 | 11 991 | 6 893 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 790 | 37 737 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 800 | 37 747 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 765 | 33 227 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 765 | 33 237 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 893 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 893 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 893 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 893 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 918 | 4 510 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 918 | 4 510 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 835 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 835 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 918 | 2 675 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 918 | 2 675 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 774 | 31 291 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 800 | 36 774 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 106 420 | 81 284 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 330 | 95 851 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 121 145 | 95 811 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 40 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 910 | 14 567 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 943 | 4 070 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 954 | 4 639 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 013 | 5 858 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 455 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 455 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 455 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 121 875 | 81 284 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 73,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 1,43 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 222 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 217 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,39 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,15 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.