Финансы СОЛНЕЧНОГОРСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО, Солнечногорск
СОЛНЕЧНОГОРСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 025 | 91 152 | 104 940 | 13 446 | 37 034 | 31 384 | 108 381 | 149 953 | 203 097 | 285 811 | 392 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 442 | 41 068 | 42 701 | 8 198 | 8 925 | 10 687 | 8 022 | 7 468 | 7 342 | 7 022 | 6 862 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 088 | 39 491 | 41 129 | 8 188 | 8 915 | 10 677 | 7 964 | 7 253 | 7 208 | 6 888 | 6 728 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 354 | 1 480 | 1 475 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 97 | 97 | 48 | 205 | 124 | 124 | 124 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 583 | 50 084 | 62 239 | 5 248 | 28 109 | 20 697 | 100 359 | 142 485 | 195 755 | 278 789 | 385 696 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 294 | 27 288 | 26 495 | 53 | 2 843 | 91 | 35 | 50 | 142 | 69 | 98 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 228 | 16 729 | 25 305 | 4 221 | 3 507 | 3 202 | 2 202 | 2 330 | 1 707 | 1 797 | 3 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 040 | 439 | 21 388 | 16 592 | 5 559 | 3 971 | 187 419 | 276 895 | 379 528 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 061 | 6 067 | 4 399 | 535 | 371 | 812 | 92 539 | 136 106 | 6 462 | 28 | 3 070 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 28 | 25 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 289 | 76 025 | 91 152 | 53 932 | 13 446 | 37 034 | 68 772 | 108 381 | 149 953 | 203 097 | 285 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 724 | 33 442 | 41 068 | 18 403 | 8 198 | 8 925 | 9 096 | 8 022 | 7 468 | 7 342 | 7 022 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 088 | 31 088 | 39 491 | 10 462 | 8 188 | 8 915 | 9 086 | 7 964 | 7 253 | 7 208 | 6 888 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 636 | 1 480 | 1 480 | 7 660 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 874 | 97 | 281 | 48 | 205 | 124 | 124 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 565 | 42 583 | 50 084 | 35 529 | 5 248 | 28 109 | 59 676 | 100 359 | 142 485 | 195 755 | 278 789 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 138 | 27 294 | 27 288 | 18 911 | 53 | 2 843 | 7 | 35 | 50 | 142 | 69 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 015 | 10 228 | 16 729 | 7 624 | 4 221 | 3 507 | 1 940 | 2 202 | 2 330 | 1 707 | 1 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 448 | 439 | 21 388 | 320 | 5 559 | 3 971 | 187 419 | 276 895 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 412 | 5 061 | 6 067 | 6 546 | 535 | 371 | 57 383 | 92 539 | 136 106 | 6 462 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 24 | 28 | 25 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 025 | 91 152 | 104 940 | 13 446 | 37 034 | 31 384 | 108 381 | 149 953 | 203 097 | 285 811 | 392 558 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 869 | 64 115 | 76 731 | 12 177 | 30 652 | 30 114 | 388 958 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 217 | 17 217 | 696 | 2 448 | 1 445 | 63 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 162 | 162 | 162 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 265 | 5 | 5 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 898 | 59 514 | 1 216 | 28 037 | 28 502 | 388 733 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 336 | 6 508 | 5 935 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 336 | 6 508 | 5 935 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 820 | 20 529 | 22 274 | 1 269 | 6 382 | 1 270 | 1 415 | 1 522 | 1 412 | 2 658 | 3 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 205 | 1 505 | 2 281 | 2 917 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 615 | 19 024 | 19 993 | 1 269 | 3 465 | 1 270 | 1 415 | 1 522 | 1 412 | 2 658 | 3 600 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 289 | 76 025 | 91 152 | 53 932 | 13 446 | 37 034 | 68 772 | 108 381 | 149 953 | 203 097 | 285 811 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 972 | 54 869 | 64 115 | 35 647 | 12 177 | 30 652 | 283 153 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 016 | 17 217 | 15 738 | 696 | 2 448 | 974 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 162 | 162 | 162 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 19 909 | 5 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 853 | 46 898 | 11 319 | 28 037 | 282 017 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 132 | 2 336 | 6 508 | 5 708 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 132 | 2 336 | 6 508 | 5 708 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 185 | 18 820 | 20 529 | 12 577 | 1 269 | 6 382 | 1 519 | 1 415 | 1 522 | 1 412 | 2 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 205 | 1 505 | 136 | 2 917 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 185 | 18 615 | 19 024 | 12 441 | 1 269 | 3 465 | 1 519 | 1 415 | 1 522 | 1 412 | 2 658 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 224 | 32 371 | 35 361 | 29 836 | 7 570 | 24 113 | 23 544 | 37 661 | 33 382 | 44 740 | 44 962 |
| Выручка за предыдущий год | 115 855 | 126 247 | 143 685 | 104 299 | 57 623 | 62 334 | 50 121 | 49 633 | 53 897 | 57 719 | 59 855 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 369 | 93 876 | 108 324 | 74 463 | 50 053 | 38 221 | 26 577 | 11 972 | 20 515 | 12 979 | 14 893 |
| Выручка за отчетный год | 126 247 | 143 685 | 155 504 | 57 623 | 62 334 | 63 871 | 49 633 | 53 897 | 60 719 | 59 855 | 69 418 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 361 | 37 007 | 7 570 | 24 113 | 8 193 | 37 661 | 33 382 | 47 579 | 44 962 | 55 469 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 159 | 11 856 | 725 | 17 970 | 5 275 | 37 661 | 33 382 | 47 579 | 44 962 | 55 469 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 202 | 25 151 | 6 845 | 6 143 | 2 918 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 989 | 108 324 | 118 497 | 50 053 | 38 221 | 55 678 | 11 972 | 20 515 | 13 140 | 14 893 | 13 949 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 258 | 10 159 | 12 098 | 725 | 17 970 | 23 544 | 37 661 | 33 382 | 44 740 | 44 962 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 113 | 25 202 | 17 738 | 6 845 | 6 143 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 576 | 10 945 | 14 687 | 3 840 | 16 326 | 2 719 | 42 736 | 44 656 | 57 458 | 87 273 | 114 497 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 155 | 172 | 568 | 2 111 | 3 695 | 13 464 | 11 963 | 45 143 | 61 581 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 103 | 224 | 308 | 728 | 23 | 25 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 238 | 4 017 | 6 577 | 10 422 | 908 | 1 450 | 2 610 | 73 | 16 | 48 | 129 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 235 | 3 162 | 3 610 | 6 579 | 3 097 | 6 092 | 1 230 | 2 263 | 2 100 | 2 880 | 2 682 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 820 | 15 158 | 10 945 | 15 289 | 3 840 | 16 326 | 23 221 | 42 736 | 44 656 | 57 405 | 87 273 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 155 | 86 | 568 | 2 371 | 3 695 | 13 464 | 11 963 | 45 143 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 103 | 224 | 406 | 728 | 23 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 212 | 10 238 | 4 017 | 6 676 | 10 422 | 908 | 484 | 2 610 | 73 | 3 016 | 48 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 608 | 3 235 | 3 162 | 3 165 | 6 579 | 3 097 | 3 178 | 1 230 | 2 263 | 2 314 | 2 880 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 476 | 12 887 | 9 045 | 12 785 | 1 216 | 14 035 | 20 448 | 39 714 | 41 465 | 53 358 | 81 468 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 614 | 2 624 | 2 291 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 271 | 1 900 | 2 504 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 271 | 2 624 | 2 291 | 2 230 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 900 | 2 071 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 887 | 9 045 | 12 616 | 1 216 | 14 035 | 489 | 39 714 | 41 465 | 53 411 | 81 468 | 106 716 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 887 | 9 045 | 12 616 | 1 216 | 14 035 | 489 | 39 714 | 41 465 | 53 411 | 81 468 | 106 716 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 887 | 9 045 | 12 785 | 1 216 | 14 035 | 20 448 | 39 714 | 41 465 | 53 358 | 81 468 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 49,6 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 39,7 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 81,5 млн ₽ | 106,7 млн ₽ | ||
| Активы | 108,4 млн ₽ | 150,0 млн ₽ | 203,1 млн ₽ | 285,8 млн ₽ | 392,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 389,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,6 % | +12,7 % | -1,4 % | +16,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 70,93 | 93,62 | 138,64 | 104,89 | 107,14 | 2,11 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 70,88 | 93,57 | 138,52 | 104,86 | 107,11 | 1,90 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 69,33 | 92,03 | 137,31 | 104,18 | 106,28 | 1,35 ▲ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,01 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 75,9 % | 61,9 % | 78,4 % | 75,1 % | 79,9 % | 12,4 % ▲ | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | 80,0 % | 76,9 % | 88,0 % | 136,1 % | 153,7 % | 7,7 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,6 % | 27,7 % | 26,3 % | 28,5 % | 27,2 % | 2,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 27,4 % | 8,9 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,46 | 0,36 | 0,30 | 0,21 | 0,18 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 16 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 16 дн. | 113 дн. ▲ | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 27 дн. | 39 дн. | 65 дн. | 94 дн. | 81 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -26 дн. | -10 дн. | -25 дн. | -52 дн. | -76 дн. | 0 дн. ▲ | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | 0,99 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 125,02 | 4,94 ▲ | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 107,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 153,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).