Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИК ЭНЕРПРЕД-ЯРДОС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИК ЭНЕРПРЕД-ЯРДОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 437 025 | 462 881 | 530 881 | 676 500 | 585 807 | 688 509 | 746 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 189 194 | 204 058 | 228 516 | 249 892 | 280 095 | 286 975 | 287 337 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 6 | 3 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 189 173 | 204 040 | 228 500 | 249 879 | 280 085 | 286 908 | 286 559 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 57 | 768 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 247 830 | 258 823 | 302 365 | 426 608 | 305 712 | 401 534 | 459 231 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 663 | 105 068 | 149 887 | 141 199 | 152 315 | 197 493 | 205 897 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 774 | 44 | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 582 | 37 454 | 41 867 | 52 149 | 44 364 | 60 841 | 34 432 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 260 | 110 000 | 63 850 | 13 350 | 50 325 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 585 | 54 081 | 97 736 | 102 777 | 34 329 | 119 142 | 167 908 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 186 | 12 831 | 20 483 | 10 854 | 10 707 | 657 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 391 567 | 437 025 | 462 881 | 530 881 | 676 500 | 585 807 | 688 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 166 494 | 189 195 | 204 058 | 228 516 | 249 892 | 280 095 | 286 975 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 9 | 6 | 3 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 166 470 | 189 173 | 204 040 | 228 500 | 249 879 | 280 085 | 286 908 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 57 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 225 073 | 247 830 | 258 823 | 302 365 | 426 608 | 305 712 | 401 533 |
| Запасы на конец предыдущего года | 93 865 | 84 663 | 105 068 | 149 887 | 141 199 | 152 315 | 197 493 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 725 | 774 | 44 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 361 | 51 120 | 37 454 | 41 867 | 52 149 | 44 364 | 60 841 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 000 | 52 260 | 110 000 | 63 850 | 13 350 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 847 | 75 585 | 54 081 | 97 736 | 102 777 | 34 329 | 119 142 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 737 | 9 186 | 12 831 | 20 483 | 10 854 | 10 707 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 437 025 | 462 882 | 530 881 | 676 500 | 585 807 | 688 509 | 746 569 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 322 271 | 375 355 | 396 164 | 469 210 | 455 197 | 555 402 | 565 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 493 | 53 493 | 53 493 | 53 493 | 53 493 | 53 493 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 292 862 | 313 671 | 386 717 | 372 704 | 472 908 | 482 655 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | 5 801 | 4 920 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 801 | 4 920 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 753 | 87 527 | 134 717 | 207 291 | 130 610 | 127 306 | 176 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 94 753 | 87 527 | 134 717 | 207 291 | 130 610 | 127 306 | 173 697 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 804 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 391 567 | 437 025 | 462 882 | 530 881 | 676 500 | 585 807 | 688 509 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 272 831 | 322 271 | 375 355 | 396 164 | 469 210 | 455 197 | 555 402 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 493 | 53 493 | 53 493 | 53 493 | 53 493 | 53 493 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 239 778 | 292 862 | 313 671 | 386 717 | 372 704 | 472 908 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 5 801 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 801 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 736 | 94 753 | 87 527 | 134 717 | 207 291 | 130 610 | 127 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 736 | 94 753 | 87 527 | 134 717 | 207 291 | 130 610 | 127 306 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 556 745 | 102 919 | 80 567 | 106 886 | 150 274 | 205 917 | 140 686 |
| Выручка за предыдущий год | 830 214 | 871 052 | 741 322 | 861 883 | 937 488 | 1 109 786 | 886 686 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 726 531 | 768 133 | 660 755 | 754 997 | 787 214 | 903 869 | 746 000 |
| Выручка за отчетный год | 871 052 | 741 322 | 861 883 | 937 488 | 1 109 786 | 886 686 | 976 389 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 567 | 106 886 | 150 274 | 205 917 | 140 686 | 104 977 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 567 | 106 886 | 150 274 | 205 917 | 140 686 | 104 977 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 768 133 | 660 755 | 754 997 | 787 214 | 903 869 | 746 000 | 871 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 102 919 | 80 567 | 106 886 | 150 274 | 205 917 | 140 686 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 764 | 80 546 | 102 660 | 156 501 | 216 961 | 148 137 | 107 188 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 56 | 800 | 2 150 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 989 | 5 220 | 11 442 | 13 451 | 6 864 | 6 235 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 142 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 540 | 7 350 | 8 597 | 19 404 | 28 943 | 26 179 | 14 257 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 082 | 12 416 | 18 043 | 24 619 | 31 350 | 26 392 | 20 431 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 108 | 100 235 | 80 546 | 102 660 | 156 501 | 216 961 | 148 137 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 56 | 800 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 981 | 4 989 | 5 220 | 11 442 | 13 451 | 6 864 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 142 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 549 | 11 559 | 7 350 | 8 597 | 19 404 | 28 943 | 26 179 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 559 | 15 082 | 12 416 | 18 043 | 24 619 | 31 350 | 26 392 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 698 | 80 261 | 64 083 | 81 309 | 124 945 | 173 487 | 114 004 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 975 | 19 969 | 16 462 | 21 351 | 31 556 | 43 474 | 24 452 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 57 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 974 | 16 462 | 21 351 | 31 556 | 43 474 | 24 452 | 23 130 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 78 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 881 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 57 | 711 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 261 | 64 083 | 81 309 | 124 945 | 173 487 | 114 004 | 85 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 261 | 64 083 | 81 309 | 124 945 | 173 487 | 114 004 | 85 646 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 440 | 64 083 | 81 309 | 124 945 | 173 487 | 114 004 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 179 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 53 493 | 53 493 | 53 493 | 53 493 | 53 493 | 53 493 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 778 | 292 861 | 313 672 | 386 716 | 372 704 | 472 908 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 322 271 | 375 354 | 396 165 | 469 209 | 455 197 | 555 401 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 53 493 | 53 493 | 53 493 | 53 493 | 53 493 | 53 493 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 862 | 313 671 | 386 717 | 372 703 | 472 908 | 482 655 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 375 355 | 396 164 | 469 210 | 455 196 | 555 401 | 565 148 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 083 | 81 310 | 124 945 | 173 487 | 114 004 | 85 646 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 64 083 | 81 310 | 124 945 | 173 487 | 114 004 | 85 646 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 083 | 81 310 | 124 945 | 173 487 | 114 004 | 85 646 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 64 083 | 81 310 | 124 945 | 173 487 | 114 004 | 85 646 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 000 | 60 500 | 51 900 | 187 500 | 13 800 | 75 900 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 000 | 60 500 | 51 900 | 187 500 | 13 800 | 75 900 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 000 | 60 500 | 51 900 | 187 500 | 13 800 | 75 900 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 000 | 60 500 | 51 900 | 187 500 | 13 800 | 75 900 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 375 355 | 396 164 | 469 210 | 455 197 | 555 402 | 565 148 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 322 271 | 375 355 | 396 164 | 469 210 | 455 197 | 555 401 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 75 013 | 90 434 | 126 495 | 211 515 | 156 928 | 206 244 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 761 511 | 886 024 | 1 018 116 | 1 181 557 | 940 877 | 1 051 219 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 755 356 | 883 242 | 1 003 005 | 1 064 379 | 889 292 | 1 029 988 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 166 | 301 | 475 | 1 222 | 1 357 | 1 413 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 989 | 2 481 | 14 636 | 115 956 | 50 228 | 19 818 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 686 498 | 795 590 | 891 621 | 970 042 | 783 949 | 844 975 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 574 332 | 593 320 | 499 701 | 543 129 | 413 515 | 476 064 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 093 | 122 083 | 248 665 | 320 765 | 335 442 | 342 217 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 268 | 21 042 | 35 201 | 49 232 | 28 809 | 20 122 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 805 | 59 145 | 108 054 | 56 916 | 6 183 | 6 572 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 411 | 880 | 3 969 | 17 251 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 355 | 407 | 2 669 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | 10 725 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 56 | 473 | 800 | 2 150 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 376 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 155 | 40 264 | 70 435 | 92 516 | 62 231 | 98 829 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 40 155 | 40 264 | 60 435 | 88 666 | 62 231 | 48 829 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 3 850 | 50 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 645 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 645 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 000 | 60 500 | 51 900 | 187 500 | 13 800 | 75 900 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 010 | 55 060 | 45 153 | 163 125 | 12 006 | 75 900 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 990 | 5 440 | 6 747 | 24 375 | 1 794 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 315 | 5 040 | 84 866 | 48 766 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 53 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 124,9 млн ₽ |
| Активы | 676,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 96 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.