Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛМА-ПРОФИ", Брёхово
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛМА-ПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 814 087 | 651 096 | 695 491 | 757 935 | 8 076 | 12 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 674 247 | 640 896 | 682 738 | 736 060 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 2 | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 218 878 | 381 683 | 370 587 | 360 006 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 455 369 | 258 997 | 234 460 | 214 498 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 77 551 | 161 555 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 212 | 138 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 139 840 | 10 200 | 12 753 | 21 875 | 8 076 | 12 525 |
| Запасы на конец отчетного года | 532 | 532 | 8 061 | 8 012 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 1 260 | 1 756 | 25 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 183 | 7 856 | 2 265 | 12 646 | 12 519 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 91 113 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 552 | 671 | 1 192 | 8 076 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 666 199 | 814 087 | 693 849 | 691 449 | 757 935 | 8 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 537 522 | 674 247 | 683 649 | 681 003 | 360 006 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 2 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 379 | 387 621 | 381 683 | 370 587 | 360 006 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 514 143 | 286 626 | 258 997 | 234 460 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 42 753 | 75 816 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 212 | 138 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 128 677 | 139 840 | 10 200 | 10 446 | 397 929 | 8 076 |
| Запасы на конец предыдущего года | 703 | 532 | 536 | 8 061 | 8 012 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 3 | 1 260 | 78 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 886 | 48 183 | 7 852 | 1 636 | 388 725 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 81 051 | 91 113 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 9 | 552 | 671 | 1 192 | 8 076 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 814 086 | 651 096 | 695 491 | 757 935 | 8 076 | 12 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 141 769 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 320 | 18 320 | 18 320 | 18 320 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 133 | 920 | 920 | 920 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 123 317 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 597 938 | 26 403 | 9 677 | 8 677 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 597 938 | 26 006 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 677 | 8 677 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 397 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 379 | 696 921 | 887 074 | 1 274 404 | 2 759 017 | 2 759 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 226 | 611 726 | 797 945 | 757 835 | 313 748 | 313 748 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 830 | 85 123 | 88 826 | 516 414 | 2 445 269 | 2 445 269 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 323 | 72 | 303 | 155 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 666 199 | 814 087 | 693 849 | 691 449 | 757 935 | 8 076 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 768 | 141 770 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 320 | 18 320 | 18 320 | 18 320 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 133 | 920 | 920 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 439 | 123 317 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 597 938 | 597 938 | 37 114 | 9 677 | 8 677 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 597 938 | 597 938 | 26 006 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 711 | 9 677 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 397 | 8 677 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 494 | 74 379 | 696 921 | 876 090 | 1 274 404 | 2 759 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 060 | 65 226 | 611 726 | 797 945 | 757 835 | 313 748 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 379 | 7 830 | 85 123 | 77 842 | 516 414 | 2 445 269 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 055 | 1 323 | 72 | 303 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 155 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 441 | 43 353 | 3 767 | 5 563 | ||
| Выручка за предыдущий год | 82 574 | 132 369 | 119 104 | 58 886 | 24 433 | 6 559 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 133 | 89 016 | 115 337 | 81 081 | 51 378 | 996 |
| Выручка за отчетный год | 132 369 | 119 104 | 59 530 | 24 433 | 356 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 353 | 3 767 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 353 | 3 767 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 016 | 115 337 | 90 402 | 51 378 | 185 278 | 5 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 441 | 43 353 | 3 767 | 5 563 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 122 791 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 575 | 56 033 | 53 363 | 25 509 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 175 878 | 7 997 | 8 008 | 119 381 | 166 988 | 445 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 865 | 169 729 | 120 679 | 484 494 | 158 639 | 2 769 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 170 | 122 791 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 938 | 64 575 | 56 033 | 53 363 | 25 509 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 280 | 175 878 | 6 114 | 8 008 | 119 381 | 166 988 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 613 | 31 865 | 167 846 | 120 679 | 394 529 | 953 641 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 | 123 002 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 923 | 3 226 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 294 | 33 063 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 984 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 549 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 244 | 3 549 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 798 | 85 739 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 123 002 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 002 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 247 | 123 002 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 320 | 18 320 | 18 320 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 133 | 920 | 920 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 317 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 141 770 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 320 | 18 320 | 18 320 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 920 | 920 | 920 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 998 | 161 074 | 323 886 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 213 998 | 161 074 | 323 886 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 998 | 161 074 | 323 886 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 213 998 | 161 074 | 323 886 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 787 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 141 770 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 530 | 521 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 166 | 11 849 | 805 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 881 | 11 819 | 651 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 285 | 30 | 154 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 453 | 11 319 | 284 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 747 | 8 112 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 289 | 1 846 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 311 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 106 | 1 361 | 284 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 932 | 262 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 958 | 262 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 445 | 262 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 513 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 26 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 871 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 205 681 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 205 681 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 201 810 | 673 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 201 532 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 278 | 673 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 516 | 119 | 521 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -36,6 млн ₽ | -7,4 млн ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,75 млрд ₽ | -2,75 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -340,63 | -219,28 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -453,1 % | -59,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 928 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.