Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОРТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 958 769 | 4 189 021 | 6 644 938 | 7 516 418 | 8 016 624 | 4 611 846 | 4 586 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 642 333 | 788 985 | 1 030 778 | 1 964 397 | 2 492 054 | 1 078 302 | 449 630 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 547 | 3 089 | 2 631 | 2 174 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 638 151 | 786 993 | 1 030 222 | 1 556 727 | 2 020 665 | 474 609 | 447 456 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 182 | 1 992 | 556 | 404 123 | 468 300 | 601 061 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 316 436 | 3 400 036 | 5 614 160 | 5 552 021 | 5 524 570 | 3 533 544 | 4 137 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 | 71 | 71 | 71 | 97 | 97 | 97 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 80 362 | 90 263 | 59 468 | 58 293 | 119 076 | 119 076 | 118 629 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 222 679 | 2 902 560 | 3 259 932 | 3 435 850 | 3 403 974 | 3 414 371 | 3 542 018 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 734 | 255 728 | 421 879 | 133 366 | 132 761 | 476 616 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 496 | 6 881 | 1 382 | 2 | 1 712 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 94 | 144 533 | 1 871 428 | 1 924 439 | 1 866 950 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 664 688 | 1 056 492 | 4 189 021 | 6 644 938 | 7 516 418 | 8 016 624 | 4 611 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 358 708 | 642 333 | 788 985 | 1 030 778 | 1 964 397 | 2 492 054 | 477 241 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 547 | 3 089 | 2 631 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 358 688 | 638 151 | 786 993 | 1 030 222 | 1 556 727 | 2 020 665 | 474 609 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 4 182 | 1 992 | 556 | 404 123 | 468 300 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 305 980 | 414 159 | 3 400 036 | 5 614 160 | 5 552 021 | 5 524 570 | 4 133 794 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | 71 | 71 | 71 | 97 | 97 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 44 216 | 80 362 | 90 263 | 59 468 | 58 293 | 119 076 | 119 076 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 489 | 222 679 | 2 902 560 | 3 259 932 | 3 435 849 | 3 403 974 | 3 538 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 343 | 12 734 | 255 728 | 421 879 | 133 366 | 132 761 | 476 616 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 496 | 6 881 | 1 382 | 2 | 1 712 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 842 | 97 817 | 144 533 | 1 871 428 | 1 924 440 | 1 866 951 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 958 769 | 4 189 021 | 6 644 938 | 7 516 418 | 8 016 624 | 4 611 845 | 4 586 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 467 | 620 863 | 622 623 | 623 316 | 437 188 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 700 903 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 700 903 | 700 903 | 700 903 | 700 903 | 700 903 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 457 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 376 297 | 5 311 704 | 5 000 870 | 5 557 994 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 376 297 | 5 311 704 | 5 000 870 | 5 557 994 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 937 302 | 191 861 | 710 611 | 1 892 232 | 2 021 442 | 7 678 867 | 8 351 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 847 156 | 155 613 | 229 708 | 1 335 182 | 1 282 607 | 1 153 280 | 1 159 560 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 146 | 35 769 | 478 581 | 554 171 | 737 739 | 6 519 369 | 7 191 841 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 479 | 2 322 | 2 879 | 1 096 | 6 219 | 348 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 664 688 | 1 056 492 | 4 189 021 | 6 644 938 | 7 516 418 | 8 016 624 | 4 611 034 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 450 | 119 190 | 620 863 | 622 623 | 623 316 | 437 188 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 123 399 | 700 903 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 700 903 | 700 903 | 700 903 | 700 903 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 119 180 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 254 661 | 3 376 297 | 5 311 704 | 5 000 870 | 5 557 994 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 254 661 | 3 376 297 | 5 311 704 | 5 000 870 | 5 557 994 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 331 577 | 937 302 | 191 861 | 710 611 | 1 892 232 | 2 021 442 | 7 686 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 847 156 | 155 613 | 229 708 | 1 335 182 | 1 282 607 | 1 153 280 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 331 577 | 90 146 | 35 769 | 478 581 | 554 171 | 737 739 | 6 526 757 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 479 | 2 322 | 2 879 | 1 096 | 6 219 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 187 | 38 802 | 54 900 | 34 986 | 1 108 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 971 | 65 097 | 89 187 | 69 197 | 39 276 | 9 866 | 34 366 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 784 | 26 295 | 34 287 | 34 211 | 38 168 | 39 536 | 45 135 |
| Выручка за отчетный год | 65 097 | 89 187 | 69 197 | 39 276 | 9 866 | 34 366 | 7 542 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 802 | 54 900 | 34 986 | 1 108 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 037 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 94 270 | 102 670 | 31 949 | 25 311 | 29 259 | 26 196 | 18 433 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 295 | 34 287 | 34 211 | 38 168 | 39 536 | 47 704 | 34 016 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 037 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 961 | 40 368 | 102 670 | 31 949 | 25 311 | 29 259 | 36 944 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 745 | 694 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 905 520 | 1 704 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 440 | 38 256 | 37 192 | 62 270 | 65 192 | 7 917 | 7 812 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 988 | 89 710 | 53 611 | 24 396 | 174 047 | 58 890 | 6 280 |
| Прочие доходы за отчетный год | 438 588 | 150 573 | 239 263 | 119 | 35 131 | 742 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 297 075 | 250 579 | 224 136 | 13 096 | 55 179 | 3 413 703 | 646 897 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 740 | 1 745 | 694 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | 905 520 | 1 704 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 525 | 1 440 | 38 256 | 37 192 | 62 270 | 65 192 | 7 896 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 511 | 6 167 | 89 710 | 53 611 | 24 396 | 174 047 | 58 890 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 931 | 438 588 | 150 573 | 239 263 | 119 | 35 131 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 961 | 1 297 075 | 250 579 | 224 136 | 13 096 | 55 179 | 3 413 703 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 740 | 1 760 | 694 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 15 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 501 673 | 1 760 | 694 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 760 | 694 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 700 903 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 97 619 | 501 673 | 1 760 | 694 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 399 | 700 903 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 123 399 | 700 903 | 700 903 | 700 903 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 180 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 449 | 119 190 | 620 863 | 622 623 | 623 316 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 700 903 | 700 903 | 700 903 | 700 903 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 457 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 467 | 620 863 | 622 623 | 623 316 | 437 188 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 700 903 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 417 | 1 760 | 694 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 66 417 | 700 903 | 1 760 | 694 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 417 | 1 760 | 694 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 66 417 | 1 760 | 694 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 700 903 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 700 903 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 123 399 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 230 | 186 128 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 123 399 | 199 230 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 230 | 186 128 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 199 230 | 186 128 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 123 399 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 123 399 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 467 | 620 863 | 622 623 | 623 317 | 437 187 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 450 | 119 190 | 620 863 | 622 623 | 623 316 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 191 | 41 714 | 15 146 | 24 874 | 16 101 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 142 | 24 808 | 15 699 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 049 | 41 498 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 142 | 216 | 4 | 66 | 402 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 147 339 | 80 438 | 168 433 | 184 021 | 50 581 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 188 | 51 168 | 23 969 | 162 086 | 9 420 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 064 | 12 368 | 11 436 | 5 193 | 6 568 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | 115 979 | 3 062 | 16 595 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 611 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 087 | 16 897 | 438 | 13 680 | 17 998 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 501 | 2 554 | 159 968 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 629 | 332 070 | 283 944 | 2 959 | 162 987 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 87 609 | 332 070 | 283 944 | 2 655 | 162 862 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 288 | 125 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 203 861 | 2 523 955 | 233 443 | 405 | 3 019 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 202 286 | 2 311 212 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 575 | 145 654 | 230 201 | 405 | 3 019 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 67 089 | 3 242 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 219 786 | 2 236 995 | 97 287 | 155 213 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 219 786 | 3 247 595 | 110 074 | 187 208 | 9 115 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 500 | 3 244 842 | 110 074 | 187 208 | 9 115 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 753 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 202 286 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 010 600 | 12 787 | 31 995 | 132 893 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 010 600 | 12 787 | 31 995 | 132 893 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 406 | 6 386 | 1 710 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -3,50 млрд ₽ | -689,5 млн ₽ |
| Активы | 4,61 млрд ₽ | 4,59 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -76,0 % | -15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 882 дн. | 77 170 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.