Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ "КАСКА", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТОВ "КАСКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 602 | 29 108 | 27 396 | 26 966 | 25 200 | 22 740 | 21 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 139 | 2 372 | 800 | 954 | 3 823 | 2 496 | 1 296 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 139 | 2 372 | 800 | 954 | 3 823 | 2 496 | 1 296 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 463 | 26 736 | 26 596 | 26 012 | 21 377 | 20 244 | 20 665 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 858 | 19 358 | 20 392 | 21 131 | 17 600 | 17 934 | 18 553 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 902 | 5 780 | 5 137 | 4 196 | 2 389 | 2 090 | 1 360 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 014 | 1 598 | 1 067 | 685 | 1 388 | 220 | 752 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 684 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 845 | 30 602 | 29 108 | 27 396 | 26 966 | 25 200 | 22 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 585 | 4 139 | 2 372 | 800 | 954 | 3 823 | 2 496 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 585 | 4 139 | 2 372 | 800 | 954 | 3 823 | 2 496 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 260 | 26 464 | 26 736 | 26 596 | 26 012 | 21 377 | 20 244 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 474 | 17 858 | 19 358 | 20 392 | 21 131 | 17 600 | 17 934 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 463 | 6 591 | 5 780 | 5 137 | 4 196 | 2 389 | 2 090 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 048 | 2 015 | 1 598 | 1 067 | 685 | 1 388 | 220 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 268 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 602 | 29 108 | 27 396 | 26 966 | 25 200 | 22 740 | 21 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 293 | 3 825 | 4 021 | 4 671 | 5 042 | 5 220 | 5 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 283 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 309 | 25 284 | 23 375 | 22 295 | 20 158 | 17 520 | 16 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 815 | 1 300 | 163 | 75 | 1 505 | 1 625 | 1 170 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 494 | 23 984 | 23 212 | 22 220 | 18 653 | 15 895 | 15 412 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 845 | 30 602 | 29 108 | 27 396 | 26 966 | 25 200 | 22 740 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 052 | 3 293 | 3 825 | 4 021 | 4 671 | 5 042 | 5 220 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 042 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 793 | 27 309 | 25 284 | 23 375 | 22 295 | 20 158 | 17 520 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 2 815 | 1 300 | 163 | 75 | 1 505 | 1 625 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 790 | 24 494 | 23 984 | 23 212 | 22 220 | 18 653 | 15 895 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 | 370 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 22 473 | 18 183 | 12 208 | 8 624 | 10 497 | 10 946 | 5 019 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 281 | 17 813 | 15 734 | 12 268 | 11 909 | 14 255 | 7 104 |
| Выручка за отчетный год | 18 183 | 12 208 | 8 624 | 10 497 | 10 946 | 5 019 | 6 095 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 370 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 370 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 813 | 15 734 | 12 268 | 11 909 | 14 255 | 7 104 | 6 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 192 | 370 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 509 | 919 | 292 | 786 | 833 | 335 | 292 |
| Прочие доходы за отчетный год | 451 | 4 718 | 4 240 | 4 537 | 4 804 | 2 488 | 828 |
| Прочие расходы за отчетный год | 312 | 273 | 304 | 2 339 | 662 | 68 | 292 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 | 509 | 919 | 292 | 786 | 833 | 335 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 225 | 451 | 4 718 | 4 240 | 4 537 | 4 804 | 2 488 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 298 | 312 | 273 | 304 | 2 339 | 662 | 68 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | 407 | 724 | 233 | 629 | 666 | 268 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 102 | 195 | 59 | 157 | 167 | 67 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 195 | 59 | 157 | 167 | 67 | 58 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 407 | 724 | 233 | 629 | 666 | 268 | 234 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 407 | 724 | 233 | 629 | 666 | 268 | 234 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 95 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 724 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | 629 тыс. ₽ | 666 тыс. ₽ | 268 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ |
| Активы | 29,1 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 22,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,14 | 1,17 | 1,06 | 1,16 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,27 | 0,22 | 0,19 | 0,13 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 6,61 | 5,81 | 4,77 | 4,00 | 3,36 | 3,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 0,9 % | 2,3 % | 2,6 % | 1,2 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,9 % | 5,8 % | 13,5 % | 13,2 % | 5,1 % | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 449 дн. | 607 дн. | 648 дн. | 451 дн. | 921 дн. | 1 068 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.