Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЖИЛИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЖИЛИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 271 | 118 276 | 115 304 | 112 436 | 121 540 | 117 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 983 | 66 601 | 64 225 | 61 852 | 54 950 | 51 604 |
| Основные средства на конец отчетного года | 68 983 | 66 601 | 64 225 | 61 852 | 54 950 | 51 604 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 289 | 51 675 | 51 079 | 50 584 | 66 591 | 66 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 605 | 46 670 | 46 644 | 46 617 | 46 629 | 43 398 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 324 | 4 894 | 4 173 | 3 472 | 2 288 | 22 456 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 360 | 111 | 262 | 495 | 17 674 | 175 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 911 | 117 769 | 118 276 | 115 304 | 112 436 | 118 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 971 | 68 983 | 66 601 | 64 225 | 61 852 | 54 950 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 971 | 68 983 | 66 601 | 64 225 | 61 852 | 54 950 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 940 | 48 787 | 51 675 | 51 079 | 50 585 | 63 404 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 250 | 46 605 | 46 670 | 46 645 | 46 618 | 43 423 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 444 | 1 822 | 4 894 | 4 172 | 3 472 | 2 307 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 246 | 360 | 111 | 262 | 495 | 17 674 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 271 | 118 276 | 115 304 | 112 436 | 121 540 | 117 633 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 473 | 61 086 | 102 341 | 100 464 | 115 830 | 112 136 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 799 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 778 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 021 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 190 | 12 963 | 11 972 | 5 710 | 5 497 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 943 | 8 443 | 8 065 | 3 840 | 4 006 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 247 | 4 520 | 3 907 | 1 870 | 1 491 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 911 | 117 769 | 118 276 | 115 304 | 112 436 | 118 353 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 174 | 60 473 | 61 086 | 102 341 | 100 464 | 112 624 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 737 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 369 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 368 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 297 | 57 190 | 12 963 | 11 973 | 5 729 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 778 | 52 943 | 8 443 | 8 066 | 3 840 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 519 | 4 247 | 4 520 | 3 907 | 1 889 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 481 | 9 008 | 2 799 | 2 477 | 1 030 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 210 | 18 116 | 10 657 | 10 665 | 6 975 | 6 426 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 729 | 9 108 | 7 858 | 8 188 | 8 416 | 5 396 |
| Выручка за отчетный год | 18 116 | 10 657 | 10 665 | 6 975 | 14 966 | 6 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 008 | 2 799 | 2 477 | 9 570 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 008 | 2 799 | 2 477 | 9 570 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 108 | 7 858 | 8 188 | 8 416 | 5 396 | 9 530 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 481 | 9 008 | 2 799 | 2 477 | 1 030 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 852 | 924 | 2 092 | 16 715 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 865 | 320 | 243 | 33 | 60 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 25 | 395 | 64 | 11 847 | 4 585 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 220 | 35 | 460 | 33 | 4 669 | 1 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 755 | 2 852 | 924 | 2 092 | 13 526 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 763 | 1 865 | 320 | 243 | 33 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 64 | 25 | 395 | 64 | 20 397 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 6 220 | 35 | 460 | 33 | 7 868 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 349 | 2 299 | 613 | 1 783 | 12 160 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 406 | 553 | 311 | 309 | 224 | 1 366 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 553 | 311 | 309 | 224 | 1 366 | 329 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 299 | 613 | 1 783 | 15 349 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 299 | 613 | 1 783 | 15 349 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 613 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | -488 тыс. ₽ |
| Активы | 117,3 млн ₽ | 118,3 млн ₽ | 115,3 млн ₽ | 112,4 млн ₽ | 121,5 млн ₽ | 117,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 60,5 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 115,8 млн ₽ | 112,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | -48 289,00 | 0,90 | 3,94 | 4,23 | 11,66 | 12,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -1 684,00 | 0,09 | 0,34 | 0,33 | 3,50 | 4,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -360,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 3,10 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,52 | 0,89 | 0,89 | 0,95 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,94 | 0,94 | 0,13 | 0,12 | 0,05 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,5 % | 1,5 % | -1,7 % | 12,6 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 1,0 % | 1,7 % | -1,9 % | 13,3 % | -0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 868 дн. | 2 168 дн. | 2 079 дн. | 2 022 дн. | 3 154 дн. | 1 662 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.