Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАВО", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 254 | 414 | 778 | 129 | 1 445 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 254 | 414 | 778 | 129 | 1 445 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 191 | 388 | 759 | 69 | 1 416 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 26 | 19 | 60 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 | 254 | 414 | 778 | 129 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 253 | 414 | 778 | 129 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 191 | 388 | 759 | 69 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 62 | 26 | 19 | 60 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 254 | 414 | 778 | 129 | 1 445 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 535 | 1 057 | 1 679 | 826 | 1 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 480 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 550 | 1 072 | 1 694 | 826 | 1 334 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 | 254 | 414 | 778 | 129 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 | 535 | 1 057 | 1 679 | 826 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 | 550 | 1 072 | 1 694 | 826 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 565 | 265 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 565 | 1 518 | 1 194 | 1 380 | 1 309 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 562 | 1 497 | 1 580 | 1 044 | |
| Выручка за отчетный год | 1 518 | 1 194 | 1 380 | 1 309 | 1 438 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 518 | 265 | 469 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 265 | 469 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 562 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 497 | 1 580 | 1 044 | 969 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 | 265 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 490 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 244 | 363 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 23 | 20 | 21 | 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 244 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 24 | 23 | 20 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 36 | 38 | 40 | |
| Прочее за предыдущий год | 47 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 38 | 40 | 42 | |
| Прочее за отчетный год | 46 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 204 | 321 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 | 321 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 113 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 113 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 518 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 518 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 461 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 571 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 470 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 420 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -114 тыс. ₽ | -362 тыс. ₽ | -258 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ | 321 тыс. ₽ |
| Активы | 254 тыс. ₽ | 414 тыс. ₽ | 778 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -643 тыс. ₽ | -901 тыс. ₽ | -697 тыс. ₽ | -375 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,39 | 0,46 | 0,16 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,39 | 0,46 | 0,16 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | -1,55 | -1,16 | -5,40 | -0,26 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -44,9 % | -87,4 % | -33,2 % | 158,1 % | 22,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.