Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО ПОДВОДНОЙ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ "ГЛУБИНА", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО ПОДВОДНОЙ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ "ГЛУБИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 863 | 12 028 | 24 938 | 48 467 | 57 751 | 87 114 | 227 764 | 386 122 | 407 686 | 308 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 020 | 6 170 | 5 214 | 4 276 | 3 343 | 365 | 77 | 2 237 | 1 721 | 1 204 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 018 | 6 170 | 5 214 | 4 276 | 3 343 | 365 | 77 | 2 237 | 1 721 | 1 204 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 844 | 5 858 | 19 725 | 44 192 | 54 408 | 86 749 | 227 687 | 383 885 | 405 965 | 307 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 884 | 886 | 6 139 | 2 573 | 2 685 | 18 964 | 38 496 | 37 815 | 51 627 | 108 923 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 931 | 4 943 | 6 580 | 38 363 | 47 602 | 62 338 | 171 866 | 320 601 | 349 307 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 197 440 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 29 | 7 006 | 3 256 | 4 121 | 5 447 | 17 325 | 25 469 | 5 031 | 1 417 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 783 | 10 863 | 12 028 | 24 938 | 48 467 | 38 688 | 87 114 | 227 764 | 386 122 | 407 686 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 218 | 8 020 | 6 170 | 5 214 | 4 276 | 729 | 365 | 77 | 2 237 | 1 721 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 214 | 8 018 | 6 170 | 5 214 | 4 276 | 729 | 365 | 77 | 2 237 | 1 721 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 2 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 566 | 2 844 | 5 858 | 19 725 | 44 192 | 37 960 | 86 749 | 227 687 | 383 885 | 405 965 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 510 | 884 | 886 | 6 138 | 2 573 | 15 832 | 18 964 | 38 496 | 37 815 | 51 627 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 943 | 1 931 | 4 943 | 6 581 | 38 363 | 21 859 | 62 338 | 171 866 | 320 601 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 349 307 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 29 | 29 | 7 006 | 3 256 | 269 | 5 447 | 17 325 | 25 469 | 5 031 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 863 | 12 028 | 24 938 | 48 467 | 57 751 | 87 114 | 227 764 | 386 122 | 407 686 | 308 984 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 121 | 10 234 | 10 876 | 31 994 | 32 626 | 29 644 | 29 926 | 41 752 | 60 605 | 64 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 742 | 1 794 | 14 062 | 16 473 | 25 126 | 57 470 | 197 838 | 344 370 | 347 081 | 244 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 615 | 11 923 | 67 231 | 27 324 | 47 085 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 742 | 1 794 | 14 062 | 16 473 | 25 126 | 46 855 | 185 915 | 277 139 | 319 757 | 197 599 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 783 | 10 863 | 12 028 | 24 938 | 48 467 | 38 688 | 87 114 | 227 764 | 386 122 | 407 686 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 852 | 10 121 | 10 234 | 10 876 | 31 994 | 34 896 | 29 644 | 29 926 | 41 752 | 60 605 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 931 | 742 | 1 794 | 14 062 | 16 473 | 3 792 | 57 470 | 197 838 | 344 370 | 347 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 615 | 11 923 | 67 231 | 27 324 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 931 | 742 | 1 794 | 14 062 | 16 473 | 3 792 | 46 855 | 185 915 | 277 139 | 319 757 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 138 | 2 919 | 1 086 | 27 998 | 43 512 | 106 457 | 235 913 | 415 416 | 547 447 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 861 | 18 615 | 8 341 | 27 278 | 122 840 | 20 505 | 53 794 | 128 076 | 219 437 | 296 095 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 277 | 15 696 | 9 958 | 26 192 | 94 842 | 23 007 | 52 663 | 107 837 | 195 979 | 251 352 |
| Выручка за отчетный год | 18 615 | 8 341 | 27 278 | 122 840 | 100 115 | 53 794 | 128 076 | 219 437 | 296 095 | 229 472 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 086 | 27 998 | 3 643 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 086 | 27 998 | 3 643 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 696 | 9 958 | 26 192 | 94 842 | 96 472 | 52 663 | 107 837 | 195 979 | 251 352 | 204 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 919 | 1 086 | 27 998 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 | 141 | 827 | 26 522 | 1 022 | 2 762 | 30 804 | 47 063 | 63 850 | 76 268 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 261 | 148 | 1 701 | 900 | 1 601 | 5 875 | 7 142 | 7 409 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 677 | 103 | 136 | 443 | 871 | 8 478 | 17 157 | 26 496 | 27 834 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 4 919 | 101 | 1 464 | 1 363 | 991 | 20 725 | 24 031 | 30 212 | 41 025 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | 2 836 | 141 | 827 | 26 522 | 3 606 | 2 762 | 30 804 | 47 063 | 63 851 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 261 | 148 | 900 | 1 601 | 5 875 | 7 142 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 677 | 103 | 136 | 3 137 | 871 | 8 478 | 17 157 | 26 497 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 83 | 4 919 | 101 | 1 464 | 469 | 991 | 20 725 | 24 031 | 30 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 190 | 2 269 | 113 | 657 | 21 120 | 150 | 97 | 5 129 | 6 539 | 26 964 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 297 | 567 | 28 | 170 | 5 402 | 16 | 14 | 1 262 | 4 170 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 567 | 28 | 170 | 5 402 | 56 | 14 | 1 262 | 4 170 | 6 922 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 269 | 113 | 657 | 21 120 | 966 | 97 | 5 129 | 6 539 | 26 963 | 3 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 269 | 113 | 657 | 21 120 | 966 | 97 | 5 129 | 6 539 | 26 963 | 3 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 100,1 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 128,1 млн ₽ | 219,4 млн ₽ | 296,1 млн ₽ | 229,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 966 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Активы | 57,8 млн ₽ | 87,1 млн ₽ | 227,8 млн ₽ | 386,1 млн ₽ | 407,7 млн ₽ | 309,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 32,6 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -46,3 % | +138,1 % | +71,3 % | +34,9 % | -22,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 | 1,51 | 1,15 | 1,11 | 1,17 | 1,26 | 1,72 ▼ | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,06 | 1,18 | 0,96 | 1,00 | 1,02 | 0,81 | 1,09 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,01 | 0,81 | 0,59 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,34 | 0,13 | 0,11 | 0,15 | 0,21 | 0,39 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,77 | 1,94 | 6,61 | 8,25 | 5,73 | 3,81 | 1,05 ▼ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | 3,6 % | 2,1 % | 15,8 % | 10,7 % | 15,1 % | 11,0 % | 4,3 % ▲ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 0,2 % | 4,0 % | 3,0 % | 9,1 % | 1,4 % | 2,0 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 0,1 % | 2,3 % | 1,7 % | 6,6 % | 1,0 % | 2,0 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | 0,3 % | 17,1 % | 15,7 % | 44,5 % | 4,9 % | 7,6 % ▼ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,73 | 0,62 | 0,56 | 0,57 | 0,73 | 0,74 | 1,13 ▼ | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 174 дн. | 423 дн. | 490 дн. | 533 дн. | 431 дн. | — | 97 дн. | 146 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 131 дн. | 130 дн. | 70 дн. | 75 дн. | 195 дн. | 94 дн. ▼ | 85 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.90 (компаний: 333).