Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК ЛЕПСЕ", Солнечногорск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК ЛЕПСЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 825 938 | 881 413 | 1 008 781 | 973 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 258 036 | 297 660 | 279 140 | 352 246 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 55 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 253 296 | 291 919 | 273 909 | 343 353 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 564 | 3 733 | 3 902 | 3 675 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 175 | 2 008 | 1 329 | 5 163 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 567 902 | 583 753 | 729 641 | 620 793 |
| Запасы на конец отчетного года | 419 113 | 429 538 | 509 417 | 504 174 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 675 | 4 728 | 3 888 | 3 389 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 122 727 | 124 317 | 204 404 | 108 004 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 349 | 25 170 | 11 931 | 5 225 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 1 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 843 267 | 825 938 | 881 413 | 1 008 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 265 360 | 258 036 | 297 660 | 279 140 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 264 948 | 253 296 | 291 919 | 273 909 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 3 564 | 3 733 | 3 902 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 307 | 1 175 | 2 008 | 1 329 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 577 907 | 567 902 | 583 753 | 729 641 |
| Запасы на конец предыдущего года | 435 711 | 419 113 | 429 538 | 509 417 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 540 | 3 675 | 4 728 | 3 888 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 276 | 122 727 | 124 317 | 204 404 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 006 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 352 | 22 349 | 25 170 | 11 931 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 38 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 825 938 | 881 413 | 1 008 781 | 973 039 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 370 814 | 374 010 | 378 581 | 379 482 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 167 658 | 167 657 | 167 657 | 167 657 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 202 931 | 206 127 | 210 698 | 211 600 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 526 | 98 588 | 306 840 | 291 666 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 154 477 | 86 133 | 296 430 | 281 782 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 049 | 12 455 | 10 410 | 9 884 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 287 598 | 408 815 | 323 360 | 301 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 553 | 167 666 | 38 348 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 201 461 | 235 430 | 316 214 | 256 236 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 584 | 5 720 | 7 146 | 7 306 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 843 267 | 825 938 | 881 413 | 1 008 781 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 354 076 | 370 814 | 374 010 | 378 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 169 113 | 167 658 | 167 657 | 167 657 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 184 738 | 202 931 | 206 127 | 210 698 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 910 | 167 526 | 98 588 | 306 840 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 107 929 | 154 477 | 86 133 | 296 430 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 981 | 13 049 | 12 455 | 10 410 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 371 281 | 287 598 | 408 815 | 323 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 96 303 | 80 553 | 167 666 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 274 978 | 201 461 | 235 430 | 316 214 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 584 | 5 720 | 7 146 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 196 520 | 260 907 | 237 241 | 254 609 |
| Выручка за предыдущий год | 1 023 511 | 1 176 297 | 1 080 118 | 1 078 007 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 826 991 | 915 390 | 842 877 | 823 398 |
| Выручка за отчетный год | 1 176 297 | 1 080 118 | 1 078 007 | 1 016 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 260 907 | 237 241 | 254 609 | 251 442 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 061 | 77 135 | 81 741 | 81 539 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 61 124 | 51 098 | 61 282 | 53 287 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 120 722 | 109 008 | 111 586 | 116 616 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 915 390 | 842 877 | 823 398 | 764 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 309 | 79 061 | 77 135 | 81 741 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 023 | 61 124 | 51 098 | 61 282 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 101 188 | 120 722 | 109 008 | 111 586 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 245 | 10 951 | 5 737 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 198 | 337 | 359 | 405 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 855 | 23 947 | 21 340 | 39 110 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 022 | 70 657 | 85 653 | 78 443 |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 181 | 113 231 | 140 676 | 124 719 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 072 | 26 245 | 10 951 | 5 737 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 198 | 337 | 359 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 913 | 18 855 | 23 947 | 21 340 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 569 | 34 022 | 70 657 | 85 653 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 909 | 68 181 | 113 231 | 140 676 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 350 | 16 739 | 3 196 | 4 571 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 718 | 7 385 | 8 231 | 1 726 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 107 | 3 068 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 868 | 833 | ||
| Прочее за предыдущий год | 25 | 951 | 806 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 385 | 8 231 | 1 726 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 336 | 4 614 | 787 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 882 | 4 336 | 4 614 | 787 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 068 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 868 | 833 | 3 834 | |
| Прочее за отчетный год | 951 | 806 | 16 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 194 | 3 196 | 4 571 | 902 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 739 | 3 196 | 4 571 | 902 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 455 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 223 | 18 194 | 3 196 | 4 571 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 455 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 169 113 | 167 658 | 167 658 | 167 658 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 738 | 202 931 | 206 127 | 210 698 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 354 076 | 370 814 | 374 010 | 378 581 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 167 658 | 167 658 | 167 658 | 167 657 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 931 | 206 127 | 210 698 | 211 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 370 814 | 374 010 | 378 581 | 379 482 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 739 | 3 196 | 4 571 | 902 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 739 | 3 196 | 4 571 | 902 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 739 | 3 196 | 4 571 | 902 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 739 | 3 196 | 4 571 | 902 |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 455 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 370 814 | 374 010 | 378 581 | 379 482 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 354 076 | 370 814 | 374 010 | 378 581 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 524 | 22 843 | 43 282 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 161 000 | 1 060 178 | 1 070 515 | 1 006 512 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 143 979 | 1 047 544 | 1 040 716 | 980 176 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 093 | 10 907 | 12 280 | 12 175 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 928 | 1 727 | 17 519 | 14 161 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 108 476 | 1 037 335 | 1 027 233 | 1 012 083 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 795 857 | 739 953 | 730 534 | 677 347 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 161 833 | 185 032 | 190 461 | 244 762 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 206 | 24 026 | 21 783 | 37 690 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 250 | 5 287 | 4 143 | 2 006 |
| Прочие платежи за отчетный год | 120 330 | 83 037 | 80 312 | 50 278 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 254 | 337 | 27 501 | 669 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 140 | 169 | 27 310 | 309 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 360 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 114 | 168 | 191 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 938 | 28 920 | 119 515 | 35 302 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 47 558 | 28 920 | 119 515 | 34 952 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 380 | 350 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 204 | 8 289 | 35 056 | 31 353 |
| Поступления – всего за отчетный год | 336 650 | 450 501 | 324 282 | 266 367 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 307 300 | 450 501 | 324 282 | 266 367 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 29 350 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 325 446 | 442 212 | 289 226 | 235 014 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 311 263 | 434 627 | 284 782 | 231 492 |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 183 | 7 585 | 4 444 | 3 522 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 044 | 2 549 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 272 | 437 | 2 145 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 902 тыс. ₽ |
| Активы | 881,4 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 973,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 374,0 млн ₽ | 378,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 2,26 | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,67 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,38 | — |
| Финансовый рычаг | 1,36 | 1,66 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,5 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 1,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 186 дн. | 226 дн. | 241 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.