Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЛЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЛЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 503 | 22 205 | 28 341 | 29 189 | 14 633 | 24 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 105 | 2 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 105 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 459 | 22 100 | 28 481 | 29 188 | 14 633 | 24 462 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 279 | 2 279 | 6 233 | 7 254 | 2 704 | 1 820 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 179 | 19 589 | 21 810 | 21 165 | 11 670 | 17 618 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 172 | 438 | 758 | 255 | 5 024 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 708 | 21 506 | 22 205 | 28 341 | 11 818 | 14 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 45 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 708 | 21 461 | 22 345 | 28 482 | 11 816 | 14 633 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 279 | 2 279 | 2 584 | 6 233 | 4 273 | 2 704 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 381 | 19 181 | 19 589 | 21 810 | 6 776 | 11 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 1 | 172 | 438 | 758 | 255 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 503 | 22 205 | 28 341 | 29 189 | 14 633 | 24 462 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 172 | 1 985 | 2 880 | 2 952 | 2 423 | 2 864 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 977 | 2 943 | 2 413 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 | 160 | 54 | 10 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 130 | 160 | 10 | 10 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 201 | 20 060 | 25 407 | 26 227 | 12 210 | 21 598 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 497 | 47 | 47 | 355 | 21 598 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 196 | 19 563 | 25 360 | 17 532 | 11 855 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 648 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 708 | 21 506 | 22 205 | 28 341 | 11 818 | 14 633 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 347 | 2 166 | 2 006 | 2 880 | 2 147 | 2 423 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 158 | 2 872 | 2 137 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | 160 | 54 | 10 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 130 | 160 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 361 | 19 209 | 20 039 | 25 407 | 9 661 | 12 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 7 | 47 | 355 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 356 | 19 204 | 20 032 | 25 360 | 9 661 | 11 855 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 | 7 754 | 4 178 | 566 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 408 | 8 902 | 4 178 | 17 769 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 223 | 1 148 | 17 203 | |||
| Выручка за отчетный год | 8 902 | 4 178 | 17 769 | 25 634 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 340 | 1 442 | 17 769 | 772 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 340 | 567 | 772 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 148 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 281 | 15 054 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 562 | 2 736 | 24 862 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 185 | 7 754 | 172 | 566 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 510 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 496 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 303 | 345 | 563 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 622 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 219 | 52 | 37 | 42 | 222 | 1 831 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 7 717 | 130 | 230 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 219 | 52 | 37 | 42 | 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 9 | 7 717 | 104 | 161 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 61 | 26 | 69 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 44 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 429 | 69 | 122 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 61 | 945 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 874 | 64 | 276 | 441 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 874 | 64 | 276 | 441 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 717 | 104 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 158 | 2 835 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 166 | 2 835 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 915 | 2 997 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 923 | 2 997 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 162 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 162 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 243 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 243 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 985 | 2 952 | 2 423 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 166 | 2 880 | 2 147 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 278 | 1 585 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 632 | 18 001 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 587 | 15 177 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | 2 824 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 354 | 16 416 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 347 | 14 266 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 74 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | 2 076 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 278 | 1 585 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -175 тыс. ₽ | 874 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 441 тыс. ₽ |
| Активы | 21,5 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 24,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,12 | 1,11 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,88 | 0,84 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 8,90 | 8,84 | 8,89 | 7,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 3,1 % | 0,2 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,1 % | 30,3 % | 2,2 % | 15,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 048 дн. | 968 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.