Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ВРЕМЯ", Лопотово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ВРЕМЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 615 | 997 | 967 | 1 036 | 876 | 1 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 286 | 242 | 204 | 167 | 129 | 91 |
| Основные средства на конец отчетного года | 286 | 242 | 204 | 167 | 129 | 91 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 329 | 755 | 763 | 870 | 747 | 1 123 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 4 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 314 | 751 | 763 | 870 | 747 | 1 123 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 472 | 615 | 997 | 967 | 1 036 | 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 373 | 286 | 242 | 204 | 167 | 129 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 373 | 286 | 242 | 204 | 167 | 129 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 | 329 | 755 | 763 | 870 | 743 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 15 | 4 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 314 | 751 | 763 | 870 | 743 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 615 | 997 | 967 | 1 036 | 876 | 1 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 310 | 397 | 159 | 153 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 810 | 370 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 810 | 370 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 332 | 743 | 657 | 639 | 717 | 1 061 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 332 | 743 | 657 | 639 | 717 | 1 061 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 472 | 615 | 997 | 967 | 1 036 | 872 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 310 | 397 | 159 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 290 | 810 | 370 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 290 | 810 | 370 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 332 | 743 | 657 | 639 | 713 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 332 | 743 | 657 | 639 | 713 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 108 | 440 | 439 | |||
| Выручка за предыдущий год | 720 | 720 | 720 | 720 | 50 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 011 | 388 | 280 | 281 | 272 | |
| Выручка за отчетный год | 720 | 720 | 720 | 160 | 50 | 300 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 332 | 439 | 16 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 332 | 439 | 16 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 388 | 280 | 281 | 357 | 272 | 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 440 | 439 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 313 | 29 | 426 | 88 | 3 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 300 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 29 | 13 | 15 | 15 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 330 | 19 | 411 | 426 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 641 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 19 | 29 | 13 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 330 | 313 | 411 | 426 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 9 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 313 | 411 | 426 | 88 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 313 | 411 | 426 | 88 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 330 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 720 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 313 тыс. ₽ | 411 тыс. ₽ | 426 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | -239 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ |
| Активы | 615 тыс. ₽ | 997 тыс. ₽ | 967 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 876 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -528 тыс. ₽ | -117 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,02 | 1,16 | 1,36 | 1,04 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,02 | 1,16 | 1,36 | 1,04 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,95 | 1,01 | 1,16 | 1,36 | 1,04 | 1,06 |
| Коэффициент автономии | -0,86 | -0,12 | 0,32 | 0,38 | 0,18 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,12 | 1,61 | 4,51 | 6,93 |
| Рентабельность продаж | — | 61,1 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 57,1 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,9 % | 41,2 % | 44,1 % | 8,5 % | -27,3 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 137,4 % | 22,2 % | -150,3 % | -3,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,72 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.