Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНОЛИЯ", Ступино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГНОЛИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 382 | 5 454 | 8 213 | 8 945 | 11 843 | 11 838 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 381 | 5 455 | 8 212 | 8 945 | 11 844 | 11 838 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 121 | 4 327 | 5 628 | 6 428 | 6 438 | 7 566 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 670 | 636 | 2 313 | 2 457 | 4 360 | 4 003 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 590 | 492 | 271 | 60 | 1 046 | 269 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 382 | 5 454 | 8 212 | 8 945 | 11 843 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 381 | 5 455 | 8 212 | 8 945 | 11 844 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 121 | 4 327 | 5 628 | 6 428 | 6 438 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 670 | 636 | 2 313 | 2 457 | 4 360 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 590 | 492 | 271 | 60 | 1 046 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 382 | 5 454 | 8 213 | 8 945 | 11 843 | 11 838 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 574 | 3 755 | 4 605 | 5 130 | 6 143 | 5 956 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 470 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 470 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 808 | 1 699 | 3 138 | 3 815 | 5 700 | 5 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 449 | 939 | 345 | 1 310 | 1 660 | 1 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 359 | 760 | 2 793 | 2 505 | 4 040 | 3 981 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 382 | 5 454 | 8 212 | 8 945 | 11 843 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 574 | 3 755 | 4 605 | 5 130 | 6 143 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 470 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 470 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 808 | 1 699 | 3 138 | 3 815 | 5 700 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 449 | 939 | 345 | 1 310 | 1 660 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 359 | 760 | 2 793 | 2 505 | 4 040 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 | 240 | 959 | 1 672 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 061 | 17 323 | 11 929 | 10 860 | 13 132 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 110 | 16 977 | 11 689 | 9 901 | 11 460 | |
| Выручка за отчетный год | 19 061 | 17 323 | 11 926 | 10 860 | 13 132 | 9 384 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 346 | 237 | 959 | 1 672 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 346 | 237 | 959 | 1 672 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 110 | 16 977 | 11 689 | 9 901 | 11 460 | 9 445 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 346 | 240 | 959 | 1 672 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 305 | 214 | 836 | 1 629 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 41 | 46 | 123 | 43 | 78 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 305 | 217 | 836 | 1 629 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 41 | 46 | 123 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 91 | 726 | 1 497 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | 173 | 123 | 110 | 132 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 191 | 173 | 123 | 110 | 132 | 91 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 | 91 | 726 | 1 497 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 91 | 726 | 1 497 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 132 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 726 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -230 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,42 | 3,21 | 2,62 | 2,34 | 2,08 | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 0,66 | 0,82 | 0,66 | 0,95 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 0,29 | 0,09 | 0,02 | 0,18 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,69 | 0,56 | 0,57 | 0,52 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 0,45 | 0,78 | 0,74 | 0,93 | 0,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,4 % | 2,4 % | 1,1 % | 8,1 % | 12,6 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -50,0 % | 3,5 % | 2,0 % | 14,2 % | 24,4 % | -3,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 93 дн. | 176 дн. | 237 дн. | 205 дн. | 292 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.