Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЫТ-СЕРВИС", Солнечногорск
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЫТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 165 | 8 568 | 7 342 | 7 455 | 12 431 | 11 654 | 10 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 770 | 3 756 | 3 857 | 3 508 | 7 469 | 9 502 | 9 370 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 700 | 3 672 | 3 760 | 3 398 | 7 343 | 9 053 | 8 789 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 70 | 83 | 97 | 110 | 126 | 449 | 581 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 395 | 4 813 | 3 485 | 3 946 | 4 962 | 2 152 | 716 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 4 | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 8 | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 180 | 433 | 436 | 1 228 | 4 524 | 1 983 | 693 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 181 | 4 341 | 3 037 | 2 714 | 425 | 19 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 34 | 10 | 4 | 6 | 142 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 875 | 7 165 | 8 568 | 7 342 | 7 455 | 12 431 | 11 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 401 | 3 770 | 3 756 | 3 857 | 3 508 | 7 469 | 9 502 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 342 | 3 700 | 3 672 | 3 760 | 3 398 | 7 343 | 9 053 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 59 | 70 | 83 | 97 | 110 | 126 | 449 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 474 | 3 395 | 4 812 | 3 485 | 3 946 | 4 962 | 2 152 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 182 | 1 180 | 433 | 436 | 1 228 | 4 524 | 1 983 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 260 | 2 181 | 4 341 | 3 037 | 2 714 | 425 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 29 | 34 | 10 | 4 | 6 | 142 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 165 | 8 568 | 7 341 | 7 454 | 12 431 | 11 654 | 10 085 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 436 | 3 746 | 3 970 | 5 143 | 6 226 | 90 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 419 | 1 419 | 1 419 | 1 419 | 1 419 | 1 419 | 1 419 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 225 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 453 | 1 937 | 2 161 | 3 334 | 4 416 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 729 | 4 822 | 3 371 | 2 311 | 6 205 | 11 564 | 13 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 457 | 8 207 | 11 974 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 671 | 4 818 | 3 371 | 2 311 | 748 | 3 306 | 1 743 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 58 | 4 | 51 | 135 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 874 | 7 165 | 8 568 | 7 341 | 7 454 | 12 431 | 11 654 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 758 | 2 213 | 3 746 | 3 970 | 5 143 | 4 913 | 90 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 419 | 1 419 | 1 419 | 1 419 | 1 419 | 1 419 | 1 419 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 191 | 225 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 809 | 230 | 1 937 | 2 161 | 3 334 | 3 103 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 115 | 4 952 | 4 822 | 3 371 | 2 311 | 7 518 | 11 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 457 | 8 207 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 005 | 4 894 | 4 818 | 3 371 | 2 311 | 2 061 | 3 306 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 58 | 4 | 51 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 179 | 1 886 | 3 620 | 2 998 | 3 804 | 1 642 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 791 | 15 530 | 17 423 | 17 116 | 19 086 | 11 371 | 8 290 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 612 | 13 644 | 13 803 | 14 118 | 15 282 | 9 729 | 9 198 |
| Выручка за отчетный год | 15 530 | 17 423 | 17 116 | 19 086 | 11 371 | 8 290 | 5 936 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 886 | 3 620 | 2 998 | 3 804 | 1 642 | 2 977 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 886 | 3 620 | 2 998 | 3 804 | 1 642 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 219 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 644 | 13 803 | 14 118 | 15 282 | 9 729 | 9 198 | 2 959 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 179 | 1 886 | 3 620 | 2 998 | 3 804 | 1 642 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 074 | 2 187 | 734 | 1 926 | 1 642 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 585 | 3 000 | 3 248 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 339 | 1 | 63 | 2 161 | 371 | 362 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 151 | 1 434 | 2 264 | 1 941 | 1 576 | 1 608 | 861 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 312 | 1 074 | 2 187 | 734 | 1 926 | 329 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 585 | 3 000 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 339 | 1 | 63 | 2 161 | 371 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 934 | 1 151 | 1 434 | 2 264 | 1 941 | 2 889 | 1 608 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 897 | 678 | 1 533 | 224 | 1 173 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 424 | 408 | 667 | 523 | 766 | 576 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 322 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 408 | 667 | 523 | 766 | 576 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 112 | 405 | 113 | 111 | 126 | 448 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 128 | 112 | 405 | 113 | 111 | 126 | 448 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 61 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 322 | 133 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 678 | 1 533 | 224 | 1 173 | 1 082 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 678 | 1 533 | 224 | 1 173 | 1 082 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 897 | 678 | 1 533 | 224 | 1 173 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 419 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 419 | 1 419 | 1 419 | 1 419 | 1 419 | 1 419 | 1 419 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 191 | 225 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 809 | 229 | 1 936 | 2 161 | 3 334 | 3 103 | 3 334 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 759 | 2 213 | 3 746 | 3 971 | 5 144 | 4 913 | 5 144 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 419 | 1 419 | 1 419 | 1 419 | 1 419 | 1 419 | 1 419 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 224 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 453 | 1 936 | 2 160 | 3 334 | 4 416 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 436 | 3 746 | 3 970 | 5 144 | 6 226 | 90 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 644 | 1 533 | 224 | 1 173 | 1 082 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 644 | 1 533 | 224 | 1 173 | 1 082 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 644 | 1 533 | 224 | 1 173 | 1 082 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 644 | 1 533 | 224 | 1 173 | 1 082 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 823 | 231 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 823 | 231 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 823 | 231 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 823 | 231 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 33 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 436 | 3 746 | 3 970 | 5 143 | 6 226 | 90 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 758 | 2 213 | 3 746 | 3 970 | 5 144 | 4 913 | 90 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 507 | 2 159 | 2 302 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 392 | 19 566 | 17 812 | 19 127 | 12 570 | 12 660 | 6 342 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 139 | 19 495 | 17 786 | 19 086 | 11 575 | 12 289 | 6 003 |
| Прочие поступления за отчетный год | 253 | 71 | 26 | 41 | 995 | 371 | 339 |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 885 | 17 407 | 19 116 | 19 451 | 14 951 | 10 358 | 6 348 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 596 | 3 876 | 6 120 | 6 834 | 9 660 | 7 519 | 3 735 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 086 | 7 155 | 6 671 | 7 139 | 2 786 | 1 812 | 1 634 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 128 | 250 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 408 | 492 | 523 | 766 | 610 | 124 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 795 | 5 884 | 5 802 | 4 712 | 1 767 | 653 | 979 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 1 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 | 1 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 589 | 4 908 | 2 708 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 589 | 4 908 | 2 708 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 160 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,71 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,71 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 1,17 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,69 | — |
| Финансовый рычаг | 1,29 | 0,45 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,9 % | 15,7 % | -37,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,9 % | 22,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.